اصول تجارت حاشیه با رمزنگاری

  • 2022-05-5

Get the best discount at Binance

تجارت حاشیه از نظر رمزنگاری چه معنایی دارد؟

معاملات حاشیه ای با cryptocurrency به کاربران امکان می دهد تا در برابر بودجه فعلی خود وام بگیرند تا بتوانند "در حاشیه" را در مبادله تجارت کنند. به عبارت دیگر ، کاربران می توانند با وام گرفتن وجوه برای افزایش قدرت خرید خود (به طور کلی پرداخت سود به مبلغ وام گرفته شده ، اما نه همیشه) از رمزنگاری یا دلار موجود خود استفاده کنند.[1] [2] [3] [4]

به عنوان مثال ، شما 25 دلار و اهرم 4: 1 را برای خرید 75 دلار برای خرید 100 دلار بیت کوین به دست آوردید. تنها تصریح این است که مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد ، باید 75 دلار به علاوه هزینه های خود را بازپرداخت کنید. برای اطمینان از اینکه آنها مبلغ وام را پس می گیرند ، به محض اینکه به قیمتی رسیدید که شروع به از دست دادن پول وام گرفته شده می کنید ، مبادله ای به طور کلی "تماس می گیرید" یا تجارت حاشیه شما را نقدینگی می کند (زیرا آنها به شما اجازه می دهند پول برای تجارت وام بگیرید ، اما آنهانمی خواهم آن پول را از دست بدهی). با قرار دادن پول بیشتر در موقعیت یا قرار دادن توقف بالاتر از قیمت انحلال ، می توان از تماس حاشیه ای جلوگیری کرد.

یک مبادله خاص طیف وسیعی از گزینه های مختلف اهرم (2: 1 ، 3. 33: 1 ، 4: 1 ، 100: 1 و غیره) را خواهد داشت. معاملات حاشیه می تواند کوتاه انجام شود (جایی که شرط پایین می آیید) یا طولانی (جایی که شرط بالا می روید). علاوه بر این ، می توان از آن برای حدس و گمان ، پرچین یا جلوگیری از نگه داشتن تعادل کامل خود در مبادله استفاده کرد. سرانجام ، معاملات حاشیه رمزنگاری اغلب از طریق محصولات آتی انجام می شود ، اگرچه حاشیه "Spot" در بسیاری از مبادلات ارائه می شود.

در زیر اصول تجارت حاشیه را توضیح می دهیم و در مورد برخی از خطرات هشدار می دهیم.

از کجا می توان تجارت را به دست آورد: شما می توانید تجارت در Binance ، Bybit ، Bitmex ، Kraken ، FTX و BitFinex را حاشیه کنید. همچنین می توانید در مواردی از DEXS ، Futures CMEPTO CME استفاده کنید ، یا حتی با استفاده از گزینه هایی برای استفاده از سرمایه خود در سایت هایی مانند Deribit ، موقعیت حاشیه ای را شبیه سازی کنید. مشتریانی که می خواهند در سمت امن باشند گزینه های کمتری خواهند داشت (به معاملات حاشیه رمزنگاری در ایالات متحده و FTX. US و Kraken به طور خاص مراجعه کنید). با این حال ، گزینه های زیادی برای ساکنان اکثر کشورها وجود دارد. تخفیف هزینه معاملات و سایر پاداش های ثبت نام: لیست کاملی از معاملات تبلیغاتی را برای اکثر مبادلات مهم رمزنگاری مشاهده کنید (این لیست شامل گزینه هایی برای ساکنان آمریکایی و تخفیف برای همه صرافی های فوق است).

10 ٪ در هزینه های معاملاتی Binance صرفه جویی کنید: از لینک ارجاع ما برای ثبت نام در Binance استفاده کنید و 10 ٪ در هزینه های معاملات برای زندگی صرفه جویی کنید: https://www. binance. com/en/register؟ref=ix44clls. همچنین می توانید با نگه داشتن BNB حتی بیشتر ذخیره کنید.

