توجه به قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار می تواند عصبی و وقت گیر باشد. در عوض ، سرمایه گذاران می توانند با کارگزار انتخابی خود یک دستور توقف یا توقف محدود را قرار دهند. هنگامی که یک قیمت به یک سطح خاص می رسد ، سفارشات به عنوان جهت اجرای معاملات عمل می کنند. هدف این است که به سرمایه گذاران کمک کند تا سود خود را کاهش داده و ضررهای احتمالی را کاهش دهد.
در مقاله زیر به سؤالات فشرده ترین شما در مورد این دو نوع سفارش معاملاتی پاسخ می دهد ، که می تواند هنگام تجارت سهام ، فارکس ، مشتقات و سایر ابزارها استفاده شود.
دستور توقف از دست دادن چیست؟
یک دستور توقف از دست دادن ، که به عنوان یک دستور توقف نیز شناخته می شود ، آستانه ای را برای از دست دادن یک سرمایه گذار در موقعیت امنیتی تعیین می کند. این سفارش با یک کارگزار برای خرید یا فروش سهام پس از برخورد با قیمت خاص-معروف به قیمت توقف (یا اعتصاب) ، آستانه ای که باعث اجرای یک سفارش متوقف شده می شود ، قرار می دهد.
سفارشات از دست دادن به ویژه در معاملات CFD مفید است زیرا آنها به کارگزار می دهند تا تمام موقعیت های محافظت نشده در بازار را ببندند. با این حال ، ضرورت حفظ حاشیه کافی به دلیل خسارات اهرمی باعث می شود CFDS خطرناک باشد.
انواع سفارشات از دست دادن
1) سفارشات خرید
یک سفارش خرید به کارگزار دستور می دهد تا هنگامی که قیمت آن به قیمت توقف رسید ، امنیت را خریداری کند ، که در سطح بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین شده است. این تضمین می کند که سرمایه گذار قیمت مشخص شده یا حتی کمتر را بپردازد.
تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید
سفارشات خرید و فروش اغلب برای کاهش-حتی از جلوگیری از ضررهای نامحدود از موقعیت کوتاه کشف نشده استفاده می شود. همچنین به عنوان یک توقف از دست دادن برای موقعیت های کوتاه یا به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی برک آوت استفاده می شود.
2) سفارشات فروش
برخلاف سفارشات خرید ، قیمت توقف در زیر قیمت فعلی بازار به ترتیب فروش فروش تعیین می شود. هنگامی که قیمت به قیمت توقف سقوط کرد ، کارگزار دستور فروش با نرخ بازار غالب را اجرا می کند.
از یک سفارش فروش برای ضرر و زیان درپوش یا محافظت از سود در موقعیت طولانی استفاده می شود.
مثال سفارش از دست دادن
فرض کنید شما Dell (Dell) را با 50 دلار در هر سهم خریداری کرده و سفارش توقف ضرر را با 38 دلار تنظیم کنید. سهام سپس زیر 38 دلار کاهش می یابد. این بدان معناست که سهام شما به طور خودکار با قیمت غالب بازار فروخته می شود. در این حالت ، از یک سفارش فروش برای کاهش ضرر استفاده شده است.
حال تصور کنید که آیا قیمت شرکت Azenta (AZTA) بین 70 تا 72 دلار است و شما با افزایش فراتر از این محدوده شرط بندی می کنید. شما یک سفارش خرید را با قیمت 72. 50 دلار تعیین کرده اید. اگر AZTA به قیمت توقف رسید ، کارگزار سهام را با قیمت بعدی موجود خریداری می کند.
دستور توقف محدود چیست؟
یک دستور توقف محدود شبیه به یک دستور توقف از دست دادن است ، به جز اینکه سرمایه گذار علاوه بر قیمت توقف ، قیمت محدودی را نیز تعیین کند. هنگامی که یک ابزار به قیمت توقف برخورد می کند ، یک سفارش محدود به جای سفارش بازار فعال می شود. این ترتیب حد مشروط است ؛این فقط با قیمت توقف محدود یا بهتر اجرا می شود.
علاوه بر استفاده از آن برای مهار ضررها ، یک سفارش متوقف شده به یک معامله گر اجازه می دهد تا موقعیت های جدیدی را در سطح قیمت ایجاد کند که از دیدگاه معامله گر ، روند جدیدی را در همان جهت نشان می دهد.
