سیستم های معاملاتی یا استراتژی معاملاتی ستون فقرات انواع معامله گران است. در حالی که مدیریت پول و مدیریت ریسک نقش عمده ای در تعیین موفقیت فرد در تجارت, بدون یک سیستم تجاری و یا یک استراتژی یک معامله گر هیچ چیز دیگری به انجام اما به نشستن در دست خود.
شاید بتوان اهمیت سیستم ها و استراتژی های معاملاتی را بر اساس سیستم زیست محیطی که ایجاد کرده است به بهترین وجه سنجید.
امروز, یک معامله گر کوتاه از گزینه های با طیف گسترده ای از جعبه سیاه سیستم های تجاری و استراتژی های موجود در اختیار فرد نیست.
مرور از طریق هر یک از بسیاری از انجمن های تجاری سخت به دست بخش مورد سیستم های تجاری و استراتژی نیست.
نگاه به هر مجله تجاری معتبر و شما ملزم به پیدا کردن یک بخش مربوط به سیستم های معاملات سهام. این می تواند یک استراتژی تجاری مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی ساده باشد و می تواند به اندازه استفاده از اصول پیچیده شود.
احتمال بسیار قوی است که یک معامله گر بیشتر وقت خود را صرف حد عالی رساندن مهارت های خود را در یک سیستم تجاری وجود دارد. از طریق این فرایند بیش از تکامل است که یک معامله گر در نهایت بر روی یک سیستم یا یک سبک است که بهترین کار را برای خود می گیرد.
یک سیستم تجاری است?
سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که می تواند بر اساس شاخص های فنی یا تحلیل بنیادی باشد. یک سیستم معاملاتی به معامله گر می گوید که چه زمانی و چگونه تجارت کند. در بسیاری از موارد, سیستم های تجاری مانند یک طرح برای تجارت عمل می کنند.
یک سیستم معاملاتی برای یک معامله گر مهم است زیرا بدون این سیستم هیچ راهی برای معامله گر وجود ندارد. با وجود خوش شانس شدن چند بار, یکی نمی توانید انتظار به طور مداوم سود باقی می ماند بدون زیر یک سیستم تجاری و یا یک استراتژی.
انواع مختلف سیستم های تجاری در دسترس چیست?
سیستم های معاملاتی را می توان به طور کلی به دو نوع طبقه بندی کرد:
- سیستم تجارت مکانیکی
- سیستم معاملاتی اختیاری
هر چیز دیگری یا کلون یکی از دو مورد فوق است. شما می توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس شاخص های فنی داشته باشید و همچنین می توانید یک سیستم معاملاتی داشته باشید که بر اصول تمرکز دارد.
نمی توان گفت کدام یک از دو رویکرد فوق بهتر است. اما به طور قطع شناخته شده است که هرچه یک معامله گر با سیستم معاملاتی خود اشنا باشد شانس خود را برای سوددهی مداوم بهتر می کند.
یک سیستم تجارت مکانیکی است?
همانطور که از نامش پیداست یک سیستم تجارت مکانیکی مبتنی بر مجموعه ای از قوانین تجارت است. قوانین تجارت زمانی تدوین می شوند که چندین شاخص فنی یا اساسی باعث خرید یا فروش شوند.
سیستم تجارت مکانیکی ساده ترین به طور خودکار به عنوان بسیاری از اختیار درگیر وجود دارد است.
تجارت خرید یا فروش زمانی شروع می شود که شرایط معاملاتی رعایت شود.
یک مثال از یک سیستم تجارت مکانیکی می تواند چیزی به عنوان ساده به عنوان یک صلیب میانگین متحرک بیش از.
در حال حاضر به جای نیاز به صبر برای 50 و 200 روز به طور متوسط در حال حرکت به ماشه صعودی یا نزولی متقاطع به خرید و یا فروش, یک معامله گر می تواند به سادگی کد این قوانین را به یک الگوریتم که به طور مداوم نظارت بر بازار.
همانطور که و هنگامی که شرایط معاملاتی ملاقات, تجارت مناسب گرفته شده است.
