نحوه تجارت معاملات آینده

یادگیری نحوه تجارت معاملات آتی می تواند یک مرکز سود برای معامله گران و دلالان و همچنین راهی برای محافظت از نمونه کارها یا به حداقل رساندن ضرر باشد. مانند هر بازار سوداگرانه ، برای همه مناسب نیست ، به خصوص ریسک و تجزیه و تحلیل. اما ، برای کسانی که به دنبال یک فرصت معاملاتی سریع هستند ، تجارت معاملات آتی ممکن است برای شما مناسب باشد.

درک اصول

یک قرارداد آتی کاملاً به معنای واقعی کلمه است که چگونه به نظر می رسد. این یک ابزار مالی است-همچنین به عنوان مشتق شناخته می شود-این قرارداد بین دو طرف است که موافقت می کنند یک امنیت یا کالایی را با قیمت ثابت در یک تاریخ مشخص در آینده انجام دهند. این یک قرارداد برای یک معامله آینده است ، که ما به سادگی به عنوان "آینده" می شناسیم. اکثریت قریب به اتفاق آینده ها در واقع منجر به تحویل امنیت یا کالای اساسی نمی شوند. اکثر معاملات آتی کاملاً سوداگرانه هستند ، بنابراین فرصتی برای سودآوری یا ریسک های پرچین است ، و معمولاً برای تحویل کالای فیزیکی یا امنیت برای اکثر بازرگانان استفاده نمی شود.

انواع مختلفی از قرارداد معاملات آتی برای تجارت وجود دارد. آنها شامل:

- نرخ بهره - فلزات - ارز - غلات - شاخص سهام - انرژی - نرم - جنگل - دام

بازار آتی متمرکز است ، به این معنی که در یک مکان فیزیکی یا مبادله معامله می شود. چندین مبادله مانند هیئت تجارت شیکاگو و مبادله بازرگانی وجود دارد. معامله گران در طبقه تبادل آتی در "چاله ها" تجارت می کنند ، که مکان های محصور شده برای هر قرارداد آینده تعیین شده اند. با این حال ، سرمایه گذاران و بازرگانان خرده فروشی می توانند از طریق یک کارگزار به تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

معاملات آینده

برخی از مواردی که باید قبل از معاملات معاملات آینده در نظر بگیرید:

اهرم: یک سرمایه گذاری بزرگ را با مبلغ نسبتاً کمی کنترل کنید. این امر باعث بازده بالقوه قوی می شود ، اما باید بدانید که این امر همچنین می تواند به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

تنوع: دسترسی به طیف گسترده ای از سرمایه گذاری ها از جمله نفت و انرژی ، طلا و سایر فلزات ، نرخ بهره ، شاخص ها ، غلات ، دام و موارد دیگر.

بعد از ساعت ها بازار: بازارهای آینده در بسیاری از روزهای مختلف روز تجارت می کنند. علاوه بر این ، بازارهای آتی می توانند نشان دهند که چگونه ممکن است بازارهای زیرین باز شوند. به عنوان مثال ، آینده شاخص سهام احتمالاً به معامله گران می گوید که آیا بازار سهام ممکن است باز یا پایین باشد.

نقدینگی: بازار آتی با تجارت زیادی به ویژه در قراردادهای با حجم بالا بسیار فعال است. این امر ورود و خارج شدن از معاملات را آسان تر می کند. برای قراردادهای مبهم تر ، با حجم کمتر ، ممکن است نگرانی های نقدینگی وجود داشته باشد.

HEDGING: اگر موقعیت موجود در کالا یا سهام دارید ، می توانید از یک قرارداد آینده برای محافظت از سود غیر واقعی یا به حداقل رساندن ضرر استفاده کنید. این جایگزینی برای خروج از موقعیت موجود شما فراهم می کند. نمونه ای از این امر این است که از یک نمونه کار طولانی با موقعیت کوتاه محافظت کنید.

