الگوی سر و شانه ها

بنابراین الگوی سر و شانه چیست؟در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه (یا الگوی سر و شانه) الگوی نمودار خاصی را توصیف می کند که با درجات مختلف دقت، احتمال معکوس شدن روند نزولی یا صعودی را نشان می دهد. این یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند شناخته شده است.

الگوی Head and Shoulders در تمام تایم فریم‌ها ظاهر می‌شود و ترکیب آن در استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران و همچنین معامله‌گران روزانه و نوسانی را آسان می‌کند. اهداف قیمت، سطوح ورودی و سطوح توقف، الگوی Head and Shoulders را هم برای تازه کار و هم برای متخصص جذاب می کند، زیرا سیگنال های مهم و قابل درک را ارائه می دهد.

درک بهتری از اینکه الگوی سر و شانه چیست با توصیف بصری نموداری که نام آن از آن گرفته شده است، ارائه می‌شود. الگوی سر و شانه روی نمودار شبیه سر و شانه های بیرون زده در زیر است. دو نوع از این الگو وجود دارد.

هر الگوی سر و شانه شامل:

• شانه چپ
• سر
• شانه راست
• خط گردن (یا خط برگشتی)

ایجاد یک الگو روی نمودار از شانه چپ شروع می شود. سپس عمل قیمت یک هد را تشکیل می دهد که بالاتر (یا پایین تر، بسته به نوع الگو) از شانه چپ است. پس از آن، شانه راست، معمولاً در همان سطح شانه چپ ایجاد می شود. خط گردن در انتهای شکل گیری شکل مشخص می شود. می تواند افقی، نزولی یا صعودی باشد.

مهم است که توجه داشته باشید که قطعات به ندرت کامل هستند، به این معنی که ممکن است صدایی بین سر و شانه های مربوطه وجود داشته باشد. و ممکن است شانه ها با هم برابر نباشند.

مهم است که الگوی معکوس را با الگوی ادامه اشتباه نگیرید. اولین مورد معمولاً به اندازه موج معمولی قیمت در روند قبل از آن است. اگر الگوی Head and Shoulders در مقایسه با امواج قیمتی اطراف آن خیلی کوچک به نظر می رسد، این ممکن است نشان دهنده یک الگوی ادامه باشد.

سر و شانه ها بالاست

یک الگوی مشترک Head and Shoulders در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد و Head and Shoulders Up نامیده می شود. این یک الگوی نمودار نزولی در نظر گرفته می شود.

شانه چپ در پایان یک دوره گاو نر قابل توجه در بازار شکل می گیرد. هنگامی که اوج آن شکل می گیرد ، معمولاً قیمت دارایی به سطح معینی کاهش می یابد. هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد ، سر شکل می گیرد و بالاترین سطح الگوی را ایجاد می کند. سپس یک کاهش بیشتر در قیمت زیر است. شانه راست هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد تشکیل می شود ، اما زیر سطح سر باقی می ماند. سپس تقریباً به سطح حفره اول بین شانه چپ و سر یا حداقل در زیر بالای شانه سمت چپ می افتد.

سرانجام ، گردنبند در قسمت تحتانی سر و هر دو شانه کشیده می شود و به عنوان یک خط پشتیبانی عمل می کند. هنگامی که قیمت پس از تشکیل شانه راست از طریق گردنبند شکسته می شود و به طور مداوم همچنان می افتد ، این نشانگر تکمیل شکل "سر و شانه ها" است.

سر و شانه پایین

الگوی "سر و شانه" نیز می تواند در جهت مخالف شکل بگیرد. نسخه گاو نر این الگوی ، که "سر و شانه ها به پایین" یا "سر و شانه های معکوس" نامیده می شود ، در قسمت پایین روند نزولی شکل می گیرد و به این معنی است که روند خرس موجود به احتمال زیاد آشکار می شود ، و قیمت بالا می رود.

پس از تشکیل بالای شانه سمت چپ ، قیمت بالا می رود و رقم اول را تکمیل می کند. سپس با ترمیم بعدی حرکت به بالا ، به حداقل جدید می رسد و سر را ایجاد می کند. یک واکنش اصلاحی در پایین وجود دارد ، و تشکیل شانه راست شروع می شود و سپس قیمت به شدت بالا می رود. پس از آن ، گردنبند شکل می گیرد که به عنوان یک خط مقاومت عمل می کند. به محض تشکیل شانه دوم ، قیمت تظاهرات نهایی را ایجاد می کند ، از گردنبند شکستن و اشاره به تکمیل شکل "سر و شانه ها به پایین" و چرخش روند خرس می شود.

