برای درک روند قیمت و الگوهای نمودار، باید به مناطق حمایت و مقاومت توجه کنید.
اگر برای اولین بار است که تحلیل تکنیکال را یاد می‌گیرید، «درک حمایت و مقاومت» را به بالای لیست کارهایتان منتقل کنید، اگر قبلاً وجود ندارد.
آیا از قبل می دانید و از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید؟آیا اخیراً یک منطقه حمایت یا مقاومت ترسیم کردید بدون اینکه منطق پشت آن را ببینید؟
مطمئناً با تعاریف کتاب درسی موافق هستید، اما آیا می‌دانید دلیل تمایل قیمت به تغییر جهت در این سطوح به ظاهر تصادفی چیست؟آیا می‌توانید دوستی را متقاعد کنید که ترسیم خطوط روی نمودار و انتظار معکوس شدن قیمت، بی‌معنی نیست؟
صرف نظر از موقعیت خود، به جای درستی آمده اید.
این راهنمای کامل در مورد مناطق حمایت و مقاومت در فارکس به شما احساس اطمینان در مورد موضوع می دهد. ما می دانیم که شما فوق العاده شلوغ هستید. به همین دلیل است که این مقاله به راحتی قابل هضم و منظم است.
می توانید از پیوندهای پرش زیر برای پیمایش به نقاطی که بیشتر به آنها علاقه دارید استفاده کنید:
- پشتیبانی و مقاومت در معاملات فارکس چیست؟
- چرا حمایت و مقاومت کار می کند
- چگونه مناطق پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنیم
- پشتیبانی و مقاومت پویا چیست؟
- نحوه تجارت حمایت و مقاومت (دو استراتژی ارزشمند)
- نحوه رتبه بندی استحکام مناطق پشتیبانی و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت در معاملات فارکس چیست؟
بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.
حمایت و مقاومت دقیقا چیست؟چطورکار می کنند؟
به بیان ساده: این مناطق روی نمودار هستند که احتمال معکوس یا توقف روند فعلی قیمت در آنها بیشتر است.
حمایت به معنای منطقه قیمتی است که انتظار می رود خریداران آنقدر قوی باشند که روند نزولی را تغییر دهند.
برعکس، یک مقاومت منطقه قیمتی را نشان می دهد که فروشندگان ممکن است بتوانند روند صعودی را معکوس کنند.
اکنون، به راحتی می توان به وسط نمودار خود نگاه کرد و گفت که مناطق حمایت و مقاومت چقدر خوب کار می کنند. با این حال، زمانی که باید در زمان واقعی با آنها مقابله کنید، عدم اطمینان زیادی وجود دارد.
متأسفانه، قیمت می تواند این مناطق را نادیده بگیرد، به خصوص زمانی که روند قوی باشد. به همین دلیل است که ما دوست داریم واجد شرایط "بالقوه" را به همه مناطق حمایت و مقاومت متصل کنیم.
یعنی قیمت ها به محدوده مقاومت نزدیک نمی شوند. آنها به یک منطقه مقاومت بالقوه نزدیک می شوند.
هنگامی که یک ناحیه مقاومت یا پشتیبانی شکسته می شود، نقش آن معکوس می شود. به عبارت دیگر، هنگامی که یک ناحیه مقاومت شکسته شود، به پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.
ما می دانیم که شما چه فکر می کنید: خوب ، اما چگونه و چرا مقاومت پشتیبانی می شود؟معنی ندارد
خوب ، این معنی دارد. بگذارید توضیح دهیم:
در منطقه مقاومت قبلی ، بسیاری از بازرگانان به امید پایین آمدن قیمت فروخته می شوند و می توانند در موقعیت های کوتاه خود سود کسب کنند.
مشکل این است که پایین نرفت.
بیشتر آن دسته از تجار که در آن سطح فروخته اند اکنون در موقعیت باخت نشسته اند.
اگر قیمت به همان سطح برگردد ، آنها در Breakeven قرار می گیرند. البته ، بسیاری از آنها برای کاهش ضررهای بیشتر ، عجله می کنند تا موقعیت های کوتاه خود را ببندند.
اگر راهنمای ما را در مورد نحوه کار تجارت فارکس خوانده اید ، می دانید که برای پوشش یک موقعیت کوتاه ، معامله گران باید سفارش متضاد را انجام دهند.