انواع سفارشات متوقف
1) سفارشات توقف محدود را بخرید
سفارش خرید توقف بیش از قیمت بازار تعیین شده است. این کار زمانی استفاده می شود که یک سرمایه گذار مایل به خرید امنیت با شروع حرکت به سمت بالا است. هنگامی که سهام به قیمت توقف مشخص شده رسید ، ترتیب حد فعال می شود. سفارش خرید فقط در حالی اجرا می شود که قیمت تحت قیمت توقف محدود باقی می ماند. اگر سهام بالاتر از قیمت توقف محدود باشد ، سفارش خرید اجرا نمی شود.
این نوع سفارش متوقف شده برای موقعیت های کوتاه مفید است.
2) سفارشات متوقف شده را بفروشید
یک سفارش توقف محدود پایین تر از قیمت بازار تعیین شده است. هنگامی که سهام زیر قیمت توقف کاهش می یابد ، یک سفارش محدود می شود. اگر قیمت در حد مشخص باقی بماند ، یک سفارش فروش ایجاد می شود اما اجرا نمی شود. پس از کاهش قیمت زیر حد ، هیچ سفارش فروش ایجاد نمی شود.
مثال سفارش محدود
بگویید قیمت بازار شرکت Shopify (فروشگاه) 40 دلار است. می توانید یک سفارش توقف خرید را با قیمت توقف 42. 00 دلار و حد 45 دلار قرار دهید. با رسیدن قیمت توقف ، ترتیب محدود فعال می شود. این امر به شرط آنکه قیمت بازار از حد 45 دلار تجاوز نکند ، اجرا می شود.
انواع دیگر سفارشات توقف
توقف محدود و متوقف کردن از دست دادن تنها انواع سفارشات معاملاتی نیست. سفارش توقف دنباله ای ، تنوع یک سفارش استاندارد از دست دادن است. این حرکات مثبت بازار را بر روی ابزاری که روی آن قرار دارد ردیابی می کند. این کار با تعیین درصد ثابت یا ارزش ضرر زیر قیمت بازار کار می کند و تا زمانی که به نفع شما حرکت کند با بازار حرکت می کند.
دستور توقف دنباله دار با به حداقل رساندن ضررها ، دارایی های شما را در برابر نوسانات سریع بازار محافظت می کند.
آیا باید از سفارشات متوقف یا متوقف کردن استفاده کنم؟
هر دو نوع سفارش معاملاتی بخشی جدایی ناپذیر از یک استراتژی هستند. آنها می توانند در برابر خسارات قابل توجه محافظت کنند، به ویژه در مواقع افزایش تلاطم و عدم اطمینان. با این حال، تصمیم گیری در مورد استفاده از آن نیاز به بینشی در مورد تفاوت بین سفارشات توقف و حد دارد. همچنین بستگی به ریسکی دارد که پس از ارزیابی کامل نحوه معامله ابزار، آماده پذیرش آن هستید.
معایب سفارش توقف ضرر
- در صورت برآورده شدن قیمت توقف، سفارش فعال می شود و تقریباً هیچ انعطافی برای شما باقی نمی گذارد.
- سفارش فعال شده با قیمت بازار اجرا می شود که ممکن است زیر قیمت توقف باشد.
- همیشه این خطر وجود دارد که سایر سرمایه گذاران سطوح توقف شما را حذف کنند.
- نیاز به درک خوبی از روش‌های تعیین قیمت دارد تا بدانید کجا باید قیمت توقف را تعیین کنید.
معایب سفارش Stop-Limit
- اجرا را تضمین نمی کند حتی زمانی که قیمت استاپ ضربه خورده است. این امر می تواند زیان قابل توجهی را به همراه داشته باشد، به خصوص در یک بازار سریع، اگر سفارش قبل از کاهش قیمت بازار از قیمت حد مجاز، اجرا نشود.
- شما در معرض خطر این هستید که سایر سرمایه گذاران سطوح توقف شما را حذف کنند.
- اگر این سرویس توسط کارگزار به صورت رایگان ارائه نشود، به احتمال زیاد کمیسیون بالا خواهد بود.
- همچنین نیاز به درک خوبی از روش‌های تعیین قیمت برای تعیین محل تعیین قیمت‌های توقف و محدود دارد.
مزایای سفارش توقف ضرر
- از زیان بیشتر در هنگام عملکرد ضعیف اوراق بهادار جلوگیری می کند.
