تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی یک تکنیک معاملات سهام است که از نمودارهای تاریخی و روندها برای پیش بینی حرکات قیمت آینده سهام استفاده می کند.

نکات برجسته کلیدی:

• تجزیه و تحلیل فنی اغلب با تجزیه و تحلیل اساسی در تضاد است. در حالی که اولی از نمودارهای قیمت و شاخص های فنی برای علامت خرید یا فروش استفاده می کند ، دومی ارزش منصفانه سهام را با استفاده از مدل مالی و تجاری خود محاسبه می کند.
• مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی روند ، پشتیبانی و مقاومت است.
• انجام تجزیه و تحلیل فنی کامل همچنین نیاز به درک الگوهای نمودار مانند الگوی سر و شانه ها و شاخص های فنی مانند میانگین حرکت دارد.
• تجزیه و تحلیل فنی برای همه نیست و استفاده از آن به سبک سرمایه گذاری شما بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی نوعی تجزیه و تحلیل است که از داده های تاریخی و حجم تاریخی سهام در تصمیم گیری استفاده می کند. مفهوم آن از فرضیات موجود در امور مالی رفتاری گرفته شده است ، که غیرمنطقی بودن در رفتار انسان تا سرمایه گذاری گسترش می یابد ، و این غیر منطقی خود را با گذشت زمان تکرار می کند و می تواند به عنوان الگوهای چرخه ای در نمودارهای قیمت و روند یافت شود.

این شکل از تجزیه و تحلیل فقط به سهام عدالت محدود نمی شود بلکه توسط معامله گران در هر ابزاری که دارای بازار باشد نیز استفاده می شود. از جمله اوراق قرضه ، ارزی و رمزنگاری.

به جای سرمایه گذاران بلند مدت ، کاربران اصلی تجزیه و تحلیل فنی معامله گران فعال هستند که سهام را به صورت کوتاه مدت و منظم خریداری و می فروشند.

شرکت هایی مانند شرکت های تجاری اختصاصی با استفاده از نرم افزار رایانه ای برای شناخت خرید و فروش سیگنال ، این شکل از تجزیه و تحلیل را یک قدم جلوتر می گیرند. این تجزیه و تحلیل فنی را بسیار به تجارت الگوریتمی نزدیک می کند.

اصول تجزیه و تحلیل فنی

دو بخش اصلی تجزیه و تحلیل فنی حرکت قیمت سهام در نمودار قیمت آن و شاخص های فنی است که برای نشان دادن قیمت در کجا می رود.

برای آشنایی شما با اصول تجزیه و تحلیل فنی ، ما چند اصطلاح مشترک را تعریف خواهیم کرد:

نمودار قیمت: نمودار جزئیات قیمت تاریخی یک سهام. نمودارهای قیمت می تواند بر اساس هر دوره زمانی (به عنوان مثال روز/هفته/ماه) باشد. برای نمودار قیمت در مدت طولانی ، قیمت سهام ثبت شده در نمودار به طور کلی قیمت سهام پایان روز (EOD) است.

شاخص فنی: معیارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی عملکرد آینده. انواع مختلفی از شاخص ها مانند شاخص های مبتنی بر قیمت (به عنوان مثال میانگین حرکت) و شاخص های احساسات (به عنوان مثال شاخص نوسانات CBOE) وجود دارد.

اصطلاحات استفاده شده در تجزیه و تحلیل نمودار قیمت:

روند: یک حرکت بلند مدت قیمت سهام در یک جهت خاص.

صعود: هنگامی که قیمت سهام به طور مداوم برای یک دوره زمانی با اوج بالاتر و پایین تر لمس می شود.

پایین آمدن: جهت مخالف یک صعود.

معکوس: هنگامی که یک روند (یا صعود یا پایین آمدن) جهت را معکوس می کند و به روش مخالف می رود.