در نتیجه ، فروشندگان قبلی اکنون در همان سطح خریدار می شوند.
اینگونه است که مقاومت به پشتیبانی تبدیل می شود ، و شما می توانید این توضیحات را در مورد چگونگی مقاومت در برابر مقاومت ، مهندس معکوس کنید.
در هر نمودار ، مناطق پشتیبانی و مقاومت زیادی وجود دارد ، مانند کف و سقف با قیمتی که بین آنها ساندویچ شده است.
پشتیبانی همیشه زیر قیمت فعلی بازار قرار دارد در حالی که مقاومت همیشه در بالا قرار دارد.
با پیشرفت قیمت و شکسته شدن در مناطق ، آنها به طور طبیعی نقش ها را تغییر می دهند.
چرا حمایت و مقاومت کار می کند
پشتیبانی و مقاومت در برابر کار زیرا مردم احساسات و خاطرات دارند.
اگر این گیج کننده به نظر می رسد ، در اینجا مثالی وجود دارد که باید همه چیز را در چشم انداز قرار دهد.
بیایید بگوییم که قصد فروش پیتزا را دارید.
وقتی مردم می خواهند پیتزا بخرند ، دامنه قیمت مورد انتظار در ذهن خود دارند. بسته به موقعیت مکانی ، کیفیت و برند ، آنها مایل به خرید پیتزا در هر نقطه بین 8. 99 دلار تا 15. 99 دلار هستند.
اما ، اگر پیتزا شما واقعاً عالی باشد و می خواهید 29. 99 دلار شارژ کنید ، چه می شود؟
گرفتن 30 دلار برای یک پیتزا خارق العاده به نظر می رسد ، اما آنقدر گران است که هیچ خریدارانی وجود نخواهد داشت.
حال ، اگر پیتزا خود را با قیمت 1. 99 دلار پیشنهاد دهید ، چه اتفاقی می افتد؟
احتمالاً مردم باور نمی کردند که شما یک فروشنده مشروع هستید ، اما حتی اگر آنها این کار را انجام دهند ، شما دیوانه می شوید که برای چنین پول کمی بفروشید. هزینه هایی برای پوشش دادن وجود دارد ، لازم به ذکر نیست که می خواهید در پایان روز درآمد کسب کنید.
دامنه قیمت فعلی 8. 99 دلار - 15. 99 دلار اجماع موقت بین خریداران و فروشندگان در مورد ارزش پیتزا است.
برای این پول ، سازندگان پیتزا احساس می کنند که حقوق می گیرند و مردم احساس می کنند قیمت عادلانه ای را پرداخت می کنند.
ترجمه شده به زبان تجارت ، 8. 99 دلار و 15. 99 دلار به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند. اینها موانع روانشناختی هستند و مانع از آن می شوند که قیمت دارایی در یک جهت خاص تحت فشار قرار گیرد.
با گذشت زمان ، مردم ممکن است 29. 99 دلار برای پیتزا بپردازند ، اما قبل از رسیدن قیمت به آن سطح ، چند موانع طول می کشد. به عنوان مثال ، محدوده قیمت های آینده می تواند باشد:
- 9. 99 دلار - 19. 99 دلار پس از آن ،
- 11. 99 دلار - 21. 99 دلار و سرانجام ،
- 13. 99 دلار - 29. 99 دلار.
روند یک جفت ارز در بازار فارکس نیز با عرضه و تقاضا دیکته می شود. علاوه بر این ، بازارها تأثیرات زیادی دارند و آنقدر سر و صدای زیادی دارند که قیمت ها اغلب در سطوح تصادفی متوقف می شوند.
این ، همراه با تمایل ما به یافتن الگوهای در داده های تصادفی ، باعث می شود مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودارها ظاهر شوند.
از آنجا که تعداد زیادی از افراد سطح قیمت خاص را به عنوان مهم می بینند ، به طور واقعی ، آنها مهم می شوند. شاید ، این ساده ترین توضیح در مورد دلیل کار آنها باشد.
همچنین اگر به آن فکر می کنید منطقی است:
اگر در نمودار خود مشاهده کردید که اخیراً قیمت ها از سقوط متوقف شده و از سطح معینی ظاهر شده اند ، احتمال بیشتری خواهید داشت که بار دیگر قیمت های بعدی را دوباره خریداری کنید.
