من همیشه بسیاری از معامله گران که تجارت فارکس را ببینید, اما هنوز هم نمی دانم چه حاشیه, اهرم, تعادل, حقوق صاحبان سهام, سطح حاشیه و حاشیه رایگان هستند.
مارجین و اهرم دو اصطلاح مهم هستند که معمولا برای معامله گران فارکس سخت است. درک معنی و اهمیت مارجین و نحوه محاسبه و نقش اهرم در مارجین بسیار مهم است.
اهرم یکی از ویژگی های کارگزار است که به معامله گران کمک می کند تا مقادیر بیشتری از اوراق بهادار را با داشتن موجودی حساب کوچکتر معامله کنند. مثلا, زمانی که اهرم حساب شما است 100: 1, شما می توانید خرید 1 100 با پرداخت 1 1. از این رو, برای خرید 1 100,000 (یک لات), شما فقط باید پرداخت should 1000 (این فقط یک مثال است. من می دانم که هیچ کس می پردازد دلار برای خرید دلار )
حالا شما به من بگویید لطفا. چقدر شما مجبور به پرداخت برای خرید 10 تعداد زیادی دلار با یک حساب کاربری که اهرم خود است 50: 1?
درسته. برای خرید 10 لات یا 1,000,000 دلار باید 20,000 دلار بپردازید:
$1,000,000 / 50 = $20,000
اهرم به راحتی قابل درک بود, درست? من تا به حال برای اولین بار توضیح, برای تبدیل شدن به قادر به صحبت در مورد مدت دیگر است که حاشیه.
مارجین بر اساس اهرم محاسبه می شود اما برای درک مارجین اجازه می دهد تا در حال حاضر اهرم را فراموش کرده و فرض کنیم که حساب شما اهرمی نیست یا در واقع اهرم 1:1 است
حاشیه مقدار پولی است که در یک موقعیت یا تجارت شرکت می کند. فرض کنید شما یک حساب 10000 دلاری دارید و می خواهید 1000 دلار در برابر دلار بخرید. چقدر دلار شما مجبور به پرداخت برای خرید €1,000?
نرخ یورو / دلار در حال حاضر 1.4314 است. یعنی هر یورو برابر با 1.4314 دلار است. بنابراین برای خرید 1000 دلار باید 1431.40 دلار بپردازید:
€1,000 = 1000 ایکس 1 1.4314
اگر شما یک 1000 یورو/دلار موقعیت خرید (شما خرید 1 1000 در برابر دلار), 1 1,431.4 از حساب $10,000 خود را به شرکت در این موقعیت. هنگامی که شما در تنظیم حجم به 0.01 زیادی (1000 واحد) و سپس شما بر روی دکمه خرید کلیک کنید, 1 1,431.4 از حساب شما پرداخت خواهد شد برای خرید 1000 یورو در برابر دلار. این $1,431.4 حاشیه نامیده می شود. اکنون, اگر موقعیت یورو/دلار خود را ببندید, این 1 1,431.4 منتشر خواهد شد و به موجودی حساب شما باز خواهد گشت.
حال بیایید فرض کنیم که حساب شما دارای اهرم 100:1 است. برای خرید 1000 یورو در برابر دلار باید 1/100 یا 0.01 از پولی را که باید پرداخت می کردید زمانی که حساب شما اهرمی نشده بود بپردازید. بنابراین برای خرید 1000 یورو در برابر دلار باید 14.31 دلار بپردازید:
$1,431.4 / 100 = $14.31
اکنون, لطفا به من بگویید که اگر شما یک مقدار زیادی یورو/دلار با یک حساب کاربری با اهرم 100:1, چقدر حاشیه در تجارت شرکت خواهد کرد?
یک لات یورو/دلار = 100,000 یورو در برابر نرخ یورو / دلار: 1.4314 100,000 در 1.4314 = 143,140. 00 بنابراین: یک لات یورو =143,140. 00 دلار
مارجین = $143,140.00 / 100 = $1,431.40
بنابراین برای داشتن یک لات یورو/دلار با حساب 100: 1 به مارجین 1431.40 دلار نیاز است.
برای محاسبه مارجین مورد نیاز در معاملات خود می توانید از ماشین حساب مارجین زیر استفاده کنید:
هنگامی که شما هیچ موقعیت باز, تعادل مقدار پول شما در حساب شما است. مثلا, هنگامی که شما یک 5 5000 حساب و شما هیچ پوزیشن باز, موجودی حساب خود را است.5000.
