الگوهای نمودار چیست؟|انواع و نمونه ها |راهنمای تحلیل فنی

راهنمای زیر الگوهای نمودار ، آنچه آنها را دارند ، انواع مختلف و نحوه استفاده از آنها به عنوان بخشی از استراتژی تجارت شما و همچنین ارائه توضیحات مختصر از محبوب ترین موارد را بررسی می کند.

الگوهای نمودار سهام

الگوهای نمودار سازندهای منحصر به فرد در یک نمودار قیمت هستند که توسط تحلیلگران فنی در معاملات سهام (و همچنین شاخص های سهام ، کالاها و معاملات رمزنگاری) استفاده می شود. این الگوها با استفاده از یک سری خطوط یا منحنی ها مشخص می شوند.

الگوهای نمودار سهام می تواند تغییر بین روندهای در حال افزایش و سقوط را نشان دهد و جهت آینده قیمت دارایی را بر اساس حرکات قبلی خود نشان دهد. این الگوهای غالباً هنگام مکث عمل قیمت ایجاد می شوند ، و نشانگر مناطقی از ادغام (نوسانات بین خطوط پشتیبانی و مقاومت) است که می توانند ادامه یا معکوس روند موجود را به وجود آورند.

الگوی نمودار ادامه هنگامی اتفاق می افتد که روند در جهت فعلی خود به دنبال یک استراحت مختصر ادامه یابد ، در حالی که یک الگوی نمودار معکوس نشانگر تغییر در جهت روند است.

حجم معاملات نقش مهمی در این الگوهای دارد ، که اغلب در طول شکل گیری کاهش می یابد و با شکستن قیمت از الگوی افزایش می یابد.

توجه: الگوهای با ترسیم خطوطی که به یک سری از اوج نزولی (قله ها) یا پایین ترین سطح صعودی (فرورفتگی) می پیوندند ، ایجاد می شوند. معامله گران برای یافتن مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت از خطوط روند استفاده می کنند.

سرمایه گذاری برای مبتدیان:

• سرمایه گذاری چیست؟قرار دادن پول برای کار
• 17 اشتباه سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
• 15 کتاب سرمایه گذاری برتر در تمام دوران
• چگونه سهام بخریم؟راهنمای کامل مبتدی
• 10 بهترین کتاب تجارت سهام برای مبتدیان
• 15 کتاب رمزنگاری با رتبه بالا برای مبتدیان
• سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
• 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان

انواع الگوهای نمودار

دو نوع الگوی نمودار وجود دارد:

به طور کلی ، برای هر دو الگوهای ادامه و معکوس ، هر چه الگوی طولانی تر شکل می گیرد و حرکت قیمت در آن بزرگتر می شود ، حرکت پیش بینی شده پس از شروع قیمت قابل توجه تر خواهد بود.

در طول توسعه یک الگوی قیمت ، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا روند ادامه خواهد یافت یا برعکس خواهد بود. بنابراین ، معامله گران باید توجه زیادی به خطوط (برای تدوین الگوی قیمت) داشته باشند و در نهایت قیمت از چه راهی شکسته می شود. با این حال ، معامله گران بهتر است فرض کنند که روند قیمت در جهت فعلی خود ادامه خواهد یافت تا زمانی که تأیید شود که معکوس شده است.

توجه: در زیر ، ما الگوهای نمودار را با توجه به اینکه آیا آنها به طور معمول ادامه دارند یا معکوس ، طبقه بندی کرده ایم ، اما بسیاری از آنها می توانند بسته به شرایط ، ادامه یا وارونگی را نشان دهند.

محدودیت الگوهای نمودار

نقطه ضعف اصلی برای الگوهای نمودار تجارت ، خطر شکست کاذب است. این اتفاق می افتد که قیمت به خارج از الگوی حرکت کند اما بلافاصله درون آن یا طرف دیگر باز می گردد. متأسفانه ، قبل از اینکه الگوی یک شکستگی و ادامه یا معکوس رخ دهد ، می تواند چندین بار اتفاق بیفتد.

علاوه بر این ، الگوهای همچنین می توانند ذهنی باشند ، زیرا آنچه که یک معامله گر به عنوان یک الگوی درک می کند ، همیشه اینگونه نیست که یک معامله گر دیگر چگونه آنها را در زمان واقعی ببیند یا ترسیم کند. بنابراین ، در حالی که می تواند دیدگاه منحصر به فرد در بازار را در اختیار بازرگانان قرار دهد ، همچنین برای توسعه مهارت های خود در یافتن و ترسیم الگوهای و همچنین تدوین یک استراتژی برای استفاده از آنها ، به تمرین اضافی نیاز دارد.

