معاملات سلف تجارت ابزارهای مالی به عنوان قرارداد از طریق بورس سلف است. این اغلب از طریق بورس کالای شیکاگو انجام می شود. این یک توافق قراردادی بین خریدار و فروشنده است که دارایی با قیمت و تاریخ مشخصی مبادله می شود.
خریدار تعهد به خرید دارایی های اساسی پس از انقضای, در حالی که فروشنده متعهد به تولید دارایی در انقضای خود. اکثر این قراردادها دنبال نمی شوند. بجای, دارنده تمایل به بستن موقعیت خود را قبل از تاریخ انقضا و یا پرداخت و یا دریافت تفاوت بین قیمت فعلی دارایی و قیمت مندرج در قرارداد.
به بیش از 300000 مشتری بپیوندید* در بستر معاملاتی برنده جایزه ما**
با یک حساب نمایشی رایگان شروع کنید
گسترش شرط بندی بر روی بیش از 12000 ابزار
بدون هزینه پنهان و اسپرد تنگ
یک قرارداد سلف است?
قراردادهای مالی مشتق شده به این معنی است که نمایانگر قیمت دارایی فیزیکی هستند. هنگامی که معاملات سلف از طریق هر دو گسترش شرط بندی و یا سی اف دی, شما در حال شرط بندی بر روی حرکات قیمت در بازار بدون در نظر گرفتن هر گونه مالکیت فیزیکی از دارایی های اساسی. شایان ذکر است که سلف ها با استفاده از اهرم معامله می شوند که معامله گران فقط باید درصد کمی از ارزش کل تجارت را برای دستیابی به قرار گرفتن در معرض بیشتر دارایی واریز کنند. بنابراین این امر شانس افزایش سود و همچنین ضرر را افزایش می دهد.
قرارداد سلف را می توان با دو نوع از معامله گران استفاده می شود: دلالان و پرچین. یک معامله گر ممکن است بخواهد در مورد نوسان ارزش یک دارایی خاص حدس بزند در حالی که دیگران ممکن است تصمیم بگیرند که قیمت بعدی یک دارایی را برای جبران ریسک مالی تضمین کنند.
انواع فردا
سلف کالا
سلف کالا توافق برای خرید و یا فروش یک مقدار از پیش تعیین شده از یک کالای خاص در یک قیمت مشخص و تاریخ است. برای سلف کالا, ماه انقضا به نام قرارداد گنجانده شده است.
سه حوزه اصلی کالاها کشاورزی (گندم, قند, ذرت, قهوه), انرژی (نفت خام, بنزین, گاز طبیعی) و فلزات (طلا, نقره). قیمت کالاها بسیار بی ثبات است و می تواند تحت تاثیر فضای گسترده تر جغرافیای سیاسی و همچنین هوا باشد که با عرضه و تقاضا ارتباط دارد. مثلا اگر کشوری مانند ایالات متحده که مقدار زیادی سویا تولید می کند خشکسالی وحشتناکی را تجربه می کند پس باید این سویا را از جای دیگری مانند برزیل تهیه کنند که احتمالا قیمت بسیار بالاتری دارد. درباره معاملات سلف طلا و نحوه تجارت سلف نفت خام که دو مورد از محبوب ترین کالاها در پلتفرم ما هستند بیشتر بدانید.
شاخصها سلف
شاخص های سلف برای حدس و گمان در مورد حرکات قیمت شاخص های مختلف سهام مانند داو جونز 30 یا اس اند پی 500 است که دو شاخص معتبر در جهان هستند. معامله گران می توانند حدس و گمان در مورد حرکات قیمت را انتخاب کنند یا با موقعیت های مختلف به عنوان تلاشی برای کاهش ریسک محافظت کنند.
شاخص های سلف نیز به عنوان 'الکترونیکی مینیس' در دسترس هستند, که در سهام بر اساس. مینی های الکترونیکی سلف های معامله شده الکترونیکی هستند که درصد کمی از ارزش سلف های استاندارد را نشان می دهند. انقضای شاخص های سلف بر خلاف انقضای سلف کالاها نیازی به تحویل دارایی فیزیکی ندارد. در عوض با پول نقد تسویه می شود. مقدار پول نقد وابسته به تفاوت بین ورود و خروج قیمت قرارداد است.
