درک حجم سهام و چرا در معاملات روز اهمیت دارد

حجم سهام یک مفهوم مهم در بازار مالی است. این به میانگین تعداد سهام است که در یک دوره خاص معامله می شود . این یکی از محبوب ترین و مهم ترین مفاهیمی است که معامله گران حرفه ای استفاده می کنند. این به این دلیل است که همانطور که می توانید تصور کنید حجم سهام از چندین دیدگاه (مانند نقدینگی و نوسانات سهام) تاثیر شدیدی دارد.

در این مقاله, ما در چه حجم سهام است نگاه, برخی از شاخص های حجم محبوب برای فاز تجزیه و تحلیل, و چگونه به استفاده از این در معاملات روز با ترکیب در استراتژی خود را.

ابتدا اجازه دهید مفهوم کلی را به طور کامل توضیح دهیم.

معنی حجم سهام

همانطور که گفته شد حجم سهام تعداد سهامی است که در یک بازه زمانی مشخص در حال انجام هستند. گفته می شود سهام در حال افزایش است و یکی که حجم بالایی دارد خرید بهتری نسبت به سهام با حجم کم است. این به سادگی به این دلیل است که به این معنی است که روند رو به افزایش توسط حجم حمایت می شود. از سوی دیگر کاهش حجم سهام که حجم در حال سقوط است اغلب نشانه ای است که قیمت می تواند شروع به سقوط است.

اما بعد.. چه میانگین حجم سهام ?

شایان ذکر است که حجم سهام می تواند معانی مختلفی داشته باشد . مثلا, می تواند مرد تعداد سهام که در حال معامله در یک دوره خاص . همچنین می تواند به تعداد قراردادهای گزینه و تعداد سهام معامله شده در یک شاخص در یک دوره خاص اشاره داشته باشد.

حجم در بازار سهام: ویژگی های کلیدی

حجم یک روزه یک ویژگی مفید است. اما معمولا داستان واقعی را روایت نمی کند . مثلا, اگر 1 میلیون سهام یک شرکت در یک روز معین معامله, به این معنی هیچ چیز. با این حال, اگر میانگین متحرک 20 روزه از این حجم است 300,000, به این معنی چیزی. این نشان دهنده یک واقعیت است که چیزی می تواند افراد بیشتری را به سهام سوق دهد.

مورد قابل توجه دیگر این است که حجم یک بار محاسبه می شود . مثلا, اگر دو معامله گران وجود دارد و یکی به فروش می رساند 1,000 سهام و از سوی دیگر اقدام به خرید 1,000 سهام, به این معنی که حجم است 1,000.

حجم در دارایی های دیگر

حجم یک مفهوم مهم نه تنها در سهام است . این مشترک در سراسر کلاس های دارایی های دیگر مانند ارز رمزنگاری است, کالاها, و ارز

بهتر است سهام هایی را که حجم بالاتری دارند معامله کنید زیرا نشان می دهد که چقدر مایع هستند. مثلا, اگر شما یک معامله گر سهام پنی و شما خرید 1 میلیون سهام یک شرکت. در زمان, شما ممکن است دشوار برای پیدا کردن کسی برای فروش سهام به زمانی که شما می خواهید برای خروج از تجارت.

داده های حجم سهام از کجا ناشی می شود

سوال مهم دیگر این است که داده های مربوط به حجم از کجا ناشی می شود. برای پاسخ خوب باید ابتدا بدانید که بازار سهام و بازیگران درگیر چگونه کار می کنند .

اولین, است که شما وجود دارد , معامله گر, و یک فروشنده. دوم اینکه یک کارگزار سهام وجود دارد که بستر معاملاتی را فراهم می کند. نمونه هایی از کارگزاران رابینهود, وفاداری, و شواب, درمیان دیگران.

سوم اینکه سازندگان بازار وجود دارند که شرکت هایی هستند که با خریداران و فروشندگان مطابقت دارند. اینها شرکت هایی هستند که در واقع معاملات را اجرا می کنند. به عنوان مثال می توان به اوراق بهادار ارگ و امور مالی مجازی اشاره کرد. در نهایت خود مبادلات وجود دارد. این شرکت ها مانند نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک (بازار بورس).

