قوانینی برای انتخاب سهام هنگام تجارت داخل کشور

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

Jiwon MA یک بررسی کننده و تحلیلگر تحقیق با سابقه در امنیت سایبری ، امنیت بین المللی و فناوری و سیاست های حفظ حریم خصوصی است. وی قبل از پیوستن به Dotdash ، برای یک موسسه مالی جهانی در مورد سیاست های امنیت سایبری مشورت کرد و به عنوان یک تحلیلگر تحقیق در مرکز علوم و امور بین الملل بلفر تحقیق کرد.

هزاران سهام برای انتخاب وجود دارد ، و معامله گران روزانه می توانند هر سهام مورد نظر خود را انتخاب کنند. بنابراین ، اولین قدم برای یک روز معامله گر این است که بفهمید چه چیزی را تجارت کنید.

شما می توانید با استفاده از اطلاعات روزانه و در زمان واقعی بازار ، سهام را به روز پیدا کنید:

• بیشتر سایت های کارگزاری آنلاین
• امور مالی گوگل
• امور مالی یاهو

با این حال ، پس از داشتن این اطلاعات ، برای انتخاب بهترین موارد برای تجارت ، هنوز هم باید ویژگی های این سهام ، به ویژه نقدینگی و نوسانات آنها را درک کنید.

پس از شناسایی فرصت معاملاتی (یک سهام ، سهام متعدد یا صندوق های مبادله ای ETF و غیره) ، قدم بعدی با راه هایی برای سودآوری از آنها پیش می آید.

غذای اصلی

• معامله گران روز که استراتژی های Intraday را اجرا می کنند ، سعی می کنند با استفاده از طیف گسترده ای از تکنیک ها ، از تغییرات قیمت برای یک دارایی معین سود ببرند.
• معامله گران روز باید سهام هایی را انتخاب کنند که دارای نقدینگی فراوان ، نوسانات میانه تا زیاد و پیروان گروه باشند.
• شناسایی سهام مناسب برای معاملات داخلی شامل جداسازی روند فعلی بازار از هرگونه سر و صدای اطراف و سپس سرمایه گذاری در این روند است.

نحوه انتخاب سهام برای معاملات روز

نحوه انتخاب سهام برای معاملات Intraday

تازگی

سهام مایع تمایل به تعداد حجم بالایی دارد. این امر باعث می شود مقادیر بیشتری خریداری و فروخته شود بدون اینکه به میزان قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارد. از آنجا که استراتژی های معاملاتی در داخل وابسته به سرعت و زمان بندی دقیق است ، درجه بالایی از حجم باعث می شود که ورود و خارج شدن از معاملات آسان تر شود.

عمق نیز بسیار مهم است زیرا به شما نشان می دهد که یک سهام چقدر نقدینگی در سطوح مختلف قیمتی بالاتر یا پایین تر از پیشنهاد و پیشنهاد بازار فعلی دارد.

نوسانات متوسط تا زیاد

معامله گران روزانه برای کسب درآمد نیاز به حرکت قیمت دارند. معامله گران روزانه می توانند سهامی را انتخاب کنند که تمایل زیادی به حرکت دارند، چه بر حسب دلار و چه بر حسب درصد. این دو فیلتر اغلب نتایج متفاوتی ایجاد می کنند. سهامی که تمایل به جابه‌جایی 3 درصد یا بیشتر در روز دارند، حرکت‌های روزانه بزرگی برای معامله دارند. همین امر در مورد سهامی که تمایل به حرکت بیش از 1. 50 دلار در روز دارند نیز صادق است.