مثال قرارداد سلف
یک کشاورز می تواند 10000 بوشل گندم را به یک تولید کننده نان بفروشد و در ماه سپتامبر به ازای هر بوشل 3 دلار بفروشد. این بدان معناست که کشاورز از قیمت محصولات خود محافظت کرده و تولید کننده نان بودجه سه ماهه خود را کنترل می کند.
اگر قیمت گندم به کاهش به 2 2 خریدار قرارداد موظف به خرید گندم در ماه سپتامبر در 3 3 با توجه به توافق قراردادی.
با این حال اگر قیمت گندم به 4 دلار در هر بوشل افزایش یابد کشاورز ضرر خواهد کرد مگر اینکه تصمیم بگیرد موقعیت خود را زودتر ببندد و سفارش را لغو کند.
چه تفاوتی بین سلف و جلو است?
قراردادهای فوروارد نوع دیگری از توافق نامه است که خریدار و فروشنده در مورد قیمت و تاریخ مشخصی برای مبادله دارایی توافق می کنند. در حالی که سلف در بورس معامله می شود, فوروارد به عنوان محصولات بدون نسخه در نظر گرفته می شود (فرابورس) و بنابراین اغلب می توانند در یک نقطه خاص در طول قرارداد سفارشی شوند. سلف استاندارد هستند, به این معنی که شرایط و ضوابط خود را غیر قابل مذاکره هستند هنگامی که در ابتدا تعیین.
علاوه بر این, حل و فصل روزانه در سلف متفاوت از تجارت جلو. همانطور که ضمنی, سلف قیمت ها به صورت روزانه تا تاریخ انقضای قرارداد حل و فصل, در حالی که به جلو نقدی حل و فصل تنها رخ می دهد در پایان قرارداد. اما با هر دو روش می توان موقعیت را زود بست.
ارزش سلف نیز در این واقعیت است که معاملات سلف شامل تهاتری منعکس شده است. این تضمین می کند که عملکرد هر معامله پیش خواهد رفت و این یک گزینه در تجارت به جلو نیست, به این معنی که به طور پیش فرض بیشتر احتمال دارد و خطر اعتباری بالاتر وجود دارد.
برای هر نوع قرارداد مزایا و معایبی وجود دارد. از یک طرف, پرچین ها معمولا ترجیح می دهند به جلو تجارت کنند تا از نوسانات دارایی جلوگیری کنند, به عنوان مثال حدس و گمان در مورد قیمت یک کالا می تواند کار دشواری باشد. بازارهای مالی به طور مداوم در حال نوسان هستند و در حالی که قیمت های پیش رو در ابتدای توافق محکم تر تعیین می شوند, قیمت های سلف انعطاف پذیرتر هستند.
از طرف دیگر معامله گران باتجربه ممکن است از فرصت تجارت با نوسانات استقبال کنند زیرا در صورت موفقیت می تواند سود را افزایش دهد. با این حال, یک حرکت اشتباه در یک بازار فرار می تواند از بین بردن کل سرمایه خود را, به عنوان معاملات سلف با اهرم همراه با بسیاری از خطرات. سلف اغلب با یک نسبت اهرم بالاتر, به این معنی که حتی یک افت کوچک در عمل قیمت می تواند منجر به زیان بزرگ.
چگونه به تجارت سلف
شما می توانید با ثبت نام در یک حساب شرط بندی اسپرد یا سی اف دی به نسخه قراردادهای فیوچرز ما دسترسی پیدا کنید. به طور خاص, گسترش شرط بندی یک راه مقرون به صرفه برای مالیات در انگلستان برای حدس و گمان در مورد حرکات قیمت دارایی است.
- محصول خود را انتخاب کنید. شما می توانید با استفاده از شرط بندی های اسپرد یا سی اف دی در معاملات سلف/فوروارد معامله کنید.
- نحوه عملکرد اهرم را بفهمید. فقط درصد کمی از تجارت کلی برای ورود به موقعیت مورد نیاز است. این به این معنی است که در حالی که سود ممکن است بزرگ, ضرر و زیان نیز بزرگ اگر بازار در جهت نامطلوب حرکت.
- طول موقعیت خود را در نظر بگیرید. با توجه به نوسانات قراردادهای معاملات سلف, برگزاری موقعیت یک شبه برگ معامله گران در معرض تغییرات قیمت.
- استراتژی خود را انتخاب کنید. برای معامله گران بسیار معمول است که یک استراتژی معاملاتی روزانه را اجرا کنند که سرمایه گذاران را قبل از پایان روز باز و بسته می کند تا از نوسانات قیمت های کوچک استفاده کنند و امیدوارم سود کسب کنند.
