استراتژی های معاملاتی باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی موثر و رایج است که توسط معامله گران به منظور درک نوسانات قیمت یک ابزار مالی خاص استفاده می شود. این اندیکاتور به نام خالقش جان بولینگر یک تحلیلگر فنی معروف است که این اندیکاتورها را در دهه 1980 ایجاد کرد. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک) و یک باند بالا (انحراف معیار مثبت) و یک باند پایین تر از میانگین متحرک (انحراف معیار منفی) تشکیل شده است.

یک میانگین متحرک استاندارد مجموعه ای از قیمت های متوسط را ترسیم می کند که منجر به یک خط اقدام قیمت صاف می شود, اما باندهای بولینگر انحرافات استاندارد را در خود جای می دهند تا اطمینان حاصل شود که عملکرد قیمت در یک تونل کانال مانند مشاهده می شود. یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد در مورد باندهای بولینگر این است که کاملا انعطاف پذیر هستند. به عنوان مثال پویا هستند به این معنا که می توانند خود را با شرایط مختلف بازار وفق دهند و ابزارهای مالی مختلفی از جمله سهام و فارکس را معامله کنند. این بدان معناست که می توانند ابزاری جذاب برای انواع معامله گران باشند. محاسبات بولینگر باند بسیار ساده است. گروه میانی به عنوان یک میانگین متحرک ساده 20 روزه به شرح زیر محاسبه می شود:

باند میانی = 20 روزه میانگین متحرک ساده باند پایینی = (انحراف استاندارد 20 روزه قیمت 2) + باند فوقانی 20 روزه = 20 روزه دبیرستان - (انحراف استاندارد 20 روزه قیمت ایکس 2)

در این محاسبه, محمدرضا مجموع قیمت بسته شدن بیش از نفر دوره است / توسط نفر.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر برای تجارت

باندهای بولینگر یک شاخص قدرتمند است که چندین سیگنال معاملاتی را برای معامله گران در بازار فراهم می کند. اکثر معامله گران از تجزیه و تحلیل بازار به عنوان یک کانال نوسان و همچنین یک ابزار حرکت استفاده می کنند. به عنوان یک کانال نوسانات, معامله گران تماشای باند بالا و پایین برای نشانه نوسانات در بازار. به خصوص , معامله گران برای باند بولینگر تماشا فشار, رخ می دهد که هر دو باند بالا و پایین همگرا و یا با هم, به خصوص پس از یک دوره روند. فشار یا انقباض باندهای بولینگر نشان می دهد که بازار اساسی شاهد نوسانات کم است. دوره های نوسانات کم در بازار معمولا با یک دوره نوسانات زیاد موفق می شوند که نشان دهنده یک فرصت پرسود برای معامله گران است تا از حرکت حاصل یا مورد انتظار سود کلانی کسب کنند. بنابراین فشار یک دوره تثبیت قیمت قبل از شکست است.

هنگامی که نوسانات زیاد وارد بازار می شود, باندهای بالا و پایین باندهای بولینگر از هم جدا می شوند یا گسترش می یابند. شکست صعودی در بازار (که نشان دهنده یک فرصت خرید) رخ خواهد داد که باند بالایی از شاخص نقض شده است. به طور مشابه, شکست بی تربیت شده بود (که نشان دهنده یک فرصت فروش) به طور معمول توسط نقض باند پایین تر تایید خواهد شد. یک شکست معتبر در حجم بالا اتفاق می افتد که به معنای محکومیت شرکت کنندگان در بازار است. فشار هیچ نشانه جهت داری در مورد شکست پیش رو نمی دهد اما در برخی موارد معامله گران می توانند نسبت به روند قیمت قبلی مغرضانه عمل کنند.

شکست های تجاری با باندهای بولینگر به دلیل فرصت ریسک/پاداش بسیار موثر است. بطور کلی, یک فشار تنگ تر است به احتمال زیاد منجر به یک شکست قوی تر. همچنین, دیگر فشار, قوی تر از شکست پیش بینی. هنگام باز کردن یک تجارت شکست با استفاده از باندهای بولینگر, توقف ضرر در خارج از باند مخالف فشار قبلی قرار می گیرد. برای مثال, اگر قیمت دارایی را می شکند به سمت بالا, از دست دادن توقف برای موقعیت خرید تجارت خواهد شد در خارج از باند پایین تر در طول فشار قرار داده شده. هنگامی که به عنوان یک ابزار حرکت استفاده می شود , باندهای بولینگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار. باندهای بولینگر از انحراف معیار در محاسبات خود استفاده می کنند و به کارگیری انحراف معیار به عنوان یک ابزار حرکت به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از مفهوم برگشت متوسط تجارت کنند .