حقوق صاحبان سهام موجودی حساب خود را به علاوه سود شناور/از دست دادن پوزیشن های باز خود را است:
حقوق صاحبان سهام = تعادل + سود/زیان شناور
هنگامی که شما هیچ موقعیت باز, و بنابراین هیچ شناور سود/زیان, سپس حساب خود را سهام و تعادل یکسان هستند.
هنگامی که شما برخی از پوزیشن های باز و به عنوان مثال $1,500 در سود در مجموع, سپس سهام حساب خود را موجودی حساب خود را به علاوه 1 1,500. اگر مواضع خود را were 1,500 در از دست دادن, سپس سهام حساب خود را خواهد بود موجودی حساب خود را منهای $1,500.
مارجین رایگان تفاوت حقوق صاحبان سهام حساب شما و حاشیه معاملات باز است:
مارجین رایگان = حاشیه حقوق صاحبان سهام
هنگامی که شما هیچ موقعیت, هیچ پول از حساب خود را به عنوان حاشیه استفاده. بنابراین تمام پولی که در حساب خود دارید رایگان است. تا زمانی که شما هیچ موقعیت, حقوق صاحبان سهام حساب خود را و رایگان حاشیه همان موجودی حساب خود را.
بیایید می گویند شما یک حساب $10,000 و شما باید برخی از پوزیشن های باز با کل حاشیه $900 و مواضع خود را 4 400 در سود. بنابراین:
حقوق صاحبان سهام = $10,000 + 4 400 = $10,400
مارجین رایگان = $10,400 - $900 = 9 9,500
سطح مارجین نسبت حقوق صاحبان سهام به حاشیه است:
سطح مارجین = (حقوق صاحبان سهام / مارجین ) ایکس 100
سطح مارجین بسیار مهم است. کارگزاران برای تعیین اینکه معامله گران می توانند موقعیت های جدید را بگیرند یا نه استفاده می کنند. کارگزاران مختلف محدودیت های مختلف برای سطح حاشیه, اما این حد است که معمولا 100% با بسیاری از کارگزاران. این حد نامیده می شود سطح تماس حاشیه . 100% سطح مارجین تماس یعنی اگر سطح مارجین حساب شما می رسد 100%, شما هنوز هم می توانید پوزیشن های باز خود را ببندید, اما شما می توانید هر موقعیت جدید را ندارد. در واقع, 100% سطح تماس مارجین زمانی اتفاق می افتد که حقوق صاحبان سهام حساب شما برابر با مارجین باشد. این اتفاق می افتد زمانی که شما از دست دادن موقعیت/مواضع و بازار نگه می دارد در رفتن بر علیه شما و زمانی که سهام حساب خود را برابر با حاشیه, شما نمی قادر خواهد بود به هر موقعیت جدید دیگر.
فرض کنید شما یک حساب 10000 دلاری دارید و با مارجین 1000 دلاری موقعیت خود را از دست می دهید. اگر موقعیت خود را در برابر شما می رود و می رود به-loss 9000 از دست دادن, سپس سهام خواهد بود $1000 ($10,000 – $9,000), که برابر با حاشیه است. بنابراین سطح مارجین 100 درصد خواهد بود. اگر سطح حاشیه می رسد 100%, شما نمی قادر خواهد بود به هر موقعیت های جدید, مگر اینکه بازار تبدیل می شود در اطراف و سهام خود را بیشتر از حاشیه می شود.
اما اگر بازار نگه می دارد در رفتن بر علیه شما?
اگر بازار نگه می دارد در رفتن بر علیه شما, کارگزار باید برای بستن موقعیت های از دست دادن خود را. کارگزاران مختلف نیز محدودیت های متفاوتی برای این کار دارند. این محدودیت نامیده می شود سطح توقف . مثلا, زمانی که سطح توقف تنظیم شده است 5% توسط یک کارگزار, پلت فرم شروع به بسته شدن موقعیت خود را از دست دادن به طور خودکار اگر سطح حاشیه خود را می رسد 5%. از بزرگترین موقعیت بازنده شروع به بسته شدن می کند.
معمولا بستن یک موقعیت از دست رفته سطح مارجین را بالاتر از 5% می گیرد زیرا حاشیه این موقعیت را رها می کند و بنابراین کل مارجین استفاده شده پایین تر می رود و بنابراین سطح مارجین بالاتر می رود. سیستم طول می کشد سطح حاشیه بالاتر از 5% با بستن بزرگترین از دست دادن موقعیت برای اولین بار. با این حال, اگر مواضع از دست دادن دیگر خود را در از دست دادن نگه دارید و سطح حاشیه می رسد 5% دوباره, سیستم یکی دیگر از موقعیت از دست دادن نزدیک.