- ریسک خود را مدیریت کنید. خطر خود را در دارایی و بازار شما در حال معامله در نوع شخصیت و سطح تجربه بستگی دارد. فهرست طیف وسیعی از انواع اعدام.
چگونه به پرچین سلف
راهی وجود دارد که تامین کنندگان کالا می توانند از خود در برابر ضررهای قابل توجه در برابر شرایط نامساعد محافظت کنند که به عنوان هجینگ شناخته می شود. این تاکتیک مدیریت ریسک اغلب توسط تولیدکنندگان کالای معامله شده استفاده می شود زیرا تلاش می کند ریسک موجود را خنثی کند. اگر قصد شرکت این است که خرید بعدی را انجام دهد می تواند طولانی شود و بالعکس اگر قصد فروش دارایی را دارند می توانند کوتاه بروند. با توافق این قیمت ها می تواند به کاهش هرگونه عدم اطمینان در مورد قیمت دارایی مذکور کمک کند.
مثلا, معامله گران بازار فارکس پرچین ارز با استفاده از قرارداد ارز رو به جلو و معاوضه ارز متقابل, طراحی شده اند که به پرچین خطر ابتلا به نرخ بهره در یک جفت ارز خاص. اینها همه توافق شده اند که در تاریخ و قیمت مشخصی مبادله شوند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه قیمت های زنده فوروارد فارکس ما مراجعه کنید.
مصون سازی با سلف یا جلو است به خصوص موثر برای سرمایه گذاران نهادی, که تجارت حجم زیادی از دارایی های مالی در یک زمان.
چگونه از گزینه های متفاوت?
یک گزینه می گوید معامله گر حق دارد اما هیچ تعهدی ندارد – از این رو گزینه ' – برای خرید یا فروش دارایی اساسی با قیمت خاص و در هر زمان فقط تا زمانی که قرارداد در حال اجرا است. به منظور داشتن این انعطاف پذیری با گزینه های تجاری, حق بیمه در پیش پرداخت, که درصد کمی از مقدار کامل است. اگر معامله گر متعاقبا تصمیم به تکمیل تجارت, تنها از دست دادن سرمایه خود خواهد بود که حق بیمه.
گزینه ها به عنوان یک جایگزین کمتر خطرناک برای سلف دیده می شود که تا حدی به دلیل افزایش انعطاف پذیری و همچنین کاهش سطح نوسانات است که معامله گران به طور معمول تجربه می کنند. یکی از مزایای خرید گزینه های بیش از سلف است که معامله گران نمی تواند زیان بیشتر به غیر از سرمایه گذاری اولیه خود روبرو می شوند, با این حال گزینه های فروش می تواند زیان خود را به طور بالقوه بی نهایت. گزینه های فارکس به ویژه در میان سرمایه گذاران محبوب, با توجه به نوسانات بازار ارز.
پلتفرم معاملاتی سلف ما را امتحان کنید
پلت فرم معاملاتی ما, نسل بعدی, اجازه می دهد تا شما را به تجارت قراردادهای رو به جلو, که یک شکل اساسی از سلف, در طیف گسترده ای از بازارهای مالی و دارایی. صفحه ابزارهای ما را مشاهده کنید تا لیست کاملی از محصولات پیشنهادی ما را مرور کنید.
مقدمه ای بر گسترش شرط بندی و تجارت سی اف دی, سه رکن تجارت موفق, و به عنوان مثال استراتژی برای هر سبک از تجارت.
معایب معاملات سلف چیست?
در حالی که معاملات سلف به معامله گران مزایای استفاده از خطر مصون سازی, دسترسی به بازارهای بسیار مایع, و ثبات یک قرارداد, هنوز هم برخی از معایب سلف وجود دارد. مثلا, یک معامله گر می تواند پیش بینی, اما به طور کامل نمی دانند, که راه بازار خواهد شد قبل از باز کردن یک قرارداد سلف حرکت. این بدان معناست که نوسانات قیمت در نظر گرفته نمی شود و این امر بر قیمت نهایی توافق تاثیر می گذارد.
