حجم معاملات چیست؟تعریف و اهمیت

حجم یا میزان فعالیت معاملاتی در هر امنیت ، یکی از راه های سرمایه گذاران برای سنجش روند سرمایه گذاری و همچنین حرکت است.

11 اکتبر 2022 2:00 PM EDT

حجم معاملات به تعداد سهام یک امنیت معین اشاره دارد که در طول یک جلسه معاملاتی دست تغییر می کند.

Thanumpornthongkongkaew از Getty Images ؛کانسا

فهرست

حجم معاملات چیست؟

امنیت چقدر تجارت دارد؟یکی از راه های اندازه گیری آن ، نگاه کردن به حجم معاملات آن است. این نشان دهنده تعداد کل سهام است که در یک بازه زمانی خاص معامله می شود - معمولاً یک روز معاملاتی.

هنگامی که حجم معاملات زیاد است ، این بدان معنی است که سهام بیشتری به طور فعال معامله می شود. هنگامی که حجم معاملات کم است ، این بدان معنی است که سهام کمتری معامله می شود. توجه به این نکته مهم است که حجم معاملات شامل سفارشات خرید و فروش است.

حجم معاملات را می توان برای بیشتر انواع اوراق بهادار از جمله سهام ، اوراق قرضه ، گزینه ها ، آینده و کالاها اندازه گیری کرد.

چرا حجم معاملات مهم است؟

حجم معاملات به این دلیل است که نشان دهنده علاقه سرمایه گذار به یک شرکت است. همچنین می تواند شتاب را نشان دهد ، که اتفاق می افتد هنگامی که سهام ، دارایی ها یا بخش ها روند بیشتری دارند - و شاید به همان اندازه مهم ، حجم نیز می تواند به نشان دادن زمان پایان یک روند کمک کند. اغلب ، سنگین ترین حجم در اوج رخ می دهد.

هنگامی که در کنار سایر شاخص ها ، مانند اصول سهام در نظر گرفته شود ، حجم معاملات می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام است. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت درآمد مداوم را گزارش کرده باشد که انتظارات را کاهش می دهد و حجم معاملات همچنان رو به افزایش است ، این ممکن است نشانه ای از این شرکت در حال افزایش است - و ارزش سرمایه گذاری در آن را دارد.

حجم معاملات چگونه محاسبه می شود؟

از آنجا که حجم معاملات به سادگی به تعداد سهام یک امنیت امنیتی خاص که در یک بازه زمانی مشخص معامله می شود ، اشاره دارد ، واقعاً محاسبه نمی شود - این به سادگی شمرده و گزارش شده است.

گفته می شود ، هنگام بحث در مورد حجم معاملات ، مهم است که به بازه زمانی مورد نظر توجه داشته باشید (به عنوان مثال ، سهام A در جلسه بازار در تاریخ 8/31/22 حجم معاملات 1،000،000 داشت). بیشتر اوقات ، حجم معاملات با استناد به یک روز یا جلسه معاملاتی مورد بحث قرار می گیرد ، اما همچنین می تواند به دنبال بازه های کوتاهتر (مانند یک ساعت) و طولانی تر (مانند یک هفته) به حجم معاملات امنیتی مفید باشد.

تجارت با حجم بالا چه چیزی را نشان می دهد؟

حجم معاملات بالا به این معنی است که علاقه بیشتری به بازار در سهام وجود دارد که باعث نقدینگی بالاتر می شود. به عنوان مثال ، سهام بزرگ کلاه بسیار نقدی است زیرا حجم معاملات آنها زیاد است و خریداران قیمت مایل به پرداخت آن هستند که به عنوان پیشنهاد شناخته می شود ، نزدیک به قیمتی است که یک فروشنده می پذیرد ، معروف به آنپرسیدن.