تنظیم یک حساب کاربری

برای شروع معاملات معاملات آتی با چارلز شواب Futures و Forex LLC ، باید یک حساب استاندارد باز کنید. حساب استاندارد می تواند یک حساب شخصی یا مشترک باشد. همچنین باید برای امتیازات حاشیه ای در حساب خود درخواست و تأیید کنید.

انتخاب یک بستر معاملاتی

با یک حساب کاربری TD Ameritrade ، شما به ThinkorsWim ، یک بستر تجاری قدرتمند برای معاملات آتی و همچنین سایر سرمایه گذاری ها دسترسی خواهید داشت. این پلت فرم تجاری بسته بندی شده به شما امکان می دهد تا بازارهای آینده را رصد کنید ، استراتژی خود را برنامه ریزی کرده و آن را در یک مکان راحت ، آسان و یکپارچه پیاده سازی کنید. یکی از ویژگی های منحصر به فرد Thinkorswim ، جفت شدن آتی سفارشی است. تجارت با هر جفتی که انتخاب می کنید ، که می تواند به شما در بسیاری از انواع مختلف شرایط بازار کمک کند.

علاوه بر این ، TD Ameritrade دارای فناوری معاملات موبایل است و به شما امکان می دهد نه تنها موقعیت های آینده خود را نظارت و مدیریت کنید ، بلکه قراردادهای تجاری درست از طریق تلفن هوشمند ، دستگاه تلفن همراه یا iPad خود را مدیریت می کنید.

تدوین یک استراتژی معاملاتی

برای هر معامله گر آینده ، توسعه و چسبیدن به یک استراتژی بسیار مهم است. معامله گران تمایل به ایجاد یک استراتژی بر اساس تحلیل فنی یا اساسی دارند. تجزیه و تحلیل فنی بر آمار حاصل از فعالیت بازار ، مانند قیمت های گذشته ، حجم و بسیاری از متغیرهای دیگر متمرکز شده است. از نمودار و سایر فن آوری های مشابه استفاده می شود. تجزیه و تحلیل اساسی بر اندازه گیری ارزش سرمایه گذاری بر اساس داده های اقتصادی ، مالی و فدرال رزرو متمرکز است. بسیاری از معامله گران از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی استفاده می کنند.

برای آن دسته از معامله گران متمرکز بر تجزیه و تحلیل فنی ، این یک گزاره دو لایه است ، به این معنی که شما باید به داده های فنی برای امنیت واقعی یا کالای واقعی و قرارداد آتی مرتبط بپردازید. خبر خوب این است که پلت فرم تجارت TD Ameritrade's Thinkorswim دارای سطح بالایی از ابزارهای تحلیل فنی برای معاملات آتی است و به شما در ایجاد همبستگی کمک می کند.

همچنین تحقیقات و تفسیر اساسی شخص ثالث و همچنین بسیاری از ابزارهای تولید ایده را پیدا خواهید کرد. همچنین می توانید از PaperMoney® برای تمرین استراتژی معاملات خود بدون خطر سرمایه استفاده کنید. علاوه بر این ، ابزارهای مختلفی را برای کمک به شما در تدوین یک استراتژی معاملاتی آتی که برای شما مفید است ، کاوش کنید.

ساختن مهارت های خود

این که آیا شما در سرمایه گذاری تازه وارد هستید ، یا یک معامله گر باتجربه در حال کاوش در آینده است ، مهارت های لازم برای سودآوری از معاملات آتی باید به طور مداوم تیز و تصفیه شود. ThinkorSwim را پیدا خواهید کرد ، تقریباً از ویژگی ها و قابلیت های بی پایان برخوردار است که به ایجاد دانش و مهارت های معاملات آتی شما کمک می کند. همچنین می توانید در هر زمان از طریق چت ، از طریق تلفن 866-839-1100 یا از طریق ایمیل 24/7 ، با یک متخصص آینده TD Ameritrade Futures تماس بگیرید. منابع آموزشی و تحقیقاتی ما را نیز کاوش کنید.