به همین ترتیب ، اگر می بینید که اخیراً یک صعود پس از ظهور به اوج خاصی معکوس شده است ، احتمالاً با نزدیک شدن قیمت ها دوباره به آن سطح می فروشید.
نکته مهم دیگری که باید در نظر بگیرید عامل عاطفی است:
تصور کنید که شما یک ژاکت جدید را با قیمت 80 دلار خریداری کرده اید و دو بلوک از آن فاصله دارید ، همان ژاکت را با قیمت 50 دلار مشاهده می کنید.
احساس بدی می کند ، درست است؟
به طور خلاصه ، بسیاری از معامله گران مشتاقانه منتظر هستند تا در این مناطق اقدامی انجام دهند و این باعث می شود آنها بسیار مهم باشند.
چگونه مناطق پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنیم
اول از همه ، نمودار را در بستر معاملاتی خود باز کنید و به دنبال مناطقی باشید که قیمت آن در گذشته به طور مکرر جهت را تغییر داده است.
به عنوان مثال ، می توانید از خطوط افقی یا مستطیل استفاده کنید.
اگر دوست دارید بیشتر معامله گران باشید ، خطوط افقی را ترجیح می دهید. هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد ، اما شما باید دو چیز را در خاطر داشته باشید.
اول ، شما با مناطق سر و کار دارید ، نه میزان قیمت دقیق.
فرض بر این است که قیمت متوقف می شود و به سمت راست می چرخد.
به گفته این ، این احتمال بیشتر است که قیمت قبل از سطح متوقف شود یا قبل از بازگشت کمی بیشتر از آن عبور کند.
دوم ، قیمت های شدید اهمیت کمتری دارند.
همانطور که دکتر الکساندر الدر در کتاب خود می گوید ، تجارت برای زندگی ، قیمت های شدید فقط وحشت را در بین ضعیف ترین بازرگانان منعکس می کند.
به همین دلیل است که بهتر است خطوط خود را به مناطق شلوغ با بیشترین لمس ممکن بکشید.
اینها مناطقی است که توده های تاجر نظر خود را تغییر دادند.
نکته حرفه ای: اعداد گرد معمولاً سطوح روانشناختی بحرانی هستند. اینها به راحتی قابل یادآوری هستند. بنابراین، آنها اغلب توسط معامله گران برای تعیین اهداف سود و توقف ضرر استفاده می شوند.
اوه، و یک دقیقه صبر کنید!
آیا کنجکاو هستید که چگونه ابزار فیبوناچی می تواند برخی از قوی ترین مناطق حمایت و مقاومت را برای شما فراهم کند؟
این فرم سریع را پر کنید و ما یک PDF رایگان برای شما ارسال می کنیم که همه چیز را توضیح می دهد!
پشتیبانی و مقاومت پویا چیست؟
بسیاری از معامله گران از نوعی میانگین متحرک برای ترسیم مناطق حمایت و مقاومت استفاده می کنند. اینها حمایت و مقاومت پویا نامیده می شوند زیرا با پیشرفت قیمت تغییر می کنند.
همانطور که می دانید، هر قیمت یک توافق موقت بین خریداران و فروشندگان در مورد ارزش یک دارایی است.
یک قیمت به شما نمی گوید که مردم خوش بین هستند یا بدبین - همانطور که یک عکس از شما نمی گوید که خوش بین هستید یا بدبین. با این حال، اگر ده ها عکس را بررسی کنید، یک تصویر بسیار دوست داشتنی در مورد خودتان به دست می آورید.
در اصل، میانگین متحرک یک عکس ترکیبی از بازار است که حال و هوای جمعیت را نشان می دهد.
در یک روند نزولی، خط میانگین متحرک معمولاً به عنوان یک مقاومت عمل می کند.
در یک روند صعودی، میانگین متحرک به عنوان پشتیبان عمل می کند.
محبوب ترین انتخاب ها شامل میانگین متحرک 9 روزه، 50 روزه و 200 روزه (بسته به ترجیح شما ساده یا نمایی) است.
همانطور که در مثال های بالا می بینید، قیمت تقریباً دقیقاً از میانگین ها افزایش یافته است، اما البته همیشه اینطور نیست.
به امید عملکرد بهتر، برخی از معامله‌گران دو میانگین متحرک را ترکیب می‌کنند و بنابراین یک منطقه پاسخگو ایجاد می‌کنند که انتظار می‌رود قیمت در آن جهت تغییر کند.
