دستور توقف ضرر

دستور توقف ضرر نسخه پیشرفته ای از یک ابزار تجاری فعال شده توسط رایانه است که بیشتر توسط کارگزاران مجاز است به طوری که تجارت برای یک سهام خاص انجام می شود اگر فقط سطح قیمت از پیش تعیین شده هنگام تجارت حاصل شود و چنین نوع سفارشات فقط برای به حداقل رساندن بار ضرر سرمایه گذاران طراحی شده است. این سفارش احتمال بالایی از سرمایه گذار را برای دستیابی به قیمت ورودی یا قیمت خروج از پیش تعیین شده تضمین می کند. سرمایه گذاران از این استفاده می کنند زیرا به شما کمک می کند تا ضررها را محدود کرده و سود را قفل کنید. هنگامی که این قیمت عبور تعیین نقطه ورود یا خروج نقطه توقف سفارش به سفارش بازار تبدیل می کند.

فهرست مطالب

شما رایگان برای استفاده از این تصویر در وب سایت خود هستند, قالب, و غیره., لطفا یک پیوند انتساب در اختیار ما قرار دهید چگونه می توان انتساب را تهیه کرد? لینک مقاله برای لینک به عنوان مثال: منبع: سفارش توقف از دست دادن (wallstreetmojo. com)

روش محاسبه سفارش توقف ضرر

شماره 1-روش درصد

بگذارید در نظر بگیریم که شما با از دست دادن 10 درصد ارزش سهم اپل خود راحت هستید و در نظر بگیرید که اکنون با 100 دلار معامله می شود. سپس شما یک دستور توقف ضرر را در(100*10%) = 10=100 – 10 = 90

شماره 2-روش پشتیبانی

روش پشتیبانی بر اساس شاخص های فنی و همچنین بر اساس روند فعلی است زیرا سرمایه گذار سطح پشتیبانی را مشخص می کند و با این قیمت سفارش توقف ضرر می دهد. به عنوان مثال سرمایه گذار روش پشتیبانی سهام اپل را 80 دلار می داند. سپس دستور توقف ضرر نیز در این سطح تنظیم می شود.

شماره 3-روش متوسط متحرک

روش میانگین متحرک میانگین متحرک را به طور معمول برای مدت زمان طولانی تری محاسبه می کند و سپس بر این اساس دستور توقف ضرر را زیر این سطح قرار می دهد. میانگین متحرک اپل در $80; سپس, در روش میانگین متحرک, سفارش توقف را می توان در قرار داده شده 7 79.

مثالها

مثال شماره 1

بیایید فرض کنیم شما صد سهام اپل دارید و سهم را با قیمت 100 دلار برای هر سهم خریداری کرده اید. انتظار می رود این سهم در ماه بعد به 120 دلار برسد اما شما نمی خواهید ریسک کنید.

شما از کارگزار خود می خواهید که سفارش توقف را در $90 قرار دهد. در این مورد, اگر سهام بالا می رود, تمام سود خواهد شد توسط شما متوجه. اما اگر سهام پایین می رود و لمس 9 90, سفارش به طور خودکار سفارش بازار خواهد بود و قرار داده شده.

لازم نیست که سفارش در $90 قرار گیرد همچنین ممکن است اتفاق بیفتد که در $89 یا در $91 بر اساس شرایط بازار قرار گیرد.

مثال شماره 2-نمونه کارها

اندازه نمونه کارها خود را $1,00,000, و خطر شما مایل به گرفتن است 1%. کل خطر برای نمونه کارها خود را, که شما مایل به گرفتن, است 1%, که برابر 1 1000.اندازه موقعیت 12500 دلار است. این مقدار کل خطر شما مایل به گرفتن است.

دستور توقف ضرر 8 درصد و قیمت فعلی سهم 50 دلار است. با توجه به دستور توقف از دست دادن در 8%, قیمت سهم و خطر شما در حال حاضر به در 4 46 هر سهم. این مقدار کل از دست دادن هر سهم در 4 4 است.

به جای توقف از دست دادن, اگر حفاظت شد در افزایش, سپس در 20%, کل سود شده اند 6 60. به همین ترتیب در 30 درصد 65 دلار و در 40 درصد 70 دلار بود.

این است که چگونه توقف از دست دادن و یا سود بر اساس مقدار کل نمونه کارها و خطر شما مایل به گرفتن محاسبه می شود.

مزایا

یک نکته مهم به بحث در مورد قبل از گرفتن به مزایای استفاده از سفارش توقف است که مزیت به یک معامله گر می تواند یک نقطه ضعف به دیگران.