دنبال کنندگان گروه

در حالی که کسانی هستند که در بازی های مخالف تخصص دارند، بیشتر معامله گران به دنبال سهامی هستند که در ارتباط با بخش و گروه شاخص خود حرکت می کنند. این بدان معنی است که وقتی شاخص یا بخش به سمت بالا حرکت می کند، قیمت هر سهم نیز افزایش می یابد. این مهم است اگر معامله گر بخواهد هر روز قوی ترین یا ضعیف ترین سهام را معامله کند. اگر یک معامله گر تصمیم بگیرد که هر روز همان سهام را معامله کند، عاقلانه است که روی آن یک سهم تمرکز کند. نیازی به نگرانی در مورد اینکه آیا با چیز دیگری مرتبط است وجود ندارد.

راهبردهای ورود و خروج

ممکن است شیرین‌ترین سهام جهان را انتخاب کرده باشید، اما سود بردن از آن به دنبال کردن استراتژی‌های خاص متکی است. در حالی که استراتژی های روزانه متعددی وجود دارد، نکته مهم این است که به برخی دستورالعمل های تعیین شده پایبند باشید. با جستجوی سیگنال های معاملاتی درون روزی، احتمال موفقیت شما بیشتر است.

فقط با روند فعلی روزانه معامله کنید

بازار همیشه موجی حرکت می کند و این وظیفه تاجر است که بر آن امواج سوار شود. در طول یک روند صعودی، روی گرفتن موقعیت های طولانی تمرکز کنید. در طول یک روند نزولی، روی گرفتن موقعیت های کوتاه تمرکز کنید. روندهای روزانه به طور نامحدود ادامه نمی یابند، اما می توان یک یا دو معامله (یا گاهی اوقات بیشتر) را قبل از وقوع برگشت انجام داد. هنگامی که روند غالب تغییر کرد، تجارت را با روند جدید شروع کنید.

جداسازی روند می تواند بخش سختی باشد. Trendlines یک استراتژی ورود و توقف ضرر ساده و مفید ارائه می دهد. نمودار زیر SPDR S& P 500 (SPY) چندین روند کوتاه مدت را در طول یک روز معمولی نشان می دهد.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

هنگام معامله در زمان واقعی می توان خطوط روند بیشتری ترسیم کرد تا درجات مختلف هر روند را مشاهده کنید. ترسیم خطوط روند بیشتر ممکن است سیگنال های بیشتری ارائه دهد و همچنین ممکن است بینش بیشتری نسبت به پویایی بازار در حال تغییر ارائه دهد.

معاملات سهام قوی در روند صعودی، سهام ضعیف در روند نزولی

برای انتخاب بهترین سهام برای معاملات Intraday ، بیشتر معامله گران این امر را مفید می دانند که به سهام یا ETF هایی که حداقل با شاخص های S& P 500 یا NASDAQ همبستگی متوسط تا زیاد دارند ، نگاه کنند. سپس ، آن دسته از سهام را که نسبتاً ضعیف یا قوی هستند در مقایسه با شاخص جدا کنید. این فرصتی برای معامله گر روز ایجاد می کند ، زیرا ممکن است سهام قوی 2 ٪ افزایش یابد وقتی شاخص 1 ٪ افزایش یابد. فرصت بیشتری در سهام وجود دارد که بیشتر حرکت می کند.

هنگامی که شاخص ها و معاملات آینده بازار بالاتر می روند ، معامله گران باید به دنبال خرید سهام باشند که با تهاجمی تر از آینده حرکت می کنند. هنگامی که آینده به عقب برگردد ، سهام قوی به همان اندازه عقب نمی رود (یا حتی ممکن است به هیچ وجه عقب نشینی نکند). این سهام برای تجارت در روند صعودی است زیرا آنها تمایل دارند بازار را بالاتر ببرد و بنابراین ، پتانسیل سود بیشتری را ارائه می دهد.

هنگامی که شاخص ها و معاملات آینده بازار در حال کاهش است ، می توان سهام فروش کوتاه را که بیشتر از بازار کاهش می یابد سودآور باشد. هنگامی که معاملات آتی در پایین تر حرکت می کند ، سهام ضعیف به همان اندازه بالا نمی رود (یا اصلاً بالا نمی رود). سهام ضعیف هنگام سقوط بازار پتانسیل سود بیشتری را ارائه می دهد.