شما می توانید در شکل را ببینید 1, نمودار سهام برای شرکت اپل. (بازار بورس: اپل). در اینجا خط ضخیم میانگین متحرک 200 روزه و خط نازک میانگین متحرک 50 روزه است.
یک سیستم تجارت مکانیکی ساده در اینجا می تواند خرید در یک متقاطع صعودی و به هر دو سود کتاب پس از قیمت حرکت می کند یک درصد معینی و یا برای خروج پس از قیمت حرکت می کند یک مقدار ثابت.
شکل 1-نمونه ای از یک سیستم معاملاتی مکانیکی بر اساس میانگین متحرک
چیزی که این سیستم را مکانیکی می کند مجموعه قوانینی است که بر خرید یا فروش سهام یا اوراق بهادار حاکم است.
در وهله اول میانگین متحرک کوتاهتر (میانگین متحرک 50 دوره ای) از میانگین متحرک طولانی تر (میانگین متحرک 200 روزه) عبور می کند. همچنین , شناخته شده به عنوان صلیب مرگ, این سیگنال که بازار بی تربیت شده بود. بنابراین پوزیشن های کوتاه مدت گرفته می شود (یا حتی شاید موقعیت های خرید قبلی منحل شود.
بعدا به دنبال کراس اوور صعودی روز 50 و 200 یا صلیب طلایی یک موقعیت طولانی ایجاد می شود.
سیستم فوق مکانیکی است زیرا اختیارات زیادی در کار نیست و قوانین مستقیما به اصل مطلب می رسند.
بیشتر سیستم های معاملاتی خودکار ماهیت مکانیکی دارند. اگر چه کاملا چند الگوریتم های پیچیده مبتنی بر سیستم های تجاری است که همچنین می تواند اختیاری وجود دارد.
یک سیستم تجارت مکانیکی نیز می تواند بر اساس اصول نیز توسعه یابد. برای مثال شما می توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را بر اساس انتشار سود سهام با تجزیه و تحلیل رفتار گذشته و با توجه به انتظارات خیابان برنامه ریزی یا تجارت کنید.
شما همچنین می توانید یک سیستم تجارت مکانیکی را در مورد عوامل اقتصادی کلان مانند انتشار اشتغال غیر مزرعه ایالات متحده و غیره ایجاد کنید.
جوانب مثبت و منفی یک سیستم تجارت مکانیکی
یک سیستم تجارت مکانیکی خوب است:
- قوانین بسیار واضح است و جایی برای صلاحدید باقی نمی گذارد
- به راحتی قابل کدگذاری یا برنامه ریزی است
- این می تواند به راحتی تست شده برای بررسی عملکرد گذشته سیستم تجاری
- معامله گران می توانند تست پشتی و داده های تست رو به جلو را برای تنظیم دقیق تر سیستم معاملاتی مشاهده کنند
- یک سیستم تجارت مکانیکی هر اتاق را برای احساسات ترک می کند و صرفا بر اساس منطق است
- بدون نیاز به دخالت انسان برای یک سیستم تجارت مکانیکی وجود دارد
یک سیستم تجارت مکانیکی همیشه در شرایطی مانند:
- بازارهای نامشخص که اصول می توانند توانایی سیستم تجاری را برای تجارت ابر کنند
- استفاده از اندیکاتورهای بسیار پیچیده یا سفارشی یا قوانین معاملاتی
- خطاهای برنامه نویسی یا برنامه نویسی
- منحنی اتصالات سیستم تجاری برای نشان دادن نتایج مطلوب در عملکرد گذشته
یک سیستم تجاری اختیاری است?
یک سیستم معاملاتی اختیاری جایی است که معاملات بر اساس ترکیبی از قوانین و تجربه تجارت است. در برخی موارد, سیستم های تجاری اختیاری به راحتی می توانید سیستم های تجاری مکانیکی مغلوب ساختن پیشی جستن.
سیستم معاملاتی اختیاری نسبتا پیچیده تر از یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قانون است.