معیارهای جلسات: بیشتر صرافی ها فقط به سرمایه گذاران که معیارهای خاصی را رعایت می کنند ، معاملات حاشیه ای را ارائه می دهند ، برخی دیگر انعطاف پذیر تر هستند و در صورت داشتن بودجه کافی برای پوشش تجارت و انجام تأیید اولیه ، به شما در حاشیه تجارت می کنند. به عنوان مثال ، Binance معاملات حاشیه ای را به کلیه مشتریانی که فرآیند تأیید را تکمیل می کنند ، ارائه می دهد ، جایی که FTX. US به تأیید پیشرفته نیاز دارد و حداقل 100000 دلار دارایی در مبادله دارید و برخی دیگر از نیازهای سرمایه را برآورده می کنید. این به طور کلی بدان معنی است که اگر شما یک سرمایه گذار معتبر نیستید ، یا به یک سرمایه خوب به صورت جداگانه یا از طریق مشارکت دسترسی ندارید ، نمی توانید معاملات حاشیه ای را در ftx. us انجام دهید. در حالی که ، Binance معاملات حاشیه ای را به طیف گسترده ای از کاربران ارائه می دهد.[5]

کارمزدها، نرخ های تامین مالی و وام مارجین: در معاملات مارجین، زمانی که موقعیت مارجین را حفظ می کنید، معمولاً بر اساس نرخ فعلی «تامین مالی» پرداخت می کنید یا پرداخت می کنید. نرخ ها 100% همتا به همتا هستند و به عواملی مانند حق بیمه بین قیمت آتی و قیمت لحظه ای یک دارایی بستگی دارد. بسته به بودجه، لانگ ها به شورت پرداخت می کنند یا شورت ها سود بلند می پردازند. بودجه معمولاً ساعتی محاسبه می شود. تأمین مالی علاوه بر کارمزدهای معاملاتی (که به طور مشخص در موقعیت کامل قرض گرفته شده شما پرداخت می شود، نه بر روی میزان سرمایه ای که برای برآورده کردن مارجین مورد نیاز قرار می دهید) است. در نهایت، شما همچنین می‌توانید وام‌دهی به معامله‌گران حاشیه‌ای را انتخاب کنید و از طریق نرخ‌های سرمایه فعلی، درآمد غیرفعالی داشته باشید.

نکته: اگر برای اولین بار به یک صرافی ارز دیجیتال ملحق می‌شوید، به احتمال زیاد می‌خواهید تجارت حاشیه را خاموش کنید (چون بسیاری از صرافی‌ها معاملات حاشیه را می‌دهند). این به شما کمک می کند تا از "خرید اهرمی در حاشیه" جلوگیری کنید در حالی که معاملات ارزهای رمزنگاری شده را تحت فشار قرار می دهید. از طرف دیگر، باید واجد شرایط حاشیه باشید و اگر به طور پیش‌فرض خاموش است، آن را روشن کنید.

«این را تصور کنید: شما پشت میز بلک جک نشسته اید و فروشنده برای شما یک آس پرتاب می کند. دوست دارید شرط خود را افزایش دهید، اما کمی پول نقد دارید. خوشبختانه، دوستتان به شما پیشنهاد می دهد 50 دلار را ببیند و می گوید که می توانید بعداً به او بازپرداخت کنید. وسوسه انگیز، اینطور نیست؟اگر کارت‌ها به درستی تقسیم شوند، می‌توانید برنده بزرگی شوید و 50 دلار را به دوستتان پس بدهید و سودی که از آن جدا کنید. اما اگر ببازی چی؟نه تنها شرط اصلی خود را رد خواهید کرد، بلکه همچنان 50 دلار به دوست خود مدیون خواهید بود. قرض گرفتن پول در کازینو مانند قمار با استروئیدها است: ریسک زیاد است و پتانسیل شما برای سود به طور چشمگیری افزایش می یابد. برعکس، خطر شما نیز افزایش می‌یابد.»

- نقل قول معامله مارجین از Investopedia که توضیح می دهد که چگونه تجارت مارجین مانند یک کازینو است ... در یک کازینو ... در یک کازینو ...

چگونه ارز رمزنگاری شده تجارت حاشیه کار می کند - اهرم

با مقدمه، اجازه دهید برخی از مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم را با جزئیات پوشش دهیم.

معامله مارجین به زبان ساده به معنای قرض گرفتن وجوه برای افزایش شرط بندی است. شما برای شانس پاداش اضافی ریسک بیشتری می کنید. به طور منطقی، این کاری است که شما در درجه اول می خواهید انجام دهید زمانی که فکر می کنید شانس به نفع شماست.

با معامله مارجین می توانید، برای یک مثال تئوریک، 10000 دلار بیت کوین تنها با 5000 دلار بخرید (قرض گرفتن 50٪ AKA با اهرم 2:1 یا 2x).

شما 5000 دلار خود را کنار می گذارید، 5000 دلار دیگر را به صورت خودکار از یک وام دهنده قرض می گیرید (به طور کلی یا از صرافی یا سایر معامله گران قرض می گیرید)، و سپس وقتی می فروشید ممکن است یا ممکن است کارمزدی را پرداخت نکنید (این کارمزد، بهره است. پول قرض گرفته شده).