پشتیبانی: پشتیبانی یک قیمت یا محدوده قیمت است که در زیر آن سهام سقوط نمی کند. دلیل اصلی آن این است که با این قیمت ، سرمایه گذاران شروع به خرید سهام می کنند و از سقوط بیشتر آن جلوگیری می کنند.

مقاومت: برعکس پشتیبانی ، مقاومت ، قیمت یا محدوده قیمت است که یک سهام از آن بالاتر نمی رود. این قیمتی است که سرمایه گذاران از خرید خودداری می کنند.

الگوهای نمودار و شاخص های فنی

در حالی که اصطلاحات در بخش قبلی به سختی سطح را خراشیده است ، آنها بلوک های ساختمانی تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهند. همانطور که شما به یادگیری نحوه تحقیق در مورد سهام ادامه می دهید ، تجزیه و تحلیل سطح بالاتری را پیدا خواهید کرد که شامل الگوهای موجود در نمودارها مانند الگوهای مثلثی ، الگوهای مستطیل ، تاپ ها و پایین های دوتایی و سه گانه و الگوهای سر و شانه است.

ما یک مثال را در زیر ارائه می دهیم:

این نمودار الگویی از مثلث نزولی را نشان می دهد. این الگوی نشان می دهد که فروشندگان به آرامی در حال نزولی هستند (با قیمت پایین تر می فروشند) و تقاضا از خریداران مانع از پایین آمدن سهام از پایین تر از خط پایین می شود. با این حال ، هنگامی که فروشندگان هر بار که قیمت سهام بهبود می یابد ، قیمت فروش را پایین می آورد ، تقاضای خریدار کاهش می یابد و سهام زیر خط پایین سقوط می کند. آگاهی از این امر به شما می گوید که سهام را خریداری نکنید ، به خصوص هنگامی که مثلث واقعاً کوچک می شود.

گذشته از الگوهای نمودار ، تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته شما را به آشنایی با اصطلاحاتی مانند میانگین حرکت ، نوسان سازهای حرکت و احساسات سرمایه گذار می کند. این شاخص ها به صورت ریاضی محاسبه می شوند و به طور کلی براساس قیمت سهام و حجم تجارت آن است. هدف آنها نشان دادن این است که آیا روند قیمت سهام پایدار است یا خیر.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

تصمیم گیری در مورد استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به طور طبیعی به سبک سرمایه گذاری شما بستگی دارد.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی توسط معامله گران فعال که تجارت کوتاه مدت انجام می دهند ، استفاده می شود ، زیرا آنها زمان لازم برای نظارت بر حرکت قیمت سهام را دارند.

سرمایه گذاران طولانی مدت و منفعل معمولاً به مفاهیم تحلیل اساسی و/یا سرمایه گذاری ارزش می پردازند. آنها به دنبال شرکت هایی هستند که "اصول" قوی دارند-به عنوان مثال یک مدل تجاری قوی ، تیم مالی و رهبری-و از نظر ارزش خوبی دارند. در تضاد با تجزیه و تحلیل فنی ، که فقط نیاز به نگاهی به نمودارها و شاخص های قیمت دارد ، تجزیه و تحلیل اساسی نیاز به درک عمیق از یک شرکت و ارزش آن دارد.

سهام ندارید؟

10 دلار دریافت کنید وقتی Stake Aus را تأمین می کنید ، سهام رایگان ایالات متحده وقتی بودجه Stake Wall St. هر دو را انجام دهید ، هر دو را دریافت کنید!

مربوط

تفاوت بین بازار گاو و خرس چیست؟

گاو و خرس اصطلاحات متداول است که در بورس سهام برای توصیف نحوه عملکرد بازارها و قیمت سهام در چه جهت استفاده می شود.

