کلاس درس فنی: درک الگوی کانال برای کسب سود از سهام

  • 2021-07-12

الگوهای کانال یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکی متداول و عمدتاً انتخابی از معامله گران شکست است.

شبیر کیومی

الگوی کانال ترکیبی از دو خط است که موازی یکدیگر هستند و در ترکیب این دو خط با قرار گرفتن در نمودار قیمت مانند یک کانال به نظر می رسند. در مطالعه تحلیل تکنیکال، کانال در دسته الگوهای ادامه قرار می گیرد و یکی از قابل اعتمادترین روندهای پیروی از الگو است.

این الگو مهم است زیرا به نشان دادن ادامه بازار صعودی یا نزولی کمک می کند. زمانی که جهت کانال قیمت در جهت صعودی باشد به عنوان کانال قیمت صعودی در نظر گرفته می شود و زمانی که وجهه کانال قیمت در جهت نزولی باشد کانال نزولی قیمت نامیده می شود.

1

الگوهای کانال بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق این تکنیک ها را با سایر شاخص های فنی ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

داستان های مرتبط

Shabbir Kayyumi

خط روند بالایی نوسانات اوج قیمت را به هم وصل می کند، در حالی که خط روند پایینی نوسانات پایین را به هم متصل می کند. خط بالایی کانال نشان دهنده خط مقاومت است در حالی که خط پایین به عنوان یک خط حمایت عمل می کند.

شکل گیری الگوی کانال

بالا و پایین را در گذشته مشخص کنید. این نقطه شروع کانال خواهد بود.

بالاترین بعدی و همچنین پایینی بعدی را پیدا کنید.

دو نقطه اوج را به هم وصل کنید تا خطی بکشید که به آن "خط روند بالا" می گویند و دو نقطه پایین را وصل کنید تا خط دیگری به نام "خط روند پایین" بکشید.

اگر دو خط روند متصل بالا که به این ترتیب به دست آمده اند تقریباً موازی باشند، یک کانال تشکیل می شود.

بنابراین، حداقل دو نقطه تماس در خط روند بالا و حداقل دو نقطه تماس در خط روند پایین وجود دارد.

نقاط تماس بیشتر باعث افزایش اثربخشی و قابلیت اطمینان کانال می شود.

کانال‌ها می‌توانند در تمام بازه‌های زمانی شکل بگیرند و می‌توانند به کوتاهی یک ساعت یا ماه‌ها ادامه داشته باشند.

انواع کانال ها

در اینجا سه نوع کانال مختلف وجود دارد، و هر کدام باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرند، همه آنها به طور خاص به روند قیمت اشاره می کنند.

کانال‌های پرطرفدار یا کانال‌های صعودی - همچنین به عنوان "کانال‌های صعودی" شناخته می‌شوند.

کانال های نزولی یا کانال های در حال سقوط - همچنین به عنوان "کانال های نزولی" شناخته می شوند.

کانال های افقی یا کانال مسطح - با دو خط افقی تعریف می شوند.

2

تجارت با Rising Channel

یک کانال در حال افزایش ، عمل قیمت موجود بین خطوط موازی شیب دار به سمت بالا است. اوج های بالاتر و پایین تر این الگوی قیمت را مشخص می کند. تحلیلگران فنی با ترسیم یک خط روند پایین تر که کمترین سرعت نوسان را به هم وصل می کند ، یک کانال در حال افزایش را می سازند ، و یک خط کانال فوقانی که همانطور که در اینجا نشان داده شده به اوج نوسان می پیوندد.

3

پشتیبانی و مقاومت: معامله گران می توانند وقتی قیمت سهام به خط روند پایین کانال در حال افزایش برسد ، موقعیت طولانی را باز کنند و وقتی قیمت نزدیک به خط کانال بالایی می شود ، از تجارت خارج شوند. اگر قیمت امنیت به طور ناگهانی معکوس شود ، باید یک دستور توقف ضرر کمی در زیر خط روند پایین قرار گیرد تا از ضرر جلوگیری شود. معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند باید اطمینان حاصل کنند که فاصله کافی بین خطوط موازی الگوی وجود دارد تا نسبت ریسک/پاداش کافی را تعیین کند.

تجارت در یک شکست از کانال Falling

کانال در حال سقوط به طور معمول دارای اوج پایین تر و پایین ترین سطح خواهد بود.

Breakouts: معامله گران می توانند هنگامی که قیمت آن از خط کانال بالایی کانال در حال سقوط است ، سهام خریداری کنند. استفاده از سایر شاخص های فنی برای تأیید شکست ، محتاطانه است. به عنوان مثال ، معامله گران می توانند نیاز داشته باشند که افزایش قابل توجهی در حجم همراه با شکست باشد و هیچ مقاومت سربار در نمودارهای بازه زمانی بالاتر وجود ندارد.

4

الگوی حجم و کانال

حجم همچنین می تواند در هنگام تجارت این الگوهای ، بینش بیشتری را اضافه کند. حجم هنگام تأیید هر یک از الگوی دو کانال در صعود یا نزولی بسیار ارزشمند است. اگر حجم در کنار شکستن الگوهای موجود نیست ، سیگنال معاملاتی حاصل به اندازه قابل اعتماد نیست. مشاهده می شود که در صورت عدم وجود حجم بالاتر در طی فرآیند برک آوت ، شکستن کاذب یا جعلی از این الگوی شاهد است.

نتیجه

الگوهای کانال یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکی متداول و عمدتاً انتخابی از معامله گران شکست است.

یکی از معیارهای مهم در نظر گرفتن این است که باید حداقل 4 نقطه واکنش در کانال وجود داشته باشد.

کانال منطقه ای بین دو خط روند موازی ، خط روند بالایی (خط مقاومت) و خط روند پایین (خط پشتیبانی) است.

یک کانال می تواند به عنوان یک الگوی ورودی برای ادامه یک روند تعیین شده ، به عنوان بخشی از یک استراتژی زیر استفاده شود.

(نویسنده رئیس است - تحقیقات فنی و مشتق ، مشاوران مالی Narnolia)

سلب مسئولیت: دیدگاه ها و نکات سرمایه گذاری بیان شده توسط کارشناس سرمایه گذاری در مورد MoneyControl. com خودش است و نه از وب سایت یا مدیریت آن. MoneyControl. com به کاربران توصیه می کند قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، با کارشناسان معتبر تماس بگیرند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.