توجه: معامله گران برای کنترل ریسک باید از سفارشات متوقف شده استفاده کنند.

الگوهای ادامه

الگوهای ادامه در وسط یک روند غالب اتفاق می افتد ، نشان می دهد که عمل قیمت حتی پس از اتمام الگوی ادامه ، احتمالاً در همان جهت از سر خواهد رفت. با این حال ، همه الگوهای ادامه منجر به ادامه روند نمی شوند - بسیاری از آنها نیز به وارونگی منجر می شوند.

بسیاری از معامله گران به دنبال افزایش حجم هستند که قیمت از منطقه ادامه خارج می شود زیرا حجم کمی در یک شکست به طور معمول نشان می دهد که این الگوی احتمالاً شکست می خورد.

تحلیلگران فنی از چندین الگوی مداوم استفاده می کنند تا نشان دهند که روند قیمت ادامه خواهد یافت. الگوهای ادامه مشترک ، از جمله:

• سکه ها ؛
• پرچم ها
• مثلثها؛
• مستطیل ها ؛
• فنجان و دسته

در زیر توضیحات این الگوهای مداوم آورده شده است.

به یاد داشته باشید: متأسفانه ، الگوهای ادامه همیشه قابل اعتماد نیستند. به عنوان مثال ، یک الگوی ادامه می تواند در طی یک روند ظاهر شود ، اما یک روند برگشت هنوز هم می تواند اتفاق بیفتد. علاوه بر این ، یک شکست کامل همیشه اتفاق نمی افتد ، یا در عوض ، قبل از اینکه الگوی در واقع شکسته شود ، شکستگی های کاذب چندین بار اتفاق می افتد و ادامه یا وارونگی رخ می دهد.

زون

یک خط الگوی مداوم است که توسط دو خط روند ارائه شده است که در نهایت با هم ملاقات می کند. این اغلب پس از تجربه دارایی های قوی به سمت بالا یا رو به پایین شکل می گیرد و پس از آن ادغام قبل از ادامه روند در همان جهت.

به طور معمول ، حجم معاملات در طول شکل گیری الگوی کاهش می یابد و به دنبال آن افزایش قابل توجهی در طول شکست.

سکه های صخره ای و نزولی ، که در آن پشتیبانی و مقاومت یک مثلث متقارن را تشکیل می دهد. منبع: CorporateFinanceInstitute. com

پرچم یک الگوی نمودار ادامه است که با استفاده از دو خط موازی شکل می گیرد که در یک بازه زمانی کوتاه تر ، بر خلاف روند غالب مشاهده شده در نمودار قیمت فریم زمانی طولانی تر حرکت می کند.

به عنوان نشانگر ادامه روند احتمالی ، پرچم نقطه ورود را به معامله گر ارائه می دهد که در آن قیمت در برابر آن روند پیش رفته است. سپس ، در صورت از سرگیری روند ، افزایش قیمت می تواند سریع باشد ، و به هر کسی که می تواند این الگوی را به یک مزیت عظیم برای زمان مناسب معاملات خود توجه کند.

الگوهای پرچم می تواند صعودی یا نزولی باشد. تشکیل پرچم اغلب با کاهش حجم همراه است ، که با شکستن قیمت از تشکیل پرچم بهبود می یابد.

یک پرچم صعودی و نزولی که دو خط روند موازی را نشان می دهد. منبع: forex. com

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی نمودار ادامه صعودی است که با قرار دادن یک خط افقی در امتداد ارتفاعات نوسان (نقاط مقاومت) و یک روند صعودی در امتداد پایین نوسان (نقاط پشتیبانی) ایجاد شده است.

مثلث صعودی ، یک الگوی ادامه صعودی. منبع: dailyfx. com

مثلث نزولی

برخلاف مثلث صعودی ، مثلث نزولی یک الگوی نمودار ادامه نزولی است که در آن خط پشتیبانی اتصال به پایین نوسان افقی است ، و خط مقاومت که به ارتفاعات نوسان متصل می شود ، نزولی است.

مثلث نزولی ، یک الگوی ادامه نزولی. منبع: dailyfx. com

توجه: برای اینکه مثلث یک الگوی ادامه تلقی شود ، باید یک روند شناخته شده ایجاد شود.

مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی نمودار ادامه است که در آن دو خط روند در یک شیب مساوی همگرا می شوند. خط پشتیبانی ارتفاعات پایین را به هم وصل می کند و خط مقاومت کشیده می شود و پایین ترین سطح را به هم وصل می کند. شکست می تواند از هر جهت اتفاق بیفتد. با این حال ، یکی از روند پایین نشانگر آغاز روند نزولی جدید است ، در حالی که یک شکست از روند بالایی نشانگر شروع یک روند جدید به سمت بالا است.

مثلث متقارن. منبع: dailyfx. com

مستطیل

مستطیل ها الگوهای نمودار مداوم هستند که در آن قیمت بین خطوط پشتیبانی موازی و مقاومت بالا و پایین حرکت می کند و این نشانگر عدم وجود یک روند است. با حرکت قیمت از مستطیل ، مستطیل با یک شکست به پایان می رسد.

مستطیل صعودی و نزولی. منبع: Finustrain. com

توجه: به دلیل محبوبیت و دید آسان آنها ، مستطیل ها بسیار مستعد شکستگی های کاذب هستند.

فنجان و دسته

جام و دسته یک الگوی نمودار ادامه صعودی است که در آن روند صعودی مکث کرده است اما پس از تأیید الگوی ادامه خواهد یافت.

این الگوی شامل یک فنجان به شکل "U" با ارتفاع مساوی از هر دو طرف و یک دسته با یک رانش نزولی جزئی (شبیه به پرچم یا الگوی پنبه ای) است. پس از اتمام دسته ، بازار احتمالاً به یک روند صعودی به سمت بالا تبدیل می شود.

فنجان و رسیدگی به نمودار قیمت. پس از اتمام الگوی ، قیمت به یک روند صعودی تبدیل می شود. منبع: School. stockcharts. com

نحوه خواندن الگوهای نمودار ادامه سهام

الگوهای ادامه این سیگنال ها هستند که معامله گران به دنبال نشان می دهند که روند قیمت احتمالاً دست نخورده باقی خواهد ماند.

سرمایه گذاران باید اقدامات زیر را برای الگوهای ادامه تجارت انجام دهند:

• جهت روند قبلی را شناسایی کنید.
• صبر کنید تا الگوی شکل بگیرد.
• الگوی ادامه را شناسایی کنید.
• نقطه شکست را پیدا کنید.
• هنگامی که قیمت از الگوی خارج می شود ، تجارت را وارد کنید: بیشتر معامله گران فقط در صورتی که این شکست در همان جهت روند موجود اتفاق می افتد ، تجارت می کنند. با این حال ، برخی از معامله گران حتی اگر در برابر روند موجود حرکت کند ، معاملات را در جهت شکست انجام می دهند. گرچه بسیار خطرناک تر است ، اگر روند مسیر را معکوس کند ، آنها را پرداخت می کنند.

الگوهای معکوس

الگوهای معکوس تغییر سیگنال در روند غالب. این با مکث در روند تعیین شده و یک حرکت بعدی در جهت جدید به عنوان سطوح انرژی تازه از طرف دیگر مشخص می شود.

به عنوان مثال ، یک روند نزولی که توسط فروشندگان مشتاق پشتیبانی می شود می تواند مکث کند و حتی فشار را از خرس ها و گاوها آشکار می کند و در نهایت جای خود را به گاوها می دهد و در نتیجه تغییر روند صعودی ایجاد می شود.

معکوس در تاپ های بازار الگوهای توزیع است که در آن دارایی با شدت بیشتری از خریداری می شود. برعکس ، معکوس ها در پایین بازار الگوهای انباشت هستند ، جایی که امنیت با جدیت تر از فروش خریداری می شود.

تحلیلگران فنی از چندین الگوی معکوس استفاده می کنند تا نشان دهند که روند قیمت تغییر خواهد کرد. الگوهای معکوس مشترک شامل موارد زیر است:

• گوه ها؛
• سر و شانه؛
• تاپ ها و پایین های دوتایی ؛
• تاپ های سه گانه و پایین ؛
• شکاف ها
• تاپ های گرد یا پایین.

در زیر توضیحات این الگوهای معکوس آورده شده است.