با این گفته، از آنجایی که شما پول قرض می‌کنید، بدون توجه به آنچه که باشد، پول را به همراه هر کارمزد قابل‌اجرای پس می‌گیرید.

این بدان معناست که اگر روی افزایش نرخ ارز دیجیتال شرط بندی کنید، آن را کاهش دهید یا راکد شوید، و مجبور باشید روی موقعیت خود بنشینید، در مواردی که سود دریافت می شود، سود دریافت خواهید کرد. این همچنین به این معنی است که اگر کاهش یابد، آنچه را که قرض گرفته‌اید به اضافه هر کارمزدی مدیون خواهید بود، حتی اگر پول خود را از دست داده باشید.

با توجه به موارد فوق، معمولاً استفاده از استاپ ها هوشمندانه است. در واقع، در اکثر صرافی‌ها، کارمزدهای سنگینی برای انحلال‌ها (دریافت مارجین فراخوان) وجود دارد، بنابراین به طور کلی، متوقف شدن از یک موقعیت منطقی‌تر است تا اینکه برای مدت طولانی در یک موقعیت بنشینید یا اجازه دهید خود را نقد کنید!

نکته: می توانید از کوتاه یا بلند اهرم استفاده کنید. وقتی کوتاه می‌کنید، روی کاهش قیمت شرط می‌بندید (و اگر بالا رفت، روی کاغذ ضرر می‌کنید). وقتی طولانی می‌شوید، روی افزایش قیمت شرط می‌بندید (و اگر کاهش یابد، روی کاغذ پول از دست می‌دهید). مبلغی که از دست می دهید بر اساس اندازه کل پیشنهاد شما است، بنابراین مطمئن شوید که از مدیریت ریسک استفاده کنید. موقعیت بسته نمی شود تا زمانی که موقعیت را به صورت دستی یا با یک قیمت تعیین شده ببندید یا صرافی موقعیت شما را فراخواند زیرا وجوه اختصاص داده شده به موقعیت را تمام کنید (بخش بعدی را ببینید).

چگونه ارز رمزنگاری شده معامله حاشیه کار می کند - قیمت تماس و انحلال

این ما را به نقطه بعدی می رساند. همانطور که در بالا ذکر شد، شما باید سرمایه کافی برای پوشش شرطی که می‌کنید داشته باشید. اگر بودجه ندارید، موقعیت شما به طور خودکار بسته می شود، «انحلال» یا «فرض می شود». از آنجایی که، اگرچه وام دهنده به شما اجازه می دهد از پول خود برای کارمزدی برای حاشیه تجارت استفاده کنید، هر گونه پول از دست رفته و هر کارمزد پرداختی از وجوه شما خارج می شود. این مانند دوستی است که به شما اجازه داد 50 دلار در نقل قول بالا Investopedia قرض بگیرید. وام دهنده به شما اجازه می دهد پول قرض کنید، نه اینکه آن را از دست بدهید.

به طور خاص، اگر موجودی شما کمتر از «نیاز به حاشیه نگهداری (MMR)» باشد، زیرا قیمت برعکسی است که روی آن شرط بندی کرده اید، صرافی یا شروع به نقد کردن دارایی های شما برای پس گرفتن پول خود می کند یا به سادگی وجوه را از شما درخواست می کند.(در کریپتو تقریباً همیشه اولی است زیرا اکثر صرافی‌ها یک «موتور انحلال» خودکار دارند). به این "حاشیه فراخوان" یا انحلال می گویند. نکته: تماس مارجین را می توان با کمک مالی بیشتر به دفترچه سفارشی که مارجین در آن دارید جبران کرد (مثلاً BTC/USD). هنگامی که وجوه بیشتری را واریز می کنید، نسبت حاشیه خود را افزایش می دهید و قیمت تماس خود را بهبود می بخشید.

به عبارت دیگر، صرف نظر از اصطلاحات فنی، مفهوم در اینجا این است: تجارت حاشیه به شما امکان می‌دهد تا با هزینه‌های اضافی و ریسک‌های اضافی، شرط‌های بزرگ‌تری نسبت به آنچه در غیر این صورت انجام می‌دادید، انجام دهید. وقتی شرط بندی می‌کنید، می‌توانید از پول وام‌دهنده استفاده کنید، اما اگر شرط‌بندی اشتباه پیش رفت، وجوه از جیب شما خارج می‌شود. شما تمام ریسک‌ها را می‌پذیرید (البته اگر نتوانید کال مارجین خود را پوشش دهید، صرافی‌ها معمولاً دارای صندوق بیمه هستند و به عنوان آخرین راه‌حل، ضرر و زیان بین معامله‌گران مارجین دیگر را اجتماعی می‌کنند... پول همیشه باید از جایی باشد).