این می تواند مشکل به کد یک سیستم تجاری اختیاری به عنوان قوانین خرید و فروش می تواند در هر نمونه تغییر. بنابراین یکنواختی وجود ندارد و موفقیت در استفاده از یک سیستم معاملاتی اختیاری تا حد زیادی به اشنا بودن معامله گر با سیستم بستگی دارد
یک مثال کلاسیک از یک سیستم معاملاتی اختیاری می تواند بر اساس اصول باشد. این می تواند به عنوان ساده به عنوان تجزیه و تحلیل نظرات از یک تماس سود. شما همچنین می توانید عوامل مختلف اقتصادی کلان را با هم ترکیب کنید تا تعیین کنید که تصمیم بعدی سیاست پولی چگونه خواهد بود.
یک سیستم تجاری اختیاری نیاز به کمک یک انسان دارد و بنابراین ساختن یک سیستم دشوار است.
به نمودار بعدی زیر نگاه کنید. در شکل 2 یک الگوی نمودار گوه در حال سقوط داریم.
ترسیم یا شناسایی یک گوه در حال سقوط یک علم دقیق نیست بلکه یک هنر است. تنها راه یکی می تواند مهارت های خود را با سنگ تیز کردن تجربه است. هنوز, هر بار متفاوت خواهد بود به عنوان یک معامله گر نیاز به تنظیم تجزیه و تحلیل خود را بر این اساس.
نمونه ای از یک سیستم معاملاتی مبتنی بر اختیارات
در حالی که ممکن است به رسم خطوط روند, برنامه نویسی تغییرات مختلف از یک الگوی نمودار گوه برای مثال می تواند خسته کننده و می تواند بسیاری از اشتباهات پرتاب.
قطعا, شما برخی از سیگنال های معاملاتی این راه با استفاده از خودکار فرایند به شکار برای چنین الگوهای نمودار پیدا. اما شانس بسیار خوبی وجود دارد که سیستم معاملاتی خودکار شما می تواند از دست دادن یو پی اس های تجاری بالقوه یا حتی بدتر شما را به یک سیگنال نادرست هدایت کند.
جوانب مثبت و منفی یک سیستم معاملاتی اختیاری
یک سیستم تجارت اختیاری نیز مزایا و معایب خود را دارد.
تجارت با یک سیستم معاملاتی اختیاری زمانی مناسب است که:
- یک معامله گر به صورت دستی معامله می کند و نمودارها را تجزیه و تحلیل می کند
- مقدار قابل توجهی از اصول در شکل دادن به نتیجه نقش دارند
- یک معامله گر باید در سیستم معاملاتی اختیاری که استفاده می کند ماهر باشد
بسیاری از مبتدیان به تجارت روز اغلب اجتناب ایده با استفاده از یک سیستم تجاری اختیاری و به همین دلیل است.
- یک سیستم معاملاتی اختیاری نیاز به سالها تمرین دارد تا معامله گر نقاط قوت و ضعف را بشناسد
- شما می توانید انتظار داشته باشید که در مراحل اولیه تجارت با یک سیستم معاملاتی اختیاری ضرر کنید
- چرا که هیچ قانون روشن وجود دارد, یک معامله گر باید بر روی تمام اطلاعات موجود تمرکز و سنجش چه بازارهای انجام خواهد داد
سیستم خودکار تجارت
سیستم خودکار تجارت بدون شک یکی از محبوب ترین راه برای تجارت روز است. این می تواند به ویژه در بازارهای خاص مانند سلف مفید باشد که به شما امکان می دهد با اهرم با الزامات حاشیه کم تجارت کنید.
از بازار چیزی بیش از مجموع عاطفی از شرکت کنندگان خود, یک سیستم تجارت خودکار اجازه خواهد داد که یک معامله گر به جدا کردن خود را از سر و صدا و احساسات.
این قدرت سیستم های معاملاتی است زیرا می تواند به شما کمک کند تا دو احساس رایج را از بین ببرید: طمع و ترس.
این سیستم یک سیگنال معاملاتی را بدون توجه به اینکه سرمایه گذار ممکن است در زمان شروع تجارت احساس عاطفی داشته باشد اجرا می کند. به عنوان مثال یک معامله گر دستی می توانست مدت طولانی در بازارها در طول سقوط مانند حباب دات کام 90 یا بحران مالی جهانی 2008 باشد.