نحوه تحقیق در مورد سهام: 7 مرحله برای دنبال کردن

تحقیقات سهام می تواند با نمودارهای پیچیده و گزارش سالانه سنگین برای هر شرکت ترسناک به نظر برسد. بیش از یک راه برای تعیین ارزش سهام و ایجاد چشم انداز آینده عملکرد یک شرکت وجود دارد. این فرایند می تواند به شما کمک کند استراتژی سرمایه گذاری و اهداف مالی شخصی شما روشن شود.

عمومی

حساب

مخاطب

انجمن

مجاز

Stakeshop Pty Ltd ، تجارت به عنوان سهام ، ACN 610105505 ، یک نماینده مجاز (نماینده مجاز شماره 1241398) Sanlam Private Wealth Pty Ltd (مجوز خدمات مالی استرالیا شماره 337927) ('Sanlam') و یک نماینده مجاز (نماینده مجاز و مجاز است. 1241398) Airwallex Pty Ltd (مجوز خدمات مالی استرالیا شماره 487221) ("Airwallex"). Stake توسط Airwallex تحت AFSL Airwallex مجاز نیست که مراجعان را با اوراق بهادار صادر کنند زیرا Airwallex تحت AFSL خود برای این منظور مجاز نیست. Stake توسط سانلام تحت AFSL Sanlam مجاز نیست که مراجعان را با یک تسهیلات پرداخت غیر نقدی صادر کنند زیرا Sanlam تحت AFSL خود برای این منظور مجاز نیست. STAKE SMSF PTY LTD ("Super Super") مجوز ارائه مشاوره محصول مالی طبق قانون شرکت ها را ندارد. این امر به طور خاص در مورد هر محصول مالی که در صورت آموزش Super Super برای ایجاد یک صندوق فوق العاده مدیریت شده ("SMSF") اعمال می شود ، صدق می کند. هنگامی که در Stake Super ثبت نام می کنید ، با Stake SMSF Pty Ltd که در ایجاد SMSF تحت عنوان "بدون الگوی مشاوره" کمک خواهد کرد ، قرارداد دارید. همچنین به Stakeshop Pty Ltd مراجعه خواهید کرد تا بتوانید حساب تجارت و حساب بانکی خود را به منظور استفاده از وب سایت Stake و/یا برنامه تنظیم کنید. Stakeshop Pty Ltd همچنین بازاریابی و تبلیغاتی را برای شما انجام خواهد داد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد SMSF ، به صفحه خطرات SMSF ما مراجعه کنید. اطلاعات موجود در وب سایت ما یا برنامه تلفن همراه ما در نظر گرفته نشده است که یک القاء ، پیشنهاد یا درخواست برای هر کسی در هر حوزه قضایی باشد که در آن سهام تنظیم نشده باشد یا قادر به بازاریابی خدمات خود باشد. در Stake و Stake Super ، ما متمرکز شده ایم که تجربه سرمایه گذاری بهتری را به شما ارائه دهیم اما اهداف ، شرایط یا نیازهای مالی شما را در نظر نمی گیریم. هرگونه توصیه ای که توسط سهام ارائه شده است فقط از ماهیت کلی است. از آنجا که سرمایه گذاری ها ریسک می کنند ، قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، لطفاً در نظر بگیرید که آیا این برای شما مناسب است و به دنبال مالیات و مشاوره حقوقی مناسب است. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا استفاده از سهام یا سهام فوق العاده ، راهنمای خدمات مالی ، شرایط و ضوابط ، سیاست حفظ حریم خصوصی و سلب مسئولیت را مشاهده کنید. با استفاده از وب سایت یا خدمات ما به هر طریقی ، شما با خط مشی رازداری و شرایط و ضوابط ما موافقت می کنید. همه محصولات مالی شامل ریسک هستند و شما باید اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را درک می کنید زیرا ممکن است محصولات مالی خاص برای همه مناسب نباشد. عملکرد گذشته از هر محصولی که در این وب سایت شرح داده شده است ، نشانه ای قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست. Stake و Stake Super علائم تجاری ثبت شده در استرالیا هستند.