این اصل معامله مارجین است. با این اطلاعات، شما به اندازه کافی می دانید که خطرناک باشید.

استفاده از توقف ها: تنظیم توقف ها و پوشش های حاشیه ای با موقعیت حاشیه ای دیگر یا با خرید نقطه ای (در واقع خرید ارز دیجیتال) را در نظر بگیرید. بازار ممکن است مشکل باشد، و حاشیه می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، اما اگر تاکتیک‌های مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید و مقداری TA یاد بگیرید، راه طولانی را برای کاهش ریسک‌های احتمالی پیش خواهید برد.

چقدر می توانم از اهرم در کریپتو استفاده کنم؟برخی صرافی ها بیش از 100 برابر اهرم اجازه می دهند. با این حال، 1x – 20x معمولی‌تر است، با صرافی‌های محافظه‌کارانه‌تر فقط تا 3x-10x را ارائه می‌دهند. میزان اهرم شما بر اساس مبادله و نوع محصول متفاوت است (برای مثال در صرافی BTC/LTC ممکن است 5 برابر باشد، اما BTC/USD 2x). سایر مشخصات نیز در مبادله متفاوت خواهد بود، بنابراین همیشه قبل از شروع خرید حاشیه، اسناد را بخوانید.

آیا باید معامله حاشیه ای انجام دهم؟

ما اکیداً پیشنهاد می کنیم که از تجارت حاشیه دور شوید ، مگر اینکه تحقیقات را انجام داده باشید ، تجربه کنید و با یک هدف بسیار خاص مانند پرچین ، معاملات حاشیه ای دارند. از دست دادن تجارت پول cryptocurrency به اندازه کافی استرس زا و بدون وام گرفتن وجوه به علاوه بهره برای ایجاد موقعیت های اهرمی است. این سطح استرس شما را بزرگ می کند و بسیاری از معامله گران در طول سالها با استفاده از حاشیه در زمان های بی ثبات ، آن را از دست داده اند و فکر می کنند برای آنها متفاوت خواهد بود.

البته ، اگر شما کمتر از ما محافظه کار هستید و می خواهید به هر حال با حاشیه تجارت کنید ، قدم بعدی شما باید قبل از شروع کار ، تمام اسناد مربوط به معاملات حاشیه را برای یک مبادله معین بخوانید. درک چگونگی باز و بستن موقعیت های حاشیه و اطمینان از درک نسبت ها و تماس های حاشیه و همچنین مسواک زدن در برخی از استراتژی های معاملات حاشیه ، بخشی از مرحله بعدی است. ما فرض خواهیم کرد که شما در حال حاضر به خوبی از شاخص های فنی استفاده کرده اید.

هشدار در مورد خطرات ، نسبت ها و اندازه شرط بندی: cryptocurrency معاملات حاشیه یکی از خطرناک ترین شرط هایی است که می توانید انجام دهید. cryptocurrency خطرناک است و معاملات حاشیه ای خطرناک است. آنها را در یک ماه مهتاب بسیار اهرم قرار دهید ، و می توانید خود را به دلیل سریع پول به سرعت (به خصوص با آلتکین های نوسانات بالا با حجم کم) به دلیل پول زیادی پیدا کنید. بر خلاف معاملات منظم ، می توانید کل معاملات اولیه اولیه سرمایه گذاری خود را از دست دهید حتی اگر یک دارایی به صفر نرسد. علاوه بر این ، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید ، سریعتر می توانید آن را از دست بدهید. به عنوان مثال ، اگر در حاشیه 4: 1 طولانی بروید و موقعیت حدود 25 ٪ از جایی که موقعیت را باز کرده اید پایین می آید (یا کمی کمتر از آنجاشما با هیچ چیز باقی نخواهید ماند. به این روش فکر کنید ؛شما 25 دلار پایین آورده اید ، 75 دلار وام گرفته اید ، و بنابراین با هزینه هایی که فقط کمی کمتر از 25 دلار دارید برای از دست دادن 100 دلار که شرط بندی می کنید از دست می دهید. اگر بالا برود ، می توانید موقعیت را تا زمانی که دوست دارید باز نگه دارید (همانطور که 75 دلار وام دهنده را به خطر نمی اندازید) ، اما اگر این وضعیت پایین بیاید ، بر اساس نرخ مورد استفاده شما ، مگربودجه بیشتری را وارد کنید. یک موقعیت اهرم 8: 1 را انجام دهید و در حدود 12. 5 ٪ دو برابر سریع فراخوانی می شود ، یک موقعیت 2: 1 را انجام می دهد و در حدود 50 ٪ فراخوانی می شود. بله ، شما همیشه می توانید برای جلوگیری از بسته شدن آن به موقعیت خود اضافه کنید ، اما این نوع دقیقی از سوراخ خرگوش است که باعث می شود افراد حسابهای خود را منفجر کنند. برای یک داستان ترسناک واجب و هشدار عادلانه از قدرت و خطرات معاملات حاشیه ، به پست Reddit "چگونه من تقریباً 200 تجارت BTC را در این ماه گذشته از دست دادم" مراجعه کنید. در آخر ، در نظر بگیرید که با کوتاه کردن و اشتیاق ، شما دو بار فرصت دارید تا بازار را اشتباه کنید ، همانطور که فقط با طولانی شدن انجام می دهید.

