شما ترس از واگرایی? در اینجا این است که چگونه به تجارت!

مفهوم واگرایی همیشه در بازار مالی رایج بوده است. با توجه به فرهنگ لغت مریام وبستر محبوب, یک تعریف از واگرایی روند حرکت به دور از دوره و یا استاندارد است.

در معاملات به وضعیتی اشاره دارد که قیمت دارایی در جهت مخالف شاخص حرکت می کند . در این مقاله, شما یاد بگیرند چه واگرا است, چگونه به نقطه یک, انواع واگرایی, و قوانین شما باید به دنبال زمانی که با استفاده از استراتژی.

واگرایی در تجارت است?

واگرایی را می توان به روش های مختلف در بازار مالی مشاهده کرد. به عنوان مثال هنگام استفاده از اندیکاتورهای فنی می توان دوره ای را تعریف کرد که قیمت یک دارایی در یک جهت حرکت می کند در حالی که شاخص ها هدایت می کنند تا عکس این اتفاق بیفتد.

مثلا, یک جفت ارز ممکن است در حال افزایش باشد حتی اگر شاخص قدرت نسبی از سطح اشباع خرید شدید خود شروع به کاهش کند. در اکثر موارد, وقتی این اتفاق می افتد, معمولا یک سیگنال است که روند اصلی یک دارایی شروع به افول.

در نمودار زیر می بینیم که شاخص قدرت نسبی حتی با ثابت ماندن جفت یورو/دلار در حال کاهش است.

واگرایی در نمودار یورو دلار.

از دیدگاه بنیادی واگرایی به عنوان دوره ای در نظر گرفته می شود که سهام یک شرکت با داده های ذاتی خود مطابقت ندارد . مثلا, سهام یک شرکت ممکن است ادامه حذف حتی پس از گزارش اعداد نسبتا قوی اقتصادی.

یک مثال خوب اتفاقی است که برای اینتل در سال 2020 افتاد. سهام گودال توسط بیش از 20% حتی پس از این شرکت همچنان به ضرب و شتم پیش بینی تحلیلگران.

انواع واگرایی ها

به طور کلی, دو نوع اصلی از واگرایی در تجارت وجود دارد:

• واگرایی صعودی

برای شروع, یک گاو نر یک معامله گر و یا سرمایه گذار که امیدوار است که قیمت یک دارایی ادامه خواهد داد در حال افزایش است. بنابراین واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در حال کاهش است حتی زمانی که یک یا چند شاخص شروع به نشان دادن یک روند بالقوه صعودی می کند .

این واگرایی در تمام انواع دارایی ها از جمله فارکس سهام و کالاها اتفاق می افتد. نمودار زیر نمونه خوبی از واگرایی صعودی است.

• واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دقیقا برعکس واگرایی صعودی است. این اتفاق می افتد زمانی که قیمت یک دارایی همچنان به سقوط حتی به عنوان شاخص شروع به افزایش است .

چگونه به تجارت واگرایی

در تمام انصاف, واگرایی تجارت یک چیز نسبتا دشوار است, به خصوص برای معامله گران جدید. این به این دلیل است که واگرایی ها سیگنال اولیه ای از زمان خرید یا فروش ندارند. هنوز, شما می توانید چندین استراتژی شاخص خاص به تجارت این واگرایی استفاده.

واگرایی های تجاری با استفاده از مک دی

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یکی از شاخص های محبوب مورد استفاده برای نشان دادن واگرایی در بازار است . مک دی با کم کردن یک دوره میانگین متحرک کوتاهتر از یک دوره طولانی تر مشتق می شود .

محبوب ترین دوره ها میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه است . خط سیگنال معمولا میانگین متحرک 9 روزه است. به عبارت دیگر مک دی میانگین متحرک نرمال را به نوسان ساز تبدیل می کند.

سیگنالهای معاملاتی در مک دی زمانی اتفاق میافتند که این دو خط یک کراس اوور میسازند . اگر زیر خط خنثی اتفاق بیفتد معمولا یک سیگنال صعودی است. همچنین, اگر بالاتر از خط خنثی اتفاق می افتد, معمولا یک سیگنال نزولی است.

واگرایی صعودی در مک دی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی پایین تر باشد در حالی که مک دی پایین تر را تشکیل می دهد . در این مورد, پایین تر پایین خواهد روند فعلی تایید اما کم بالاتر در شاخص خواهد از دست دادن قدرت سیگنال.

به طور مشابه, یک واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت یک دارایی بالاترین سطح را تشکیل می دهد در حالی که مک دی یک بالاترین سطح پایین تر را تشکیل می دهد. نمودار زیر یک واگرایی نزولی در سهام الفبا را نشان می دهد.

با استفاده از این شرکت به تجارت واگرایی

رویکرد دیگر واگرایی های معاملاتی استفاده از شاخص قدرت نسبی است . برای شروع, این شاخص یکی از شاخص های محبوب ترین در جهان امروز است. به طور معمول برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

این شاخص ابتدا با افزودن سود و زیان در یک دوره معین و سپس یافتن میانگین سود و زیان محاسبه می شود.

هنگامی که شاخص به زیر 30 است که سطح کف فروش در حالی که سیگنال فروش پدیدار می شود زمانی که شاخص بالای 70 پدیدار می شود در اکثر موارد سیگنال خرید پدیدار می شود . از این رو, واگرایی پدیدار می شود که قیمت در حال افزایش است در حالی که قیمت در حال کاهش است, و بالعکس.

نمودار زیر واگرایی را نشان می دهد که در نمودار گوگل شکل گرفته است.

شناسایی واگرایی ها با استفاده از نوسانگر تصادفی

رویکرد دیگر شناسایی واگرایی ها استفاده از اسیلاتور تصادفی است. برای شروع, اسیلاتور تصادفی نیز یک شاخص دو خط محبوب است که شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش .

روند صعودی زمانی پدیدار می شود که دو خط یک کراس اوور زیر خط پایین ایجاد کرده و به افزایش خود ادامه دهند. برعکس نیز درست است.

نمودار زیر یک واگرایی صعودی را در نمودار گوگل نشان می دهد. همانطور که می بینید, در حالی که قیمت سهم در حال کاهش است, دو خط از نوسان ساز تصادفی در حال افزایش است.

واگرایی با تصادفی در نمودار گوگل

استراتژی های محبوب دیگری از واگرایی های تجاری وجود دارد . برخی از شاخص های محبوب دیگر شما می توانید استفاده کنید حرکت شاخص قدرت نسبی و شاخص واگرایی است که در متاتریدر است.

افکار نهایی

واگرایی های تجاری یکی از بسیاری از استراتژی های معاملاتی است که معامله گران حرفه ای برای کسب پول استفاده می کنند. در واقع, این یک رویکرد به طور گسترده ای استفاده می شود, به ویژه در میان تیتان وال استریت با تجربه. تنها کاری که برای تجارت خوب باید انجام دهید این است که شاخص هایی را که استفاده می کنید شناسایی کرده و درک کنید و سپس با استفاده از یک حساب نمایشی تمرین کنید.