سفارشات محدود در تجارت سهام چگونه کار می کنند

سفارشات محدودیت به طور فزاینده ای با سرعت زیاد بازار مهم هستند. الگوریتم های رایانه هر روز بیش از نیمی از کل معاملات بورس را اجرا می کنند. سفارشات محدود کننده ای که قیمت خرید و فروش را محدود می کند می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از آسیب های نمونه کارها ناشی از نوسانات بازار وحشی مانند کسانی که سرمایه گذاران با شوق GameStop دیدند ، جلوگیری کنند. اگر در مورد سرمایه گذاری در سبد خود سؤالی دارید ، با یک مشاور مالی صحبت کنید.

سفارش محدود چیست؟

یک سفارش محدود به یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا پس از رسیدن به قیمت معین ، سهام را بفروشد یا خریداری کند. سفارش محدودیت خرید با قیمت معین یا پایین تر اجرا می شود. سفارش محدودیت فروش با قیمت معین یا بالاتر اجرا می شود.

سفارش فقط سهام شما را با قیمت معین یا بهتر معامله می کند. اما یک سفارش محدود همیشه اجرا نمی شود. تجارت شما فقط در صورتی انجام می شود که قیمت بازار سهام با قیمت محدودیت برسد یا بهبود یابد. اگر هرگز به این قیمت نرسد ، سفارش اجرا نمی شود.

به عنوان مثال ، شما فکر می کنید شرکت ویجت در حال حاضر 15 دلار در هر سهم گران است. اگر می خواهید سرمایه گذاری کنید ، می توانید یک سفارش محدود برای خرید شرکت ویجت با قیمت 10 دلار یا کمتر صادر کنید. کارگزار شما فقط در صورتی که قیمت آن به آن علامت یا پایین تر برسد ، خریداری می کند. معامله گران می توانند یک سفارش محدود را به طور نامحدود یا با تاریخ انقضا تعیین کنند.

سفارشات در مقابل سفارشات را محدود کنید

سفارشات را متوقف کنید و سفارشات محدود بسیار مشابه هستند. در صورت رسیدن به قیمت مشخص ، هر دو دستور تجارت سهام را می دهند. اما یک دستور توقف ، که در غیر این صورت به عنوان یک سفارش متوقف شده شناخته می شود ، در قیمت توقف یا بدتر از آن شروع می شود. سفارش توقف خرید با قیمت معین یا بالاتر متوقف می شود. سفارش توقف فروش با توجه به قیمت یا پایین تر است. به طور خلاصه ، یک سفارش محدود دستاوردها را به دست می آورد. سفارش توقف ضرر را به حداقل می رساند.

سرمایه گذاری شرکت ویجت شما با 10 دلار در هر سهم خوب به نظر می رسد ، اما ممکن است کاهش یابد. تنظیم سفارش توقف برای 8 دلار برای هر سهم ، سهام شرکت ویجت را به محض اینکه به 8 دلار یا پایین تر فرو می رود ، می فروشد.

سفارشات را در مقابل سفارشات متوقف محدود کنید

یک سفارش محدود برای کل بازار قابل مشاهده است. معامله گران می دانند که شما به دنبال ایجاد تجارت هستید و قیمت شما قیمت های دیگر را اطلاع می دهد.

سفارش توقف معمولاً تا زمانی که قیمت ماشه برآورده نشود و کارگزار شروع به تجارت می کند. یک سفارش توقف محدود یک سفارش توقف را تعیین می کند تا سفارش تا زمان توقف مشخص فعال نشود. سپس می توانید یک سفارش محدود را تنظیم کنید تا تجارت تا زمانی که قیمت حد معین به وجود نیامد ، اجرا نشود.

سفارش توقف محدود در شرکت ویجت می تواند قیمت توقف 8. 50 دلار و قیمت محدود 8 دلار داشته باشد. این سفارش تا زمانی که شرکت ویجت به 8. 50 دلار کاهش یابد ، فعال نمی شود ، اما تجارت شما اتفاق نمی افتد تا زمانی که سهام به 8 دلار کاهش یابد.

چرا از یک سفارش محدود استفاده می کنیم؟

معامله گران که ممکن است بخواهند فرصتی را از دست ندهند می توانند از سفارشات محدود به نفع خود استفاده کنند. یک سفارش محدود ممکن است کنترل روی نمونه کارها شما را حتی اگر در حال حاضر نظارت بر بازار سهام را کنترل نمی کنید ، کنترل کند. شما ممکن است در یک دوره از نوسانات زیاد در بازار ناهار باشید ، اما کارگزاری شما (یا به احتمال زیاد رایانه آن) بدون توجه به آنچه باعث ایجاد معاملات می شود.