از این رو, هر زمان که کسی اقدام به خرید سهام, معامله به عنوان حجم ثبت. بنابراین معامله گران می توانند از این داده ها برای دیدن روند حجم استفاده کنند.

نحوه دریافت داده های حجم در سهام

جنبه دیگر جایی است که می توان هنگام معامله سهام داده های مربوط به حجم را دریافت کرد. مکان های زیادی وجود دارد. به عنوان مثال می توانید از ابزار نشانگر میزان صدا که توسط کارگزار شما تهیه شده است استفاده کنید.

همچنین می توانید از ابزارهایی مانند نمودارها و نمودارها استفاده کنید که این اطلاعات را کامپایل می کنند. نمودار زیر سهامی را نشان می دهد که بیشترین حجم را در 14 مه 2021 داشته اند. لیست شامل شرکت هایی مانند ای ام سی, سیب, و قدرت پلاگین, در میان دیگران.

همانطور که در بالا ذکر شد حجم روزانه تنها زمانی مهم است که در چشم انداز قرار گیرد . در نمودار زیر روند حجم سهام ای ام سی را مشاهده می کنیم. همانطور که می بینید این شرکت در سه ماهه چهارم سال 2020 به صورت نازک معامله شد. حجم در طول فساد شرط بندی وال استریت به شدت افزایش یافت و سپس محو شد. سپس در ماه اپریل افزایش یافت پس از اینکه شرکت برای تامین مالی عملیات خود پول جمع کرد.

حجم سهام ای ام سی

شاخص های حجم در معاملات

چندین شاخص وجود دارد که به شما کمک می کند هنگام معامله سهام از حجم استفاده کنید. برخی از این موارد عبارتند از:

• شاخص انباشت و توزیع
• شاخص حجم
• میانگین متحرک حجم
• حجم - میانگین قیمت وزنی (واپ).
• روند حجم قیمت
• شاخص حجم منفی

نمودار زیر نشان می دهد سهام ای ام سی با شاخص حجم و درصد حجم نوسان ساز.

بیشترین سهام فعال (و نه)

همانطور که در بالا ذکر شد حجم در بازار مهم است. و به عنوان یک معامله گر روز, شما باید در شرکت هایی که مقدار نسبتا بالایی از حجم به جای کسانی که به نازک معامله تمرکز. دلیل این امر این است که این سهام به احتمال زیاد دارای نوساناتی هستند که می توانند برای ایجاد سود مورد بهره برداری قرار گیرند.

برخی از بالاترین حجم سهام are شرکت در صنعت تکنولوژی مانند اپل و نتفلیکس و فیس بوک و انویدیا. از سوی دیگر برخی از حجم کم سهام شرکت های کوچک در صنایع است که محبوب مانند زمین های کشاورزی و بخش صنعتی هستند.

علل حجم بالا در سهام

چندین علت اصلی حجم در بازار سهام وجود دارد. برخی از این موارد عبارتند از:

• سود - در بیشتر موارد حجم سهام در طول فصل سود افزایش می یابد زیرا این زمانی است که افراد و سرمایه گذاران بیشتری در حال خرید یا فروش هستند.
• م & اخبار-حجم تمایل به افزایش زمانی که ادغام و فعالیت اکتساب وجود دارد.
• اخبار خاص شرکت-حجم تمایل به افزایش زمانی که اخبار خاص شرکت مانند تغییرات مدیریت و کسانی که جدید از یک رقیب وجود دارد.
• سیاست های مالی و پولی-سیاست های دولت مانند محرک ها و بانک های مرکزی مانند کاهش نرخ بهره می تواند منجر به افزایش حجم شود.

نتیجه: حجم ماده برای معامله گران روز?

مفهوم حجم یک مفهوم نسبتا گسترده است. اما چیزی که باید بدانید اهمیت حجم در بازار مالی است. پس. پاسخ کاملا بله است! حجم سهام یکی از عوامل کلیدی برای نگاه قبل از شروع یک تجارت است.

در این مقاله به بررسی حجم و نحوه استفاده در معاملات روزانه پرداخته ایم و برخی از شاخص هایی که می توانید استفاده کنید. اما با توجه به وسعت موضوع, ما خیلی بیشتر برای گفتن دارند.