- اجرای سفارش بازار را تضمین می کند.
- در برابر بی ثباتی کوتاه مدت محافظت می کند.
- اگر دارایی بر خلاف موقعیت شما حرکت کند، ضرر را کاهش می دهد.
مزایای سفارش Stop-Limit
- پوشش در برابر غیرقابل پیش بینی شدید قیمت.
- تضمین می کند که یک سفارش بازار با حداقل قیمت اجرا می شود.
- به شما این امکان را می دهد که موقعیت خود را در صورت از دست دادن قیمت محدود مجدداً بررسی کنید، بنابراین سطحی از انعطاف پذیری را فراهم می کند.
- اگر دارایی بر خلاف موقعیت شما حرکت کند، ضرر را محدود می کند.
اگر یک اوراق بهادار ناپایدار و غیرقابل پیش بینی باشد، با حرکت قابل توجه قیمت، دستور توقف حد انتخاب خوبی خواهد بود زیرا با تضمین قیمت همراه است. اگر سفارش اجرا نشد، می توانید مدت کوتاهی صبر کنید تا قیمت دوباره افزایش یابد.
فرض کنید اخبار بدی در مورد یک شرکت وجود دارد که سؤالاتی در مورد آینده آن ایجاد می کند. این بدان معناست که قیمت سهام ممکن است برای ماه ها یا حتی سال ها به سطح فعلی خود بازگردد. دستور توقف ضرر در این مورد موثر خواهد بود، کاهش ضرر و کاهش قیمت بازار در فروش. از آنجایی که حد توقف یک دستور معامله را اجرا نمی کند، ضرر بیشتری را متحمل می شود.
چگونه از دستورات توقف به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید
اگر به دنبال راه هایی برای کاهش ریسک و محدود کردن ضرر هستید، قرار دادن دستور توقف باید بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد. ایجاد سفارش بازار مربوطه با یکی از پلتفرم های FXCM - Trading Station، MetaTrader 4 یا NinjaTrader بسیار آسان است. راهنمای ما را بخوانید تا مورد مناسب خود را پیدا کنید.
- با ایجاد یک حساب FXCM شروع کنید یا ابتدا یک حساب آزمایشی رایگان انتخاب کنید تا با تجارت CFD آشنا شوید.
- اگر تصمیم به شروع معامله دارید، "Trading" را فشار دهید و سپس به "Trading Station" بروید. همچنین می توانید اپلیکیشن این پلتفرم را در گوشی خود دانلود کنید.
- هنگامی که در پنجره "نرخ معاملات ساده" هستید، روی قیمت "فروش" یا "خرید" برای ابزاری که می خواهید معامله کنید کلیک چپ کنید.
- سپس پنجره "ایجاد سفارش بازار" را مشاهده خواهید کرد که جزئیات سفارش ناقص بازار را نمایش می دهد.
- روی "Advanced" کلیک کنید، سپس کادر "Stop" را علامت بزنید و نرخ دلخواه خود را وارد کنید.
اگر می‌خواهید مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید، از مرکز آموزشی FXCM دیدن کنید تا ابزارهای آموزشی، وبینارهای زنده بازار، و یک کلاس درس آنلاین زنده رایگان را کشف کنید تا به شما کمک کند چگونه به طور مؤثر سفارش‌های توقف ضرر یا توقف محدود را انجام دهید.
برای شروع معامله در بازارها آماده اید؟با باز کردن یک حساب کاربری با FXCM امروز یک استراتژی قوی ایجاد کنید. برای اطلاعات بیشتر، به بخش راهنمایی و پشتیبانی ما مراجعه کنید.
تیم تحقیقاتی FXCM
تیم تحقیقاتی FXCM متشکل از تعدادی از متخصصان بازار و محصولات FXCM است.
مقالات منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی FXCM عموماً مشارکت کنندگان متعددی دارند و هدفشان ارائه محتوای آموزشی و آموزنده عمومی در اخبار و محصولات بازار است.
تیم تحقیقاتی FXCM
تیم تحقیقاتی FXCM متشکل از تعدادی از متخصصان بازار و محصولات FXCM است.
مقالات منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی FXCM عموماً مشارکت کنندگان متعددی دارند و هدفشان ارائه محتوای آموزشی و آموزنده عمومی در اخبار و محصولات بازار است.