گوه

گوه ها با استفاده از دو خط همگرا که در همان جهت پیش می روند ، ترسیم می شوند: بالا یا پایین (یعنی گوه های در حال افزایش یا در حال سقوط). گوه ها می توانند نشانگر وارونگی و همچنین ادامه یک روند باشند. یک گوه در حال سقوط مکث را در حین صعود نشان می دهد ، در حالی که یک گوه در حال افزایش یک وقفه موقت را در طی یک downmarket نشان می دهد.

شبیه به پنبه ها و پرچم ها ، حجم معاملات به طور کلی در هنگام شکل گیری الگوی کاهش می یابد ، فقط برای افزایش قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی گوه افزایش می یابد.

گوه در حال ظهور و در حال سقوط. منبع: Learn. Bybit. com

سر و شانه

سر و شانه ها یک الگوی نمودار معکوس است که از سه مؤلفه تشکیل شده است: یک قله بزرگ (سر) و دو قله کوچکتر از هر طرف (شانه ها). خط اتصال پایین اول و دوم (الگوی بالا) یا اوج (الگوی پایین/معکوس) برای تشکیل ناحیه ای از پشتیبانی یا مقاومت ، یک گردنبند نامیده می شود.

یک الگوی برتر سر و شانه ها (در یک صعود) نشانگر واژگونی روند صعودی به تحمل است. برعکس ، یک الگوی سر و شانه معکوس (در یک روند نزولی) روند وارونگی روند صعودی را پیش بینی می کند.

سر و شانه های منظم و الگوی سر و شانه معکوس. منبع: forex. academy. com

دوتایی

یک دو برابر یک الگوی معکوس نزولی است که شبیه نامه M است و پس از رسیدن قیمت به دو بار متوالی بالا با کاهش متوسط بین آنها شکل می گیرد. این تأیید می شود که قیمت زیر سطح پشتیبانی (پایین بین دو اوج قبلی) کاهش یابد و یک تغییر روند متوسط یا بلند مدت را نشان دهد.

الگوی دو برابر که پس از آن یک downmarket به وجود می آید. منبع: investopower. com

پایین

برعکس یک تاپ دوتایی یک پایین دوتایی ، یک الگوی وارونگی صعودی است که به نظر می رسد مانند نامه W ، که در آن دو پایین متوالی ، قادر به شکستن سطح پشتیبانی نیستند. پس از دو بار به طور ناموفق از خط پشتیبانی ، قیمت بازار به سمت بالادست تغییر می کند.

الگوی دوتایی که بعد از اتمام آن یک بازاریابی را مشاهده می کند. منبع: investopower. com

تاپ ها و پایین های سه گانه

تاپ ها و پایین های سه گانه الگوهای نمودار معکوس هستند که به ترتیب با تاپ ها و پایین های دوتایی عمل می کنند ، به ترتیب از سه قله (الگوی معکوس نزولی) یا پایین (الگوی معکوس صعودی) تشکیل شده است.

الگوی پایین سه گانه. منبع: swagforex. com

شکاف ها الگوهای نمودار معکوس هستند که به طور معمول هنگامی اتفاق می افتد که یک خبر خبری یا یک رویداد ، یک تورنت از خریداران یا فروشندگان را به یک دارایی دعوت می کند که منجر به باز شدن قیمت قابل ملاحظه بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته می شود. چهار نوع شکاف وجود دارد: رایج ، جدایی ، فراری و فرسودگی. بسته به نوع ، شکاف ها می توانند آغاز یک روند جدید یا وارونگی روند قبلی را نشان دهند.

شکاف Breakaway که پس از آن به دنبال حرکت صعودی است. منبع: TradingEtupsReview. com

گرد یا پایین

قسمت پایین یک الگوی نمودار است که در آن حرکات قیمت حرف U را تشکیل می دهد و معمولاً یک روند صعودی به سمت بالا را نشان می دهد. در مقایسه ، یک دور گرد یک الگوی نمودار است که به موجب آن حرکات قیمت در یک نمودار شکل U وارونه U را تشکیل می دهد و یک روند نزولی نزولی را نشان می دهد.

الگوی برتر گرد و به دنبال آن یک رکود. منبع: Learn. Tradimo. com

نحوه خواندن الگوهای نمودار معکوس سهام

الگوهای معکوس سیگنال ها هستند که معامله گران به دنبال این هستند که احتمالاً روند قیمت تغییر می کند.