حمایت و مقاومت پویا اغلب برای ورود به روندها پس از یک اصلاح مختصر استفاده می شود.
اشکال این است که در حالی که سطوح قیمت قابل توجهی به وضوح برای همه قابل مشاهده است، میانگین های متحرک انواع و تنظیمات بسیار زیادی دارند که افراد کمتری مقادیر مشابه شما را می بینند و بنابراین، می توانند کمتر قابل اعتماد باشند.
چگونه حمایت و مقاومت را تجارت کنیم
تئوری کلی خرید در حمایت و فروش در مقاومت است.
ممکن است بپرسید آیا به همین سادگی است؟
هیچ البته نه.
همانطور که معمولاً اتفاق می افتد، راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. در ادامه قصد داریم به دو استراتژی محبوب نگاهی بیندازیم.
اولین استراتژی با هدف استفاده از موقعیت هایی که به نظر می رسد سطح پشتیبانی یا مقاومت در نظر گرفته می شود ، استفاده می شود. از طرف دیگر ، استراتژی دوم سعی می کند به این روند بپیوندد ، پس از شکستن قیمت در منطقه.
پشتیبانی و مقاومت استراتژی شکست ناکام
این مجموعه معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک روند بیش از حد به یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت نزدیک شود. قیمت در منطقه شکسته می شود ، اما هیچ فشار خرید یا فروش واقعی وجود ندارد که روند آن را ادامه دهد.
بنابراین ، چه اتفاقی می افتد؟
شکست ناکام باعث می شود بسیاری از معامله گران در موقعیت باخت به دام بیفتند و به زودی حرکت نزولی با سیل سفارشات متوقف شده از بین می رود. این حرکت سریع و پرانرژی می تواند منجر به وارونگی روند شود.
معکوس ها عالی هستند زیرا آنها معاملاتی با پتانسیل های عالی ریسک/پاداش ارائه می دهند. اما ، این فقط درست است اگر بتوانید قبل از اینکه خیلی دیر شود آنها را بگیرید.
با این گفته ، اجازه دهید ماشه این استراتژی را ببینیم!
موقعیت کوتاه: بازار بالاتر از یک منطقه مقاومت است اما در همان یا شمع زیر معکوس می شود و تحت مقاومت بسته می شود.
موقعیت طولانی: بازار زیر یک منطقه پشتیبانی معامله می کند اما در همان یا شمع زیر معکوس می شود و بالاتر از پشتیبانی بسته می شود.
در هر دو مورد ، به عمل قیمت نگاه کنید. در حالت ایده آل ، یک الگوی شمعدان وارونه مانند Engulfing یا چکش باید ظهور کند. اگر شمع ها بسیار کوتاه باشند و به نظر می رسد بازار لاغر است ، ممکن است بخواهید تجارت را انجام دهید.
توقف این استراتژی باید فراتر از نقطه افراطی شمع باشد که دورترین منطقه را به منطقه شکسته است. به عنوان مثال ، در تصویر زیر ، توقف شما در بالای شمع دایره ای قرار می گرفت.
در عین حال ، هنگامی که فقط یک شمع وجود دارد ، می توانید توقف خود را کمی فراتر از نقطه شدید آن قرار دهید.
هدف سود انعطاف پذیر تر است. در اصل ، شما می توانید آن را در هر کجا که احساس مناسب کنید قرار دهید.
متأسفانه ، همیشه امکان تصحیح طولانی تر وجود دارد که ممکن است منجر به بازیابی روند اصلی شود.
به طور کلی ، اگر می خواهید معکوس های روند قابل توجهی را تجارت کنید ، باید قبل از پیروزی های بزرگ گاه به گاه ، بسیاری از خسارات کوچک را تحمل کنید.
به خاطر داشته باشید که این یک استراتژی تهاجمی است که علیه این روند تجارت می کند. از دست دادن خود را بلافاصله برش دهید یا می توانید به سرعت دچار مشکل شوید.
استراتژی حمایت و مقاومت در برابر مقاومت
همانطور که از قبل می دانید ، پشتیبانی و مقاومت همیشه نگه نمی دارد.
در واقع ، آنها اغلب می شکنند.
برخی از این شکست ها شکست خواهند خورد ، اما همه آنها. هنگامی که این روند سالم است ، قیمت می تواند در این مناطق شکسته شود و به حرکت خود ادامه دهد. این استراتژی به شما کمک می کند تا سوار شوید و با جریان بروید.