سهام و ETF هایی که قوی تر یا ضعیف تر از بازار هستند ممکن است روزانه تغییر کنند ، اگرچه ممکن است بخش های خاصی برای هفته ها نسبتاً قوی یا ضعیف باشند.

نمودار زیر SPDR S& P 500 را با صندوق فناوری انتخاب SPDR (XLK) مقایسه می کند. خط آبی ، XLK ، در مقایسه با جاسوسی نسبتاً قوی بود. هر دو ETF در طول روز بالاتر حرکت کردند ، اما از آنجا که XLK چنین دستاوردهای بزرگی را در تظاهرات و کاهش اندکی کوچکتر در بازپرداخت ها داشت ، این یک رهبر بازار بود و به طور نسبی جاسوسی بهتر بود. اگر می خواهید چیزی بخرید ، سرمایه گذاری را که قوی ترین است انتخاب کنید.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

در مورد معاملات کوتاه نیز همین موضوع صادق است. فروشندگان کوتاه باید سهام یا ETF هایی را که نسبتاً ضعیف هستند جدا کنند. به این ترتیب ، هنگامی که قیمت ها کاهش می یابد ، احتمالاً شما در سهام یا ETF هایی قرار دارید که بیشترین میزان را کاهش می دهند ، بنابراین پتانسیل سود تجارت را افزایش می دهد.

صبور باشید و منتظر بازگشت عقب باشید

خطوط Trendlines به سادگی یک راهنمای بصری تقریبی برای شروع و پایان امواج قیمت است. بنابراین ، هنگامی که شما در حال انتخاب سهام برای معاملات Intraday هستید ، معامله گران می توانند از یک روند برای ورود زودهنگام به موج قیمت بعدی در جهت روند استفاده کنند.

هنگام ورود به یک موقعیت طولانی ، پس از پایین آمدن قیمت به سمت خط روند ، خرید کنید و سپس به عقب برگردید. برای ترسیم یک روند رو به بالا ، قیمت پایین و سپس قیمت بالاتر نیز مورد نیاز است. خط کشیده شده است که این دو نقطه را به هم وصل می کند و سپس به سمت راست گسترش می یابد. در نمودار زیر ، قیمت قبل از اینکه قیمت بار سوم از آن عبور کند ، چند بار از خط روند خارج می شود.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

فروش کوتاه در یک روند نزولی مشابه خواهد بود. شما باید صبر کنید تا قیمت به سمت روند شیب دار رو به پایین حرکت کند. سپس ، هنگامی که سهام شروع به حرکت به پایین می کند ، شما از این به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای ورود خود استفاده می کنید.

با صبور بودن ، این دو معاملات طولانی ورودی کم خطر را ارائه می دهند. این خرید نزدیک به سطح از دست دادن است ، که می تواند چند سنت زیر خط روند یا جدیدترین قیمت که درست قبل از ورود ساخته شده است قرار دهید. همانطور که قبلاً ذکر شد ، روندها به طور نامحدود ادامه نمی یابد ، بنابراین معاملات از دست می رود. اما تا زمانی که سود کلی حاصل شود ، حتی با ضرر ، این مهم است.

سود منظم کسب کنید

بازرگانان روز زمان محدودی برای گرفتن سود دارند و بنابراین باید تا حد امکان در معاملات خود که پول از دست می دهند یا در جهت اشتباه حرکت می کنند ، زمان کمی بگذرانند.

در اینجا دو دستورالعمل ساده وجود دارد که می توان در هنگام تجارت با روندها برای سودآوری سود برد.

• در یک وضعیت صعودی یا طولانی ، در روند فعلی سود یا کمی بالاتر از قیمت سابق بالا است.
• در یک وضعیت رو به پایین یا کوتاه ، سود یا کمی پایین تر از قیمت سابق در روند فعلی.