شاخص های عمده اقتصادی مانند گزارش سود و اعلامیه های اقتصادی همراه با عوامل اساسی مانند بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی می تواند منجر به جهش یا سقوط قیمت دارایی شود. بسیاری از معامله گران سلف تمایل به بستن قرارداد در اوایل, به عنوان یک پاسخ به این نوسانات, به منظور جلوگیری از از دست دادن سرمایه به همان اندازه که ممکن است. زیرا نمی توانند رویدادهای بعدی را کنترل کنند, این همیشه یک ریسک است که در بازارهای بی ثبات از بین می رود; به همین دلیل است که بسیاری تجارت به جلو را ترجیح می دهند.
خلاصه: است سلف تجارت سود?
فیوچرز یک ابزار مالی محبوب است که فعالان مختلف بازار را از معامله گران وال استریت گرفته تا کشاورزان روستایی جذب می کند. در مقایسه با گزینه های معاملاتی, سلف حمل یک تعهد قراردادی برای خرید و یا فروش یک دارایی در یک قیمت از پیش تعیین شده و تاریخ انقضا. اما به جای مبادله دارایی فیزیکی ممکن است به عنوان مشتقات معامله شوند که فقط حرکت قیمت معامله می شود. این ایده خوبی است به در نظر گرفتن تمام گزینه های خود را و بازارهای مالی قبل از سرمایه گذاری در قرارداد سلف با توجه به عوامل مورد بحث در این مقاله است.
تجربه یک راه بیشتر پاداش به تجارت, با دسترسی به کاهش اسپرد تا 28.6% از طریق لایه حجم هزینه طرح تخفیف ما.
تخفیف در هزینه های گسترش
صرفه جویی از 5% به 28.6% در گسترش با ما محکم حجم هزینه طرح تخفیف.
چگونه قیمت سی ام سی+ کار?
- با هر معامله امتیاز کسب کنید
- امتیازات ماهانه خود را بسازید
- تخفیف های معاملاتی خود را دریافت کنید
- حمل به ماه بعد
اشتراک فایننشال تایمز
اقامت با اخبار بازار جهانی به لطف یک اشتراک رایگان در ما در هنگام ثبت نام به الفا.
ردیف ها و مزایا
مشاهده لیست کامل محصولات ما, ورود مورد نیاز نقطه تجارت و گسترش تخفیف.
اگرچه معمولا در مدت زمان طولانی تری معامله می شوند اما معامله گران روزانه می توانند موقعیت های سریع قراردادهای سلف را در طول روز باز و بسته کنند تا از عملکرد بی ثبات قیمت استفاده کنند. این امر به ویژه در بازار کالاها رایج است زیرا قیمت انرژی می تواند در عرض چند دقیقه یا چند ساعت در نوسان باشد. با این استراتژی معامله گران روز اجتناب از هزینه های برگزاری یک شبه.
به عنوان معامله گر تحت هیچ الزامی برای خرید یا فروش دارایی است که در قرارداد اولیه تصمیم گرفته شد و پرداخت حق بیمه برای تضمین این انعطاف پذیری قرارداد گزینه ها به طور کلی به عنوان کمتر خطرناک تر از سلف دیده می شود. با این حال, معامله گران هنوز هم ممکن است مقدار سرمایه گذاری اولیه خود را از دست, و گزینه های فروش می تواند ضرر و زیان خود را به طور بالقوه بی نهایت.
قراردادهای فیوچرز متمرکز هستند و معمولا در بورس فیزیکی مانند بورس کالای شیکاگو یا بورس کالای نیویورک یا شورای تجارت شیکاگو ثبت میشوند. این پوشش انرژی, فلزات گرانبها, و محصولات کشاورزی در بازار کالاها.
* رفتار مالیاتی به شرایط فردی بستگی دارد و می تواند در حوزه قضایی دیگری غیر از انگلستان تغییر کند یا متفاوت باشد.
بازارهای سی ام سی یک سرویس دهنده فقط اعدام است. مطالب (خواه هیچ نظری را بیان کند یا نکند) فقط برای اطلاعات عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مواد است (و یا باید در نظر گرفته شود) مالی, سرمایه گذاری و یا مشاوره های دیگر که تکیه باید قرار داده شده. هیچ نظری داده شده در مواد به منزله یک توصیه توسط بازار یا نویسنده که هر گونه سرمایه گذاری خاص, امنیت, معامله و یا استراتژی سرمایه گذاری مناسب برای هر فرد خاص است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگر چه ما به طور خاص از خرید و فروش قبل از تهیه این مواد مانع نیست, ما به دنبال به استفاده از مواد قبل از انتشار خود.