تماس بگیرید یا به یک شعبه مراجعه کنید

با ما تماس بگیرید: 800-454-9272

175+ شعبه در سراسر کشور

پیشینه TD Ameritrade را در BrokerCheck Finra بررسی کنید

جایی که سرمایه گذاران هوشمند SMARTER SM را بدست آورند

با ما 800-454-9272 تماس بگیرید

#1 سیستم عامل و ابزار

• مشاغل
• اتاق خبر
• نقشه سایت
• حداقل الزامات
• دسترسی
• حریم خصوصی
• امنیت
• صورت
• reg bi & form crs
• افشای
• جبران تشویقی
• TD Ameritrade نهادی
• محل کار و راه حل های کارفرما
• شرکت چارلز شواب

محتوای در نظر گرفته شده فقط برای اهداف آموزشی/اطلاع رسانی. نه مشاوره سرمایه گذاری ، یا توصیه ای از هرگونه امنیت ، استراتژی یا نوع حساب.

معاملات آتی و معاملات آتی شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. لطفاً بیانیه افشای ریسک را قبل از تجارت محصولات آتی بخوانید.

حساب های آتی توسط شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) محافظت نمی شود.

آینده و گزینه های معاملات آتی خدمات معاملاتی ارائه شده توسط چارلز شواب Futures و Forex LLC. امتیازات تجاری منوط به بررسی و تأیید. همه مشتری ها واجد شرایط نیستند. پیش از تغییر نام در سپتامبر 2021 ، چارلز شواب Futures و Forex LLC به عنوان TD Ameritrade Futures & Forex LLC شناخته می شدند.

Charles Schwab Futures و Forex LLC ، یک بازرگان کمیسیون آینده ثبت شده CFTC و عضو فروشنده Forex NFA. Charles Schwab Futures و Forex LLC یک شرکت تابعه شرکت چارلز شواب است.

TD Ameritrade با 14 کارگزار آنلاین دیگر در بررسی آنلاین کارگزار StockBrokers. com در سال 2022 مورد ارزیابی قرار گرفت. این شرکت در رده‌های «پلتفرم‌ها و ابزارها» (11 سال متوالی)، «سکوی معاملاتی رومیزی: thinkorswim®» (10 سال متوالی)، «تجارت فعال» (2 سال متوالی)، رتبه 1 را کسب کرد.«تجارت گزینه‌ها»، «خدمات مشتری» و «پشتیبانی تلفنی». TD Ameritrade همچنین برای "کارگزار کلی" (12 سال متوالی)، "آموزش" (11 سال متوالی)، "کمیسیون و هزینه ها" (2 سال متوالی) بهترین در کلاس (در 5 مورد برتر) قرار گرفت.، "پیشنهاد سرمایه گذاری" (8 سال متوالی)، "مبتدیان" (10 سال متوالی)، "برنامه های معاملاتی موبایل" (10 سال متوالی)، "سهولت استفاده" (6 سال متوالی)، "حسابهای IRA" (3 سال متوالی)، "معاملات آتی" (3 سال متوالی) و "تحقیق" (11 سال متوالی). مقاله کامل را بخوانید.

این یک پیشنهاد یا درخواست در هیچ حوزه قضایی نیست که ما مجاز به انجام تجارت نیستیم یا در جایی که چنین پیشنهاد یا درخواستی مغایر با قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد، از جمله، اما نه محدود به افراد مقیم استرالیا، کانادا،هنگ کنگ، ژاپن، عربستان سعودی، سنگاپور، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا.

شرکت TD Ameritrade، عضو FINRA/SIPC، یکی از شرکت‌های تابعه The Charles Schwab Corporation. TD Ameritrade یک علامت تجاری است که مشترکاً متعلق به TD Ameritrade IP Company, Inc. و The Toronto-Dominion Bank است.© 2022 Charles Schwab & Co., Inc. کلیه حقوق محفوظ است.