نکته: معاملات حاشیه محدودیت زمانی دارند. اگر نمی توانید تجارت خود را به موقع انجام دهید ، ممکن است بخش اهرم تجارت شما به طور خودکار حل و فصل شود.

نکته: معاملات حاشیه اساساً به همان روش روی سهام کار می کند. در هر دو مورد ، اگر مبادله به شما اجازه دهد ، می توانید از موقعیت طولانی یا کوتاه استفاده کنید. کوتاه شدن می تواند بسیار خطرناک باشد ، به خصوص در حاشیه ، اما می تواند به عنوان یک پرچین نیز عمل کند. اگر مقدار زیادی BTC را با قیمت معین خریداری می کنید ، ممکن است بخواهید در صورت کاهش قیمت ، یک موقعیت کوتاه کوچک را به عنوان پرچین برای محافظت از شما بدست آورید. استفاده از کوتاه کردن حاشیه به عنوان پرچین نسبت به استفاده از موقعیت های اهرمی برای حدس و گمان در مورد قیمت ، خطرناک تر است.

نکته: اگر می خواهید با استفاده از معاملات حاشیه ، قیمت یک سکه را حدس بزنید ، حتماً ابتدا یک مرور کلی از مفاهیم تحلیل فنی انجام دهید. حدس و گمان کورکورانه با موقعیت های اهرمی ، دستور العمل فاجعه است ، حتی جوانب مثبت شما را در برابر آن احتیاط می کنند. این کار به اندازه کافی دشوار است که یک توقف در زیر سطح پشتیبانی اصلی را متوقف کنید ، جایی که فکر نمی کنید مورد ضرب و شتم قرار گیرد ، معاملات حاشیه ای کورکورانه روشی مطمئن برای از دست دادن همه اینها قبل از ایجاد مهارت های لازم برای داشتن یک فرصت مبارزه است.

نکته: یکی از مزایای معاملات حاشیه این است که می توانید از آن برای حفظ کمتر رمزنگاری در یک مبادله در هر زمان استفاده کنید. اگر ارزهای رمزنگاری زیادی دارید و می خواهید از آنها محافظت کنید ، می تواند بخش عمده ای از بودجه خود را در "ذخیره سازی سرد" (یک کیف پول آفلاین) نگه دارید و فقط به اندازه کافی در مبادله برای تجارت با استفاده از خریدهای اهرمی (خرید استفاده کنید. در حاشیه)این تاکتیک همچنین بسیار خطرناک تر از حدس و گمان با موقعیت های اهرمی است ، اگرچه همان خطرات کلی را به همراه دارد. در نهایت می توانید موقعیتی را که در طی رکود انحلال شده است ، ببینید. وقتی رمزنگاری را خریداری می کنید و آن را نگه می دارید ، مهم نیست که تا زمانی که در آینده در آینده برگردد ، چقدر بد می شود. هنگامی که تجارت حاشیه ای دارید ، حرکات قیمت کوتاه مدت می تواند شما را وادار به بستن یک موقعیت و از دست دادن پول کند.

در معاملات حاشیه و مالیات: معامله گران حاشیه دائماً سود و زیان سرمایه کوتاه مدت را ایجاد می کنند ، بنابراین آنها مشمول مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت هستند (هم نرخ آن و هم نیاز به گزارش معاملات و پرداخت چهارم). در همین حال ، کسانی که به سادگی رمزنگاری را نگه می دارند از این کار جلوگیری می کنند و اگر به اندازه کافی طولانی داشته باشند ، می توانند از نرخ سود بلند مدت سرمایه برخوردار شوند. اگر به فکر تجارت حاشیه هستید ، جوانب مثبت و منفی زیادی وجود دارد که باید در نظر بگیرید. در مورد cryptocurrency و مالیات بیشتر بدانید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.