در اینجا تنظیم شده است:
بازار با موفقیت از یک منطقه مهم جدا شده است.
(روشی که می توانید فرض کنید که این شکست موفقیت آمیز بوده است ، با توجه به اینکه یک اقدام قابل توجه قیمت فراتر از سطح وجود دارد.)
به زودی شور و شوق اولیه کاهش می یابد و بازار به منطقه باز می گردد. بازپرداخت ایده آل فعالیت کم و عدم قدرت در حرکت قیمت ضد روند دارد.
به یاد داشته باشید که مناطقی که قبلاً به عنوان پشتیبانی عمل می کردند ، انتظار می رفت که پس از شکستن قیمت در زیر آنها مقاومت شود. به همین ترتیب ، از مناطق که مقاومت را تشکیل می دهند ، انتظار می رود که به عنوان پشتیبانی عمل کنند.
پس از وقوع عقب نشینی ، منتظر سیگنال قوی در جهت روند باشید. به این ترتیب ، می توانید تأیید کنید که منطقه نقش خود را تغییر داده و احتمال شکست دروغین کمتر است.
پس از دریافت سیگنال ، می توانید وارد جهت Trend شوید.
از بین رفتن خود را تا حدودی بالاتر از مقاومت یا زیر پشتیبانی قرار دهید.
هدف سود شما با این واقعیت محافظت کننده انعطاف پذیر است که شما اکنون در جهت این روند تجارت می کنید. با پیشرفت روند می توانید یک بازگشت ثابت را هدف قرار دهید یا سودهای جزئی کسب کنید. این به شما بستگی دارد
نحوه رتبه بندی استحکام مناطق پشتیبانی و مقاومت
شما می دانید که پشتیبانی و مقاومت می تواند شکسته شود. ما در این راهنما در مورد آن صحبت کرده ایم ، و شما احتمالاً حتی قبلاً آن را می دانستید.
اما اگر به شما بگوییم برخی از مناطق احتمال بیشتری برای نگهداری از دیگران دارند؟
و در ادامه ، ما به شما نشان می دهیم که چگونه آنها را با توجه به قدرت مورد انتظار آنها ارزیابی کنید.
شما باید با چیزی به نام تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی آشنا باشید.
اگر می دانید که چیست ، عالی! اگر اینطور نیست ، این بدان معنی است که علاوه بر بازه زمانی مورد نظر شما ، آنچه را که در سایر بازه های زمانی اتفاق می افتد ، در نظر می گیرید.
سوال این است ، آیا باید تمام بازه های زمانی را تجزیه و تحلیل کنید؟
خوب ، شما لازم نیست که همه آنها را تجزیه و تحلیل کنید ، اما این اشتباه است که تصویر بزرگتر را نادیده بگیرید.
به طور معمول ، تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی شامل استفاده از سه بازه زمانی مختلف است:
-طولانی مدت ، جایی که روند اصلی و قوی ترین مناطق را مشخص می کنید.
-میان مدت ، جایی که حرکات کوچکتر و مناطق میان مدت را شناسایی می کنید.
-کوتاه مدت ، جایی که نقاط ورود و خروج را پیدا می کنید.
به طور کلی ، مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
روندها در این نمودارها به زمان زیادی برای توسعه نیاز دارند و در نتیجه، برای تغییر جهت به حرکت قیمت قابل توجهی نیاز دارند. منطقی است، درست است؟
حالا موضوع اینجاست:
آنچه شما به عنوان یک روند نزولی قوی در نمودار ساعتی مشاهده می کنید، می تواند فقط اصلاح روند صعودی در نمودار روزانه باشد.
این احتمال وجود دارد که به محض اینکه قیمت روزانه به یک منطقه حمایتی رسید، قیمت از سقوط بازماند و روند صعودی ادامه یابد. با علامت گذاری منطقه حمایت روزانه، می توانید زمان پایان روند نزولی ساعتی را پیش بینی کنید.
البته، اگر یک معامله گر بلندمدت هستید، از مجموعه نمودارهای متفاوتی نسبت به یک معامله گر روزانه استفاده خواهید کرد. در اینجا تصویری وجود دارد تا به شما ایده ای در مورد نمودارهایی که نیاز دارید ارائه دهد:
نمودارهایی را انتخاب کنید که برای شما منطقی هستند و با تجزیه و تحلیل جامع تری پیش بروید.