در نمودار زیر ، ورودی ها و خروج ها مشخص شده است. نمودار نشان می دهد که با افزایش روند ، قیمت از اوج گذشته عبور می کند. این یک خروج برای هر موقعیت طولانی مربوطه را فراهم می کند. همین روش را می توان در مورد پایین آمدن اعمال کرد. سود در روند پایین تر یا کمی پایین تر از قیمت قبلی گرفته می شود.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

وقتی بازار غرفه می شود ، بازی نکنید

بازارها همیشه روند ندارند. بعضی اوقات ، روندهای داخلی چنان معکوس می شوند که یک جهت مهم برای ایجاد آن دشوار است. اگر اوج و کمترین میزان در حال انجام نیست ، اطمینان حاصل کنید که حرکات داخلی به اندازه کافی بزرگ هستند تا پاداش بالقوه از خطر فراتر رود. به عنوان مثال ، اگر در معرض خطر 0. 10 دلار برای هر سهم ، سهام یا ETF باید به اندازه کافی حرکت کند تا با استفاده از دستورالعمل های فوق ، حداقل 0. 15 تا 0. 20 دلار سود به شما بدهد.

اگر قیمت در یک محدوده (نه گرایش) حرکت می کند ، به یک استراتژی معاملاتی محدوده تغییر دهید. در طی یک محدوده ، خطوط کشیده ما افقی خواهد بود ، نه زاویه دار. با این حال ، همان مفاهیم کلی اعمال می شود: وقتی قیمت به منطقه افقی پایین تر حرکت می کند ، پشتیبانی می کند ، پشتیبانی می کند و سپس شروع به حرکت بالاتر می کند. فروش کوتاه هنگامی که قیمت به خط افقی فوقانی ، مقاومت می رسد و دوباره شروع به حرکت دوباره می کند.

هنگام خرید ، به دنبال خروج در نزدیکی بالای محدوده باشید اما در بالای آن درست نیست. هنگام کوتاه کردن ، به دنبال خروج در قسمت پایین دامنه باشید اما در پایین درست نیست. پاداش بالقوه باید بیشتر از خطر باشد. قبل از ورود بر روی سیگنال خرید ، یا دقیقاً بالاتر از جدیدترین سطح قبل از ورود به یک سیگنال کوتاه ، یک توقف از دست دادن درست زیر جدیدترین پایین را قرار دهید.

این می تواند برای بسیاری از معامله گران دشوار باشد که بین معاملات روند و معاملات محدوده متناوب باشد. بنابراین ، بسیاری از معامله گران تصمیم به انجام یک یا دیگری دارند. در صورت تجارت روند ، وقتی بازارها متغیر هستند و روی سهام معاملاتی یا ETF هایی که تمایل به روند دارند ، کنار بگذارید. هنگام تجارت محدوده ، از تجارت در طول روند خودداری کنید و روی سهام معاملاتی یا ETF هایی که تمایل به محدودیت دارند تمرکز کنید.

خط پایین

شناسایی سهام مناسب برای معاملات داخلی شامل جداسازی روند فعلی بازار از سر و صدای اطراف است. سپس ، وظیفه یک معامله گر سرمایه گذاری در این روند است. برخی از ویژگی ها - تأمین مالی ، نوسانات و همبستگی - بهترین سهام معاملاتی Intraday را مشخص می کنید. اما استفاده از استراتژی های ورودی و خروج مناسب نیز مهم است.

مطالعه خطوط و امواج قیمت نمودار می تواند در این تلاش کمک کند. راه های زیادی برای تجارت وجود دارد و هیچ یک از آنها همیشه کار نمی کنند. اگر شرایط برای استقرار استراتژی های شما محیط خوبی فراهم نمی کند ، پس از آن پول خود را پس انداز کنید.