حجم معاملات پایین چه چیزی را نشان می دهد؟

سهام کم حجم مانند کلاه های کوچک به ندرت بیشتر از شرکت های بزرگتر معامله می شود و گاهی اوقات با مبادلات کوچکتر و کم عمق تجارت می کنند. آنها با حجم کم و همچنین نقدینگی کم مشخص می شوند. این بدان معناست که قیمت هر سهم که یک خریدار ارائه می دهد می تواند بسیار متفاوت از قیمتی باشد که یک فروشنده می پذیرد. تفاوت بین پیشنهاد سهام و قیمت ASK به عنوان گسترش آن شناخته می شود و سهام با حجم کمتری تمایل به گسترش بیشتری دارد. هنگامی که این نوع سهام افزایش تقاضا را تجربه می کند ، می تواند نوسانات زیادی را نیز تجربه کند. بنابراین ، حجم کم ریسکی است که با شرکت های کوچکتر در بازار ارتباط دارد.

آیا حجم معاملات بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟

گفته می شود همه چیز در امور مالی برای عرضه و تقاضا جوش می یابد. و در حالی که حجم معاملات به طور مستقیم بر قیمت سهام تأثیر نمی گذارد ، می تواند بر نحوه حرکت سهام تأثیر بگذارد.

سهام بزرگ دارای پیشنهادات باریک/درخواست های باریک است ، بنابراین فرصت های بیشتری برای معامله دارند ، و بنابراین فعالیت های تجاری به راحتی اتفاق می افتد-یک سرمایه گذار ممکن است فرصتی برای خرید داشته باشد ، در حالی که دیگری می تواند فرصتی برای فروش داشته باشد ، و فقط ممکن است وجود داشته باشد. تفاوت پنی بین پیشنهاد و سؤال باشید. در اینجا ، تأثیر حجم معاملات ناچیز خواهد بود.

اما در سهام نازک معامله شده ، مانند کلاه های کوچک و میکرو کلاه ، که حجم کمتری را تجربه می کنند ، به سادگی کمتر سهام وجود دارد. بنابراین ، قیمت سهام غالباً به طور تصادفی حرکت می کند زیرا فعالیت معاملاتی آنها به دلیل گسترش گسترده تر پیشنهادات/درخواست ، باعث ایجاد نوسانات قیمت بیشتری می شود.

از کجا می توانم حجم معاملات یک سهام را پیدا کنم؟بعد از ساعت ها چطور؟

تقریباً هر بستر معاملاتی و نمودار ، حجم معاملات را در یک نمودار نوار در پایین نمودار قیمت نشان می دهد. در اینجا نمونه ای از سهام اپل (NASDAQ: AAPL) از Stockcharts. com آورده شده است.

در اینجا ، میله های قرمز و سیاه در پایین نمودار نشان دهنده حجم معاملات برای هر روز نشان داده شده است.

در این نمودار از Stockcharts. com ، میله های شفاف و سیاه و شفاف در پایین نمودار نشان دهنده حجم معاملات است.

در حالی که ساعات معاملات استاندارد بین 9:30 صبح به وقت شرقی تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی است، معاملات پس از ساعت کاری پس از بسته شدن بازار سهام از ساعت 16:15 به وقت شرقی تا 8:15 بعد از ظهر به وقت شرقی و قبل از باز شدن آن، بین ساعت 4 انجام می شود:15 صبح به وقت شرقی و 9:30 صبح به وقت شرقی. حجم معاملات بعد از ساعت کاری را می توان در وب سایت های صرافی، مانند NASDAQ و NYSE یافت.

چه مقدار حجم برای معاملات روزانه "خوب" در نظر گرفته می شود؟

تعریف عینی «خوب» دشوار است، زیرا حجم معاملات اغلب در ترکیب با شاخص‌های دیگر، مانند نوسانات، حرکت، و نقدینگی تحلیل می‌شود. در واقع، سرمایه‌گذاران ممکن است حجم معاملات را مترادف با مخاطبانی بدانند که یک اوراق بهادار در هر زمان معینی دارد، چقدر آن مخاطب بزرگ یا کوچک است، و هر چند وقت یک‌بار در یک «ذهنیت گله» عمل می‌کند. به هر حال، سرمایه‌گذاری موفق می‌تواند به همان راحتی به عنوان توانایی فرد در خواندن نمودارها و داده‌ها، تسلط بر احساسات و انتظارات فرد باشد.