• نظارت: مهمترین مزیت دستور توقف این است که نیازی به نظارت نیست. سرمایه گذار مجبور نیست به طور مداوم نحوه عملکرد سهام را بررسی کند. این زمانی مفید است که سرمایه گذار در تعطیلات یا هر اقدامی باشد که مانع از بررسی سهام برای مدت طولانی شود.
• حفاظت از حرکت نزولی: هنگامی که قیمت سقوط, توقف سفارش کمک می کند تا سرمایه گذار به قفل در ضرر و زیان و مانع از سرمایه گذار از تحمیل ضرر و زیان اضافی.
• ریسک شناخته شده: دستور توقف ضرر با قیمتی از پیش تعیین شده کار می کند و بنابراین سرمایه گذار می داند که در صورت ضرر و زیان چقدر ریسک می کند. این برای مدیریت پول مهم استمدیریت پولمدیریت پول به استفاده صحیح از پول اشاره دارد, که شامل ایجاد بودجه, درک هزینه های نقدی و درامد, ردیابی پول صرف شده, صرفه جویی در برخی از درامد برای سرمایه گذاری و استفاده های بعدی, از بین بردن هزینه های غیر ضروری, و پیگیری همه موارد برای درک هزینه های نقدی و تولید.ادامه مطلب . سرمایه گذار همچنین می تواند نسبت ریسک به پاداش را بفهمد نسبت ریسک به پاداش نسبت ریسک به پاداش اقدامی است که سرمایه گذاران در طول معامله برای دانستن ضرر بالقوه خود به سود بالقوه استفاده می کنند. از این رو توسط معامله گران برای مدیریت موثر ریسک و سرمایه خود در طول روند معاملات استفاده می شود.ادامه مطلب . این نسبت کمک می کند تا در محاسبه خطر شما مایل به تجارت برای سود بالقوه هستند.
• هزینه: هیچ هزینه اضافی برای ایجاد سفارش توقف ضرر وجود ندارد. کمیسیون تنها زمانی شارژ می شود که قیمت رسیده باشد. سپس سفارش به سفارش بازار تبدیل می شود و خرید/فروش به پایان می رسد.
• هدف: این دستورات به ریشه کن کردن تعصب مالی کمک می کند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا اهداف سرمایه گذاری را به جای دلبستگی عاطفی معامله کنند.

معایب

• نوسانات بی ثبات بازار/ بازار: قیمت توقف یک قیمت از پیش تعیین شده است. هنگامی که بازار بی ثبات است, قیمت توقف می تواند زمانی فعال شود که به دلیل نوسانات کوتاه مدت در نظر گرفته نشده باشد.
• گارانتی قیمت: همانطور که در بالا توضیح داده شد پس از فعال شدن سفارش توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می شود. در صورتی که بازار به سرعت در حال سقوط است, هیچ تضمینی وجود ندارد که ضرر و زیان خواهد شد در قیمت از پیش تعیین شده قفل شده است وجود دارد. متفاوت خواهد بود و ضررها بیشتر از حد انتظار خواهد بود.
• سفارشات توقف ضرر می تواند باعث فروش سریع اوراق بهادار در زمان سقوط بازار شود. به فروش سریع کمک کرده اند و سقوط بازار سهام سقوط بازار سهام زمانی رخ می دهد که قیمت سهام در همه بخش ها به سرعت در حال سقوط است. این است که اغلب در نتیجه عوامل جهانی مانند جنگ, کلاهبرداری, و یا فروپاشی یک صنعت خاص. در چنین تصادف وحشت به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند.در سال 2008 بیشتر بخوانید. توقف ضرر باعث شد زیرا قیمت ها در اکتبر 2008 شروع به کاهش کردند. این امر بازار را با سفارشات فروش غرق کرد و همین امر باعث کاهش بیشتر قیمت ها شد. هنگامی که تقاضا از عرضه پیشی می گیرد قیمت ها به سرعت کاهش می یابند. چرخه کاهش قیمت ها و ایجاد توقف ضرر در صورت افت بازار به شیب دار بودن می افزاید.

مقالات پیشنهادی

این یک راهنمای به چه دستور توقف از دست دادن و تعریف شده است. در اینجا ما بحث در مورد چگونگی محاسبه سفارش توقف خرید/فروش سهام, نمونه ها, مزایا, و معایب. شما می توانید در مورد تامین مالی از مقالات زیر بیشتر بدانید –