چرا کارگزار بسته مواضع خود را هنگامی که سطح حاشیه سطح توقف خارج می رسد?
دلیل این امر این است که کارگزار نمی تواند به شما اجازه دهد بیش از پولی که در حساب خود واریز کرده اید ضرر کنید. بازار می تواند برای همیشه علیه شما ادامه دهد و کارگزار نمی تواند این ضرر مداوم را پرداخت کند. منطقی است, اینطور نیست?
لغو شده توسط فروشنده:
هنگامی که شما برخی از پوزیشن های باز و برخی از سفارشات در انتظار در همان زمان, و بازار می خواهد به ماشه یکی از سفارشات در انتظار خود را در حالی که شما هیچ حاشیه رایگان به اندازه کافی در حساب خود را, که در انتظار سفارشات باعث نمی شود و یا تبدیل به طور خودکار لغو. معامله گرانی که نمی دانند چه چیزی "توسط فروشنده لغو شده است" شکایت می کنند وقتی می بینند که سفارش معلق لغو شده یا تحریک نشده است. فکر می کنند کارگزار نتوانسته سفارشات خود را حمل کند زیرا تامین کنندگان نقدینگی خود نقدینگی کافی ندارند یا کارگزار کارگزار بدی است. اما حقیقت این است که سفارشات در انتظار شما نمی تواند باعث شود یا لغو شد زیرا شما هیچ حاشیه رایگان کافی در حساب خود نداشتید.
یک بررسی حاشیه ای وجود دارد که سطح مارجین حساب متاتریدر 4 را پس از باز شدن معامله بررسی می کند و اگر در حد قابل قبول باشد به تجارت اجازه می دهد. کارگزار معمولا میزان مارجین استفاده شده را 120% محاسبه می کند یعنی پل حاشیه استفاده شده در حساب متاتریدر 4 را پس از باز شدن معامله جدید محاسبه می کند و اگر حقوق صاحبان سهام حساب کمتر از 120% مارجین استفاده شده پس از تجارت باشد تجارت با شکست مواجه می شود و به طور خودکار توسط حساب های فروشنده پل متاتریدر 4 لغو می شود. البته کارگزاران مختلف می توانید مختلف پس از تجارت تنظیم نسبت حاشیه دارند, اما معمولا 120%.
چگونه برای بررسی موجودی حساب خود را, انصاف, سطح حاشیه و حاشیه?
با بررسی ترمینال متاتریدر 4 می توانید این اطلاعات را مشاهده کنید. پایانه افتتاح می شود و موجودی حساب شما را نشان می دهد, حقوق صاحبان سهام, مارجین, سطح مارجین و مارجین رایگان.
این است که چگونه ترمینال به نظر می رسد زمانی که شما هیچ موقعیت باز:
و هنگام داشتن یک موقعیت باز اینگونه به نظر می رسد:
این می تواند در سیستم عامل های دیگر متفاوت باشد.
تعادل تنها زمانی تغییر می کند که موقعیت را ببندید. سود / زیان به موجودی اولیه اضافه/کسر می شود و موجودی جدید نمایش داده می شود.
تعادل-شناور سود / زیان = حقوق صاحبان سهام $10,000-5 50 = $10,050
حاشیه = $2,859. 52 (200,000 ایکس 1.4300) / 100 = = 2,860. 00
حقوق صاحبان سهام-حاشیه = حاشیه رایگان$10,050 – $2,859.52 = $7,190.48
(حقوق صاحبان سهام / حاشیه) ایکس 100 = سطح مارجین ($10,050 / $2,859. 52) ایکس 100 = 351.46%
امیدوارم گیج نشوید. خیلی راحت قابل فهم است. ممکن است لازم باشد توضیحات فوق را چند بار بخوانید تا اصطلاحاتی را که توضیح دادم کاملا هضم کنید.
به طور خلاصه و با کلمات بسیار ساده:
اهرم: پاداشی است که از کارگزار دریافت می کنید تا بتوانید مبالغ زیادی را با داشتن مقدار کمی پول در حساب خود معامله کنید. هنگامی که اهرم 100: 1 است به این معنی است که شما می توانید 100 برابر بیشتر از پولی که در حساب خود دارید تجارت کنید.