برای یک سیستم تجاری به راحتی می توان بر اساس قوانین در مقایسه با یک معامله گر تجارت کرد که احساسات می توانند نقش مهمی در نتیجه معاملات داشته باشند.
از سوی دیگر سیستم تجارت خودکار به راحتی سهام در تخفیف صرفا بر اساس منطق و قوانین اما عاری از هر گونه احساسات برداشت داشته باشد.
با وجود اینکه تا حدودی خطرناک (چیدن سهام در طول سقوط بازار) و به ویژه هنگامی که یکی نمی داند زمانی که فروش کاهش یافته است, یک سیستم تجاری خودکار نیز مکانیسم های ساخته شده برای به حداقل رساندن ضرر و زیان و همچنین.
سیستم های معاملاتی خودکار یکی از اجزای اصلی کارگزاران دسترسی مستقیم و متخصصان تجارت روزانه هستند. اکثر مغازه های خرده فروشی فقط سفارشات خرید و فروش را پیشنهاد می دهند اما تجارت کاملا خودکار نیست.
اوراق بهادار دسترسی مستقیم به یک معامله گر اجازه می دهد تا استراتژی هایی را با استفاده از زبان اسکریپت برنامه نویسی تجارت ایجاد کند . زبان ساده به یک معامله گر با تجربه کمی و بدون تجربه توسعه اجازه می دهد تا استراتژی های پیچیده خرید و فروش را بنویسد.
بسته به پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید زبان های برنامه نویسی مختلفی وجود دارد که می تواند برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی شما استفاده شود.
سپس می توان از این سیستم ها برای انجام معاملات زنده در بازار استفاده کرد. اکثر سیستم عامل های تجاری اجازه می دهد تا معامله گر انتخاب سفارشات ارسال شده به بازار بلافاصله یا مجوز کاربر قبل از اعدام.
مجوز سفارش اجازه می دهد تا یک معامله گر برای اعمال برخی از حس ذهنیت به یک سیستم تجاری. نیاز به مجوز نیز می تواند یک بازی خطرناک باشد به عنوان یک معامله گر هرگز نمی داند که یک سیگنال معاملاتی به نفع خود کار خواهد کرد. این در منطقه خاکستری بین یک سیستم تجارت مکانیکی و یک سیستم تجاری اختیاری قرار می گیرد.
از این رو, بهتر است به اجازه سیستم تجارت اجرای سیگنال های معاملاتی در برابر تلاش برای انتخاب و انتخاب کنید که سیگنال را به. به نوعی هدف استقلال سیستم معاملاتی را شکست می دهد.
بررسی سیستم معاملاتی
خواه یک سیستم معاملاتی اختیاری باشد یا یک سیستم معاملاتی مکانیکی مورد استفاده قرار گیرد, باید استراتژی را کاملا بررسی کرد. در حال حاضر, بسیاری از راه حل های که به تجزیه و تحلیل سیستم های تجاری خود را برای شما, دادن به شما یک گزارش دقیق در جوانب مثبت و منفی وجود دارد.
این صرفه جویی کننده بزرگ در مقایسه با نیاز به تجزیه و تحلیل سیستم تجاری همه توسط خودتان است.
در نهایت به سرمایه گذار فردی بستگی دارد که دقت لازم خود را در سیستم معاملاتی که می خواهند استفاده کنند انجام دهد.
نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید این است که نه تنها بر سود در یک بازه زمانی مشخص تمرکز کنید بلکه حداکثر افت و ریسک سیستم را نیز در بر بگیرید.
مثلا, اگر یک سیستم تجاری است که معاملات در طول یک بازار خرس در حال ساخت بسیاری از سود زمانی که بازار در حال سقوط, این بدان معنی نیست که بسیار. سیستم معاملاتی نیز باید در طول روند صعودی بازار نیز تست شود.
عوامل دیگر در نظر گرفتن عبارتند از: درک چه دارایی به استفاده از سیستم تجاری در, و چارچوب زمانی برای برگزاری معاملات و همچنین.
به یاد داشته باشید که این سیستم نیست بلکه اعتقاد کورکورانه شما به استراتژی است که در نهایت منجر به موفقیت می شود.