تفاوت اضافی بین الگوهای فوقانی و پایین در این است که تشکیل قسمت فوقانی معمولاً برای چند هفته به پایان می رسد ، در حالی که شکل گیری پایین می تواند تا چند ماه یا حتی تا یک سال طول بکشد.

نحوه تفسیر الگوی "سر و شانه ها"

هنگام کار با الگوی "سر و شانه ها" ، اندازه گیری فاصله عمودی از بالای سر تا گردنبند به تعیین میزان تقریبی گسترش کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر فاصله 10 دلار باشد ، به محض شکسته شدن گردنبند ، تحلیلگران فنی پیش بینی می کنند که حداقل 10 دلار پایین تر از سطح گردن کاهش یابد. و برعکس ، وقتی به الگوی مخالف می آید ، بیانیه مخالف نیز صادق است: اندازه گیری فاصله عمودی از گردن تا بالای سر ، ایده تقریبی را در مورد اینکه چقدر قیمت می تواند از خط خارج شود ، می دهد گردن.

چرا الگوی "سر و شانه" برای معامله گران مفید است؟

شکل "سر و شانه ها" در تجارت ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری و ارزیابی حداقل درجه ممکن حرکت قیمت بعدی از خط گردن است. همچنین می تواند به چرخش روند هنگامی که بازار از روند گاو نر به تحمل یا برعکس می رود ، اشاره کند."سر و شانه ها" در تجارت یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای است که پیش بینی چرخش تورنورک را پیش بینی می کند.

توانایی تشخیص مدل "سر و شانه" و استفاده از آن برای باز کردن معامله می تواند در دراز مدت مفید باشد. الگوی همچنین می تواند به عنوان یکی دیگر از تکنیک های خوب برای اجرای یک استراتژی تجارت عمومی در نظر گرفته شود.

تجارت با الگوی "سر و شانه ها"

قبل از معامله ، لازم است که برنامه "سر و شانه" کاملاً تشکیل شود. اگر این الگوی هنوز به پایان نرسیده است ، نیازی نیست که به ترسیم کامل آن امیدوار باشید و بر اساس این فرض معاملات انجام دهید. بازار ناپایدار است ، به سرعت تغییر می کند.

لازم است الگوهای جزئی یا تقریبا تکمیل شده را مشاهده کنید ، اما هنگام شکستن الگوی از طریق گردن ، باید معامله شود. صبور باشید و معاملات خود را از قبل برنامه ریزی کنید ، ورودی ، پا و سود ساج را ضبط کنید تا هنگام شکسته شدن گردن ، آماده عمل شوند.

"سر و شانه" به طور خلاصه

تجارت بر روی الگوی سر و شانه ها بر این فرض است که حرکت قیمت زیر گردنبند خواهد بود. هدف از سود برای معامله را محاسبه کنید ، ارتفاع الگوی را از بالای سر تا گردنبند اندازه گیری کنید. هنگامی که الگوی به پایان می رسد و قیمت زیر گردن شکسته می شود ، یک موقعیت کوتاه باز کنید.

"سر و شانه" به مدت طولانی

الگوی معکوس به همان روش معامله می شود. در عین حال ، شما انتظار حرکت قیمت ها از خط گردن را دارید. تفاوت بین حداکثر و حداقل الگوی را برای محاسبه هدف سود پیدا کنید. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن است ، یک موقعیت طولانی را باز کنید.

در هر دو حالت ، می توانید از موقعیت خود در نزدیکی هدف خارج شوید یا اگر قیمت همچنان به نفع شما حرکت کند تا زمانی که سیگنال چرخش بعدی شکل بگیرد ، بیشتر در آن بمانید.

از دست دادن سفارش

کلید تجارت در الگوی "سر و شانه" صبر و انتظار تأیید الگوی است و گاهی اوقات ممکن است خروجی های کاذب رخ دهد. فراموش نکنید که جلوی این حکم را قرار دهید. در مدل "سر و شانه به بالا" ، پاها معمولاً بالاتر از حداکثر شانه راست یا بالاتر از حداکثر قیمت سر قرار می گیرند. هنگام استفاده از الگوی معکوس ("سر و شانه ها به پایین") ، پاها معمولاً زیر حداقل قیمت تشکیل شده توسط الگوی سر قرار می گیرند. در هر دو حالت ، می توانید از موقعیت خود در نزدیکی هدف خارج شوید یا در صورت ادامه قیمت به نفع شما تا زمانی که سیگنال چرخش بعدی به نفع شما حرکت کند ، بیشتر در آن بمانید.