حاشیه: پولی است که در موقعیت هایی که می گیرید قرار می گیرد و درگیر می شود. برای مثال برای خرید 1 1000 با اهرم 100: 1, $10 از حساب شما خواهد شد درگیر در موقعیت ($1000 / 100 = $10). شما می توانید این استفاده کنید 1 10 به هر موقعیت دیگر, تا زمانی که موقعیت هنوز باز است. اگر موقعیت را ببندید, حاشیه $10 منتشر خواهد شد.
مانده: کل مبلغی است که قبل از هر موقعیتی در حساب خود دارید. هنگامی که شما یک موقعیت باز و سود/زیان خود را بالا و پایین می رود به عنوان حرکت بازار, مانده حساب خود را هنوز هم همان است که قبل از گرفتن موقعیت بود. اگر موقعیت را ببندید, سود / زیان موقعیت اضافه می شود/به موجودی حساب شما کم می شود و مانده حساب جدید نمایش داده می شود.
حقوق صاحبان سهام: حقوق صاحبان سهام موجودی حساب خود را به علاوه سود شناور / از دست دادن پوزیشن های باز خود را است. برای مثال هنگامی که شما یک موقعیت باز است که $500 در سود در حالی که موجودی حساب خود را $5000, سپس حقوق صاحبان سهام حساب خود را 5 5,500. اگر این موقعیت را ببندید سود 500 دلاری به موجودی حساب شما اضافه می شود و بنابراین موجودی حساب شما 5500 دلار می شود. اگر یک موقعیت از دست رفته با loss 500 از دست دادن, سپس در حالی که باز شد, سهام حساب شما خواهد بود 4 4,500 و اگر ببندید, 5 500 از موجودی حساب خود را کسر خواهد شد و بنابراین موجودی حساب شما خواهد بود 4 4,500. هنگامی که شما هیچ پوزیشن های باز, حقوق صاحبان سهام حساب خود را خواهد بود که همان موجودی حساب خود را.
مارجین رایگان: مارجین رایگان پولی است که در هیچ معامله ای شرکت نمی کند و می توانید برای موقعیت های بیشتر استفاده کنید. شما به یاد داشته باشید چه حاشیه بود, متعجب? حاشیه رایگان تفاوت حقوق صاحبان سهام و حاشیه است. در مثال بالا حاشیه موقعیت شما 10 دلار است. بیایید می گویند حقوق صاحبان سهام 1000 دلار است. بنابراین حاشیه رایگان شما خواهد بود $990 ($1000 – $10). اگر پوزیشن های باز خود را پول, بیشتر به سود رفتن, حقوق صاحبان سهام بیشتر شما باید, و بنابراین شما بیشتر رایگان حاشیه.
سطح مارجین: سطح مارجین نسبت ( % ) حقوق صاحبان سهام به مارجین است. مثلا, زمانی که حقوق صاحبان سهام است 1 1000 و حاشیه است also 1000, سطح مارجین خواهد بود.1000 / $1000 = 1 یا در واقع 100%. اگر حقوق صاحبان سهام بود $2000, سپس سطح حاشیه خواهد بود 200%.
سطح تماس مارجین: سطحی است که اگر سطح مارجین شما پایین تر از سطح مارجین شما باشد قادر به گرفتن موقعیت جدید نخواهید بود. سطح تماس مارجین توسط کارگزار تعیین می شود. هنگامی که تنظیم شده است 100%, شما نمی قادر خواهد بود به هر موقعیت جدید اگر سطح حاشیه خود را می رسد 100%. هنگامی که شما از دست دادن موقعیت, سطح حاشیه خود را پایین می رود و نزدیک به سطح تماس حاشیه می شود. هنگامی که شما موقعیت برنده, سطح حاشیه خود را بالا می رود.
سطح توقف: سطحی است که اگر سطح مارجین شما پایین بیاید سیستم شروع به بستن موقعیت های از دست رفته شما می کند. ابتدا بزرگترین موقعیت باخت را می بندد. اگر این کمک می کند تا سطح حاشیه بالاتر از سطح توقف کردن, هیچ موقعیت بیشتر بسته خواهد شد. سپس اگر مواضع از دست دادن دیگر خود را در از دست دادن نگه دارید و سطح حاشیه می رود زیر سطح توقف کردن دوباره, سیستم بسته موقعیت از دست دادن یکی دیگر از که یکی از بزرگترین.