در صورتی که معتقدند سهام در حال حاضر کم ارزش است ، معامله گران ممکن است از سفارشات محدود استفاده کنند. آنها ممکن است سهام را خریداری کنند و پس از بالا رفتن ، سفارش محدودی برای فروش را قرار دهند. برعکس ، معامله گران که معتقدند سهام بیش از حد گران است می توانند پس از سقوط قیمت ، مبلغ محدودی را برای خرید سهام قرار دهند.

نوسانات بازار همچنین ممکن است فرصت هایی را ایجاد کند که یک معامله گر نمی خواهد از دست بدهد. مجموعه ای از سفارشات محدود برای خرید و فروش سهام ممکن است نوسانات کوتاه مدت در بازار را ضبط کند.

پایین برای محدود کردن سفارشات

اگر حد خرید خود را خیلی کم یا حد فروش خود را خیلی زیاد تنظیم کنید ، سهام شما هرگز معامله نمی شود.

بیایید بگوییم شرکت ویجت در حال حاضر 15 دلار برای هر سهم معامله می کند و شما سفارش محدودیت خود را برای خرید 10 دلار آماده دارید. سهام به 11 دلار کاهش می یابد اما هرگز قبل از بازگشت به 14 دلار در هر سهم کمتر نمی شود. اگر حد خرید خود را بالاتر تنظیم کنید ، ممکن است سهام با بازده جامد خریداری کرده باشید.

در همین حال ، شما می توانید قیمت خرید خود را خیلی بالا یا قیمت فروش شما خیلی پایین تنظیم کنید. سهام شما معامله می کند اما شما پول را روی میز می گذارید.

به عنوان مثال ، فرض کنید که سهام شرکت ویجت را خریداری کرده اید. شما سفارش محدودیت فروش را با 15 دلار برای هر سهم تعیین کرده اید ، معتقد است که این به اندازه سهام تا کنون زیاد است. سهام به 15 دلار می رود و سفارش شما از بین می رود. مدت کوتاهی پس از آن سهام به 18 دلار می رسد. با تعیین حد فروش خود خیلی کم ممکن است سهام خود را زود بفروشید و سودهای اضافی بالقوه را از دست ندهید.

خط پایین

سفارشات محدود ممکن است راهی ایده آل برای جلوگیری از از دست دادن فرصت سرمایه گذاری باشد. این امر به ویژه صادق است اگر از قربانی شدن در نوسانات قیمت اوراق بهادار عصبی هستید. اگر نگران این هستید که خیلی زیاد خریداری کرده اید یا خیلی کم می فروشید ، ممکن است بخواهید برخی از کارهای خانه را انجام دهید یا با یک متخصص مشورت کنید. مثل همیشه ، برنامه ریزی آرایش سبد سرمایه گذاری شما برای موفقیت آن در طولانی مدت بسیار مهم است.

نکات سرمایه گذاری

• چه از سفارشات محدود استفاده کنید، چه در حال معامله پس از ساعت کاری هستید یا هر روش سرمایه گذاری دیگری در ذهن خود دارید، ممکن است بخواهید با یک مشاور مالی ملاقات کنید تا در مورد برنامه های کلی خود صحبت کنید. پیدا کردن یک مشاور مالی واجد شرایط لازم نیست سخت باشد. ابزار رایگان SmartAsset شما را با حداکثر سه مشاور مالی که در منطقه شما خدمت می‌کنند مطابقت می‌دهد، و می‌توانید بدون هیچ هزینه‌ای با مشاوران خود مصاحبه کنید تا تصمیم بگیرید کدام یک برای شما مناسب است. اگر آماده هستید مشاوری پیدا کنید که بتواند به شما در دستیابی به اهداف مالی شما کمک کند، همین الان شروع کنید.
• در بیشتر موارد، شما به دنبال یک نمونه کار متنوع هستید. این به این معنی است که سرمایه گذاری های شما از انواع مختلف سهام گرفته تا اوراق قرضه مختلف و بیشتر متغیر است. شما می توانید تخصیص دارایی خود را بر اساس میزان تحمل ریسک و افق زمانی خود تعیین کنید.

اعتبار عکس: ©iStock. com/da-kuk، ©iStock. com/Rowan Jordan، ©iStock. com/da-kuk