مراحل زیر باید برای تجارت الگوهای معکوس انجام شود:

• جهت روند قبلی را شناسایی کنید.
• صبر کنید تا الگوی شکل بگیرد.
• الگوی واژگونی را شناسایی کنید.
• نقطه شکست را پیدا کنید.
• هنگامی که قیمت از الگوی خارج می شود ، تجارت را وارد کنید: معامله گران از موقعیت های هماهنگ با روند قبل از وارونگی یا بعد از دیدن وارونگی در حال انجام خارج می شوند. معامله گران می توانند با قرار دادن موقعیت های طولانی که از افزایش قیمت بهره مند می شوند ، از واژگونی صعودی سود ببرند. از طرف دیگر ، معکوس های Bearish فرصتی را برای سودآوری از فروش سهام فراهم می کنند.

توجه: معکوس ها همیشه تمایز از سر و صدا ، ادغام یا عقب نشینی های مختصر آسان نیستند. و در حالی که الگوهای معکوس هنگام شناسایی صحیح می توانند بسیار مؤثر باشند ، در هنگام تفسیر نادرست می توانند بسیار مخرب باشند. در نتیجه ، معامله گران باید قبل از پرش به نتیجه گیری ، در تأیید سیگنال ها مراقبت و صبر بیشتری داشته باشند.

در نتیجه

در کل ، الگوهای نمودار شاخص های فنی مفید هستند که می توانند به معامله گران در چگونگی حرکت یا چرا قیمت امنیت به روشی خاص و چگونگی رفتار قیمت آن در آینده کمک کنند. این امر به ویژه برای شناسایی نقاط سودآور ورود و خروج یا تنظیم سطح متوقف کردن مفید مفید است.

با این حال ، در حالی که تشخیص الگوهای نمودار می تواند یک مزیت رقابتی در بازار را برای شما فراهم کند ، قبل از شروع تجزیه و تحلیل الگوی نمودار ، آشنایی با قوانین و استراتژی های تعیین شده هر الگویی که می خواهید استفاده کنید ، ضروری است.

سلب مسئولیت: محتوای موجود در این سایت نباید مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگام سرمایه گذاری ، سرمایه شما در معرض خطر است.

سؤالات متداول در مورد الگوهای نمودار

الگوهای نمودار سهام چیست؟

الگوهای نمودار اشکال هندسی است که بر روی نمودارهای قیمت کشیده شده است که می تواند به معامله گران در درک عملکرد قیمت کمک کند ، و همچنین پیش بینی هایی راجع به جایی که احتمالاً قیمت می رود (به عنوان مثال ، شکستن قیمت و وارونهای روند) ایجاد می کند. آنها یک روش اساسی تجزیه و تحلیل فنی هستند که به معامله گران اجازه می دهد تا از اقدامات گذشته به عنوان راهنمایی برای مسیرهای بالقوه بازار آینده استفاده کنند.

انواع الگوهای نمودار سهام چیست؟

دو نوع اصلی از الگوهای نمودار سهام که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرند وجود دارد: الگوهای ادامه و الگوهای معکوس. الگوهای ادامه در وسط یک روند موجود اتفاق می افتد و نشانگر ادامه روند حتی پس از اتمام الگوی است. از طرف دیگر ، الگوهای معکوس ، تغییر سیگنال در روند غالب.

الگوهای نمودار سهام چگونه کار می کنند؟

الگوهای نمودار شکل های عملکرد قیمت را با استفاده از خطوط روند شکل می دهد ، که می تواند به پیش بینی رفتار قیمت آینده کمک کند. این الگوها اغلب در هنگام مکث عمل قیمت یافت می شوند ، و نشانگر مناطقی از ادغام است که می تواند ادامه یا معکوس روند غالب را به همراه آورد.

چرا معامله گران از الگوهای نمودار سهام استفاده می کنند؟

الگوهای منطق عمل قیمت را ارائه می دهند و به هر دو شکست و معکوس اشاره می کنند. به طور خاص ، معامله گران از الگوهای نمودار برای شناسایی روند قیمت استفاده می کنند - برای پیش بینی رفتار قیمت آینده برای تعیین امتیازات سودآور یا خروج. از آنها می توان برای تجزیه و تحلیل کلیه بازارها ، از جمله سهام ، فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و کالاها استفاده کرد.

محدودیت های استفاده از الگوهای نمودار سهام چیست؟

مهمترین اشکال در الگوهای نمودار سهام تجارت ، خطر شکست کاذب است. علاوه بر این ، حرکات الگوی نمودار تضمین نمی شود و باید در کنار سایر روشهای تجزیه و تحلیل بازار استفاده شود.