این یک نظریه است که قیمت یک دارایی در طول زمان به قیمت متوسط خود باز می گردد. به عنوان مثال اگر قیمت دارایی بیش از حد کاهش یابد تمایل به بازگشت به قیمت عادی خواهد داشت. در این حالت یک منطقه قیمت عادی در باندهای بالا و پایین یا اطراف باند میانی است. فقط با تماشای باندهای بولینگر در یک نمودار, معامله گران می توانند افراط قیمت و یا به سادگی دوره تماشا زمانی که قیمت بسیار از میانگین خود منحرف شده است. میانگین برگشت برای بازارهای مختلف تجاری بسیار عالی است و باندهای بالا و پایین به ترتیب به عنوان خطوط پویا برای مقاومت و پشتیبانی عمل می کنند. این بدان معناست که معامله گران به دنبال قرار دادن سفارشات خرید در زمانی هستند که قیمت ها نزدیک یا نزدیک به باند پایین هستند و سفارشات فروش را در زمانی که قیمت ها نزدیک یا نزدیک به باند بالا هستند قرار می دهند.

در حالی که این یک استراتژی عالی برای بازارهای محدوده معاملاتی است, در بازارهای پرطرفدار که قیمت ها می توانند باند ها را برای مدت طولانی بغل کنند می تواند بسیار گمراه کننده باشد. در چنین بازارهایی می توان از باندهای بولینگر به عنوان یک شاخص پیروی از روند استفاده کرد. در بازارهای پرطرفدار قوی و طولانی باندهای بولینگر معمولا در جهت روند شیب دارند. ایده در یک بازار پرطرفدار یافتن راه های ساده برای پیوستن یا ورود به روند غالب است. این به معنای یافتن نقاط قیمت با کیفیت پس از اصلاح یا عقب نشینی در بازار است. در یک روند صعودی قوی, باندهای بولینگر به سمت بالا شیب, با قیمت به طور کلی 'بغل کردن' باند فوقانی. باندهای میانی و پایینی امتیازات عالی را برای اهداف ورودی در صورت وجود اصلاحی یا عقب نشینی در بازار فراهم می کنند. در یک روند نزولی, معامله گران به دنبال ورود به معاملات در باندهای میانی یا فوقانی پس از اصلاح یا بازپرداخت هستند.

همانطور که مشاهده می شود باندهای بولینگر یک شاخص قدرتمند است و می توان گفت که برای "حاوی قیمت"طراحی شده است. تمام گروههای خود را برجسته مناطق با ارزش قیمت در بازار است. اما این اطلاعات برهنه را میتوان با سیگنالهای تجاری ارایه شده توسط مک دی یا نشانگر قدرت و شتاب روند را در مناطق قیمت ارزش نشان داد. برای مثال, در یک روند صعودی, معامله گران می توانند معاملات خرید را در باندهای میانی و پایینی قرار دهند, زمانی که این شرکت سیگنال های اشباع فروش را تحویل می دهد. همچنین می توانید اعتبار را در طول جوش با نشان دادن اینکه حرکت به اندازه کافی برای هر حرکت نتیجه به پایدار وجود دارد. این کار با مشاهده خط مرکزی انجام می شود. اگر, برای مثال, جوش قیمت زیر باند پایین تر, یک سیگنال جامد به فروش خواهد شد توسط شاخص ریزش مو داده زمانی که شاخص می افتد زیر 50 خط به سیگنال افزایش حرکت نزولی در بازار.

هنگامی که تجارت بازارهای روند با استفاده از باندهای بولینگر, مهم است که برای حفظ یک چشم انداز بیشتری از روند کلی به عنوان قیمت همچنان به بغل کردن 'گروههای مربوطه. این کار معمولا با استفاده از استراتژی باند دو بولینگر انجام می شود . این شامل استفاده از دو باند بولینگر در نمودار شما است: اولی نشانگرهای پیش فرض (20 مگابایت میانی و 2 انحراف استاندارد) و دومی 20 مگابایت پیش فرض اما با 1 انحراف استاندارد است. با استفاده از این استراتژی وجود دارد سه علاقه مناطق تولید شده: خرید منطقه خنثی منطقه و منطقه فروش. منطقه خرید منطقه ای بین اولین اس دی فوقانی و دومین اس دی فوقانی است-در بالای باند میانی قرار دارد. هنگامی که قیمت در منطقه خرید است, این یک سیگنال برای رفتن طولانی است.

ناحیه خنثی ناحیه بین اس دی اول فوقانی و اس دی اول پایین است. این منطقه تحت پوشش باندهای ثانویه بولینگر است. هنگامی که قیمت در منطقه خنثی است, اساسا بدون جهت است, و معامله گران نباید به دنبال سفارش در بازار باشند. منطقه فروش منطقه ای بین اولین اس دی پایین و دومین اس دی پایین است-در زیر باند میانی قرار دارد. هنگامی که قیمت در منطقه فروش است, این یک سیگنال برای رفتن کوتاه است. در یک بازار پرطرفدار, معامله گران می توانند نگاه به خروج از مواضع تجاری خود را هنگامی که قیمت جابجایی به نقض باند وسط و یا شکستن به منطقه مخالف. برای مثال, در یک روند صعودی, معامله گران می توانند تعصب طولانی حفظ تا زمانی که قیمت ها در منطقه خرید هستند. موقعیت طولانی می تواند منحل شود زمانی که قیمت ها زیر باند متوسط قرار می گیرند یا به منطقه فروش می رسند. در یک روند قوی می توان از خط میانی به عنوان نقطه مرجع برای قرار دادن توقف های دنباله دار استفاده کرد.

استراتژی های بولینگر باند در معاملات گزینه ها

این واقعیت که باندهای بولینگر به خوبی با شرایط بی ثبات بازار سازگار می شوند یکی از مهمترین شاخص های فنی برای تجارت گزینه ها است. از این شاخص می توان برای شناسایی دوره هایی که نوسانات تغییر می کند و همچنین تغییرات بالقوه در قیمت دارایی استفاده کرد. از لحاظ نوسانات, باندهای بولینگر قادر به نشان می دهد که نوسانات در حال رسیدن به پایین ترین حد شدید, نسبت به تاریخ اخیر دارایی. این کار را با حرکت به سمت یکدیگر و' فشردن ' با هم انجام می دهند. معامله گران گزینه از این دوره های کم نوسان به عنوان ادغام یاد می کنند. سپس معاملات خود را مطابق با روندهای جدید قیمت انجام می دهند که با شروع قیمت دارایی و نوسانات موجود در بازار شکل می گیرد.

یک مزیت بزرگ استفاده از نشانگر باند بولینگر این است که از نظر بصری تشخیص دوره هایی که احتمال شروع بازار در کوتاه مدت بیشتر است بسیار ساده است. مزایای اصلی این امر این است که معامله گران گزینه ها را قادر می سازد تا ریسک های موجود در بازار را کنترل کنند و در عین حال توانایی مشخص کردن فرصت های تجاری بالقوه سودمند را نیز فراهم می کند. فشار و انبساط باندهای بولینگر به ترتیب حاکی از نوسانات قیمت پایین و نوسانات زیاد است. این باعث می شود که باندهای بولینگر برای بازی های نوسان در بازار گزینه ها کارایی داشته باشند, جایی که معامله گران می توانند رشته های طولانی و خفه را در هنگام انتظار نوسانات زیاد در بازار اعمال کنند, یا رشته های کوتاه و خفه در هنگام پیش بینی نوسانات کم.

باندهای بولینگر در معاملات ارزهای دیجیتال

ارزهای رمزنگاری شده یک دارایی مالی جدید هیجان انگیز برای تجارت اینترنتی هستند. معامله گران همچنین می توانند از باندهای بولینگر به عنوان یکی از شاخص هایی استفاده کنند که می تواند به تجارت موثر در فضای رمزنگاری کمک کند. این شاخص همچنان همان اهدافی را دارد که در سایر ابزارهای مالی دارد که نشان دهنده نوسانات قیمت دارایی است. در نتیجه معامله گران انقباض و انبساط بین باندهای بولینگر پایین و بالا را از نزدیک مشاهده خواهند کرد. معامله گران ارزهای رمزنگاری شده می توانند خود را بر این اساس موقعیت یابی کنند که باندهای بولینگر در انتظار نوسانات زیاد قیمت سکه ها و توکن های رمزنگاری مورد علاقه خود فشار بیاورند.

جالب اینجاست که باندهای بولینگر قادرند حدود 90 درصد از عملکرد قیمت را در یک دارایی یا ارز رمزنگاری شده ثبت کنند. هنگامی که قیمت دارایی بالاتر یا پایین تر از یک باند بولینگر تعیین شده حرکت می کند به این معنی است که فرصت های معاملاتی فراهم می شود. به این معنا که, زمانی که قیمت یک رمزنگاری بالاتر از باند بولینگر بالا حرکت می کند, این نشان می دهد که سکه اشباع خرید است و به احتمال زیاد به زودی اصلاح. این یک زمان مناسب برای فروش قبل از کاهش قیمت سکه است. در سمت تلنگر, اگر برچسب قیمت یک رمزنگاری در و به زیر باند بولینگر پایین تر, این نشانه ای است که سکه اشباع فروش است. برای معامله گران رمزنگاری, این نشانه ای برای خرید است.

این رویکرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد به تجارت طیف گسترده ای از ارز رمزنگاری بر روی سیستم عامل نماد, از جمله بیت کوین, اتریوم, لیت کوین, و بسیاری دیگر. مهم است که توجه داشته باشید که استراتژی گزاف گویی یا معکوس نیز می تواند به تجارت رمزنگاری ارز اعمال شود. به این معنی که شما می توانید برای تغییر قیمت زمانی که قیمت در یک روند صعودی به باند بالا بولینگر نزدیک می شود یا باند پایین بولینگر در یک روند نزولی. در بسیاری از موارد, مهم است که به درک که فقط به خاطر قیمت بازدید باندهای بولینگر مربوطه, این شرایط کف فروش و یا اشباع خرید نشان نمی دهد. به منظور بررسی این اطلاعات, این رویکرد نیاز به با دیگر شاخص های فنی کمک خواهد کرد که معامله گر محدود کردن بهترین نقاط معکوس ممکن ترکیب شود. معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از باندهای بولینگر توسعه دهند. در حالی که ترکیبی از اندیکاتورها لزوما نقاط معکوس کاملا دقیقی را فراهم نمی کنند اما می توانند به محدود کردن نقاط معکوس بالقوه کمک کنند.

با استفاده از باندهای بولینگر با نماد

کسب دانش در مورد نحوه کار باندهای بولینگر واقعا می تواند دقت معاملاتی شما را افزایش دهد و تجربه عملی بهترین راه برای شناخت خود با این شاخص است. این شامل باز کردن یک حساب تجاری با چند تنظیم و برنده جایزه نماد و سپس تست باندهای بولینگر و دیگر شاخص های فنی و ابزار است که در سیستم عامل های ما در دسترس هستند. یکی دیگر از مزایای عمده این است که نماد شما فراهم می کند با دسترسی مستقیم به انتخاب گسترده ای از دارایی از جمله تجارت در بازار فارکس, سهام, ارز رمزنگاری, و شاخص های تجاری. برای کمک به معامله گران در سفر تجاری خود, نماد دسترسی به یک حساب تجاری رایگان نسخه ی نمایشی. یک حساب نمایشی یک معامله گر را قادر می سازد تا پلت فرم معاملاتی و شاخص ها و ابزارهای موجود را بدون خطر از دست دادن پول تست کند. این محیط مناسب برای تست باندهای بولینگر است و چگونه می توانند به طور موثر به استراتژی تجاری شما اضافه شوند.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی باندهای اصلی بولینگر

باندهای بولینگر یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شده است. این باندها برای کسب بینش در مورد قیمت و نوسانات تعدادی از انواع دارایی ها از جمله ارز, سهام, و کالاها استفاده می شوند. باندهای بولینگر بسیار مفید هستند زیرا می توانند به تعیین سطوح اشباع خرید/اشباع فروش کمک کنند, بر شکستگی ها نظارت کنید, یا به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند استفاده شود. در نمودار باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است. خط میانی از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کند و خطوط بالا و پایین دو انحراف استاندارد از خط میانی قرار می گیرند.

اولین چیزی که باید در مورد بانک های بولینگر بدانید این است که اساسا به شما نشان می دهند که قیمت از میانگین چقدر فاصله دارد. این می تواند اطلاعات بسیار مفیدی باشد زیرا قیمت ها با گذشت زمان به سمت میانگین تمایل دارند. این بدان معناست که یک قیمت است که در نزدیکی بالای کانال بولینگر باند در نظر گرفته اشباع خرید, در حالی که قیمت در نزدیکی پایین کانال بولینگر باند در نظر گرفته اشباع فروش. هنگامی که شاخص دیگری با باندهای بولینگر ترکیب می شود تا ماهیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار را تایید کند تجارت در بازار به یک کار ساده تبدیل می شود.

یک استراتژی معاملاتی اساسی اشباع خرید/اشباع فروش می تواند با استفاده از باندهای بولینگر به خوبی کار کند اما بدون در نظر گرفتن بازار کلی نمی توان کورکورانه استفاده کرد. بنابراین خرید فقط زمانی که قیمت به پایین باند می رسد یا فروش زمانی که به بالا می رسد کار نخواهد کرد. در حالی که این استراتژی می تواند به خوبی در بازارهای محدوده محدود کار, این دستور غذا را برای شکست در طول یک بازار روند است. اگر معامله گر تعیین بازار محدوده محدود است و سپس تجارت کردن تاپس و پایین باند بولینگر موفقیت عملکرد. اگر بازار روند معامله گر تنها باید در جهت روند تجارت در صورتی که می خواهند به موفقیت.

حساب معاملاتی خود را در اوتراید باز کنید یا حساب نمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

** توجه-در حالی که تحقیقات به علت انجام شده است به کامپایل مطالب فوق, این یک قطعه اطلاعاتی و تحصیلی تنها باقی مانده است. هیچ یک از مطالب موجود